澳元價格預測：立即向上突破0.6700
|- 澳元/美元遭遇新的賣盤，跌至接近0.6580的兩日低點。
- 儘管美國政府關門的擔憂，美元仍然保持強勁平衡。
- 澳大利亞的貿易順差在8月份縮小至18.25億澳元。
澳元（AUD）在週四失去動能，澳元/美元回落至0.6600以下，觸及兩日低點。
這一變化發生在美元（USD）重新奪回部分失地，結束了其四天的下跌趨勢，即使華盛頓的政府關門戲劇仍在繼續。
國內經濟韌性
澳大利亞經濟繼續帶來驚喜。9月份的最終PMI讀數顯示出一些降溫，但仍高於50的擴張線。
數據流支持了這種韌性：6月份零售銷售躍升1.2%，8月份貿易順差縮小至18.25億澳元，商業投資在第二季度有所回升。GDP也保持在0.6%的季度環比和1.8%的同比。
就業是唯一的弱點。8月份失業率保持在4.2%，但就業人數小幅下降，減少了5.4K。
澳儲行保持警惕
通脹證明比政策制定者希望的要頑固。8月份的月度CPI指標（加權平均）從2.8%上升至3.0%，而第二季度CPI環比上升0.7%，同比上升2.1%。
這種背景使得澳大利亞儲備銀行（RBA）在本週早些時候保持鷹派立場。現金利率如預期保持在3.60%，但聲明悄然放棄了之前關於可能放鬆的暗示。
官員們表示，CPI的意外上升可能使得通貨緊縮放緩，警告第三季度可能輕易超過他們2.6%的預測。同時，整體經濟並未出現衰退：實際工資有所上升，資產價格攀升，家庭感到更加富裕。在這種情況下，降息是困難的。
行長米歇爾·布洛克在新聞發布會上強調，政策決策將保持以數據為導向，一次會議一次會議地進行。降息並未被排除在外，但RBA需要更多證據表明供需失衡正在緩解。
目前，第二季度的修正均值CPI年率為2.7%仍然是關鍵參考點，仍在RBA的2-3%的舒適區間內。
期貨市場目前預計年末將降息約15個基點。
中國仍是變數
澳大利亞的前景仍然與中國緊密相連。那裡的增長不均：第二季度GDP同比增長5.2%，但8月份零售銷售令人失望，僅為3.4%。9月份的PMI數據也參差不齊：製造業仍處於收縮狀態，為49.8，服務業勉強維持在50.0。此外，8月份CPI同比下降0.4%，使得通縮擔憂依然存在。
中國人民銀行（PBoC）在9月份如預期保持了貸款市場報價利率（LPR）不變，一年期為3.00%，五年期為3.50%。
市場定位仍然消極
交易者對澳元並不信服。商品期貨交易委員會（CFTC）截至9月23日的數據表明，淨空頭增加至101.6K份合約，為兩週以來的最高水平，而未平倉合約也上升至160.8K份合約。
技術面未變
澳元/美元的短期前景繼續指向進一步上漲，只要該貨幣對交易在其關鍵的200日簡單移動平均線0.6408之上。
實際上，牛市偏向的恢復應以2025年的上限0.6707為目標（9月17日）。在此之上是2024年的峰值0.6942（9月30日），然後是心理關口0.7000。
另一方面，9月26日的週低點0.6520似乎得到了臨時100日簡單移動平均線的支撐。失去後者可能促使澳元/美元面臨8月21日的底部0.6414，受到200日簡單移動平均線的附近支撐。低於該水平的是6月23日的低點0.6372。
動量指標仍然混合：相對強弱指數（RSI）已降至52以下，暗示仍有一些買入壓力，而平均方向指數（ADX）略高於17，表明趨勢較弱。
澳元/美元日線圖
静待契機
目前，澳元/美元被困在0.6400-0.6700的寬幅區間內。突破可能需要更大的催化劑：也許是更強勁的中國數據、美聯儲的鴿派轉變，或是持續謹慎的RBA。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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