AI擔憂震動市場

日圓即將以漲勢結束本週

外匯市場中或許最具代表性的走勢是，昨日日圓兌美元、英鎊和歐元走強，顯示出日本貨幣整體走強。分析師指出，投資者因擔憂人工智能交易的穩健性而轉向避險，可能是推動日圓走強的主要因素。套息交易傾向似乎仍然存在，而日本 9 月 CPI 讀數加速上升，超過了日本央行 2% 的同比通脹目標，這可能會增強日本央行的鷹派立場。

美國股市因人工智能擔憂而回調走低

美國股市昨日明顯走低。從基本面來看，對人工智能支出的擔憂往往拖累科技板塊。值得注意的是，Meta Platforms 下跌約 7%，Advanced Micro Devices 下跌逾 8%，Micron Technology 下跌 6%，Nvidia 下跌 4%。從基本面來看，在高利率環境下，高負債板塊預計將面臨挑戰，投資者也越來越擔心所需投資規模過高。如果市場對美國經濟中的通脹壓力以及人工智能投資的擔憂進一步加劇，我們可能會看到美國股市繼續下滑。

油價小幅走高

隨著市場對國際石油市場供應端的擔憂加劇，油價繼續攀升。胡塞武裝對沙烏地阿拉伯的襲擊，使市場對沙烏地王國能否提供所需石油供應的擔憂持續存在。沙烏地阿拉伯和美國未能將胡塞叛軍控制住，削弱了沙烏地阿拉伯作為石油生產國和投資目的地的信譽。如果該地區緊張局勢持續、石油基礎設施遭到襲擊，我們可能會看到油價進一步上漲。 

金價呈現看跌傾向

金價呈現出一些看跌傾向。從基本面來看，油價上漲往往會增強市場對通脹壓力將維持高位的預期，進而使市場預期美聯儲將收緊貨幣政策，從而打壓金價。值得注意的是，即便美國債券收益率大幅下跌，也未能為黃金帶來資金流入，人工智能相關的避險資金流入也未能支撐金價。

今日其他看點

在今天的美國時段，我們將迎來加拿大 8 月零售銷售數據、美國 S&P Global 10 月初步 PMI 數據，以及密西根大學 10 月消費者信心指數。週一的歐洲時段，我們將迎來德國 Ifo 指標和英國 CBI 分銷貿易數據，均為 10 月份數據。

值得關注的圖表

美元/日元昨日下跌，跌破了 157.50 (R1) 支撐線，該支撐線現已轉為阻力位。由於該貨幣對的價格走勢已跌破其此前橫盤走勢的下邊界，我們將橫盤偏向轉為看跌前景，而 RSI 指標的下滑也傾向於支持我們的觀點。若空頭繼續掌控局面，美元/日元可能會瞄準 155.00(S1) 支撐位，甚至觸及該水平。若多頭佔據上風，美元/日元可能會突破 157.50 (R1) 阻力線，並開始瞄準 160.50 (R2) 阻力位。

納斯達克昨日在 29675 (R1) 阻力線遇阻後下跌。只要引導其走勢的下行趨勢線保持完好，我們就維持該指數的看跌前景。若空頭繼續佔據主導，我們可能會看到納斯達克觸及 28200 (S1) 支撐線，甚至跌破該水平，並開始瞄準 87.55 (S2) 支撐位。若多頭接管，我們可能會看到納斯達克突破前述下行趨勢線，表明下行走勢中斷，並繼續突破 29675  (R1) 阻力線，開始瞄準 30770 (R2) 阻力位。

美元/日元日線圖

• 支撐位：155.00 (S1)、152.10 (S2)、149.40 (S3)。
• 阻力位：157.50 (R1)、160.50 (R2)、162.80 (R3)。 

美國100現金指數日線圖

• 支撐位：28200 (S1)、26870 (S2)、25375 (S3)。
• 阻力位：29675 (R1)、30770 (R2)、32500 (R3)。