澳元/美元預測：似乎有望在偏鷹派的澳洲聯儲押注中繼續基於強勁的澳元CPI上漲

• 澳元/美元週三大幅上漲，因澳洲 CPI 強勁削弱了 RBA 降息預期。
• 鴿派的美聯儲預期削弱了美元，進一步支撐現貨價格。
• 積極的風險情緒使澳元受益，並促成強勁上漲。

澳元/美元在週三獲得積極買盤，漲至超過一週高點，水平剛好超過 0.6500 的心理關口，受多種支持因素的影響。澳元（AUD）因國內消費者通脹數據強勁而獲得強勁提振，這降低了市場對澳大利亞儲備銀行（RBA）進一步放寬政策的期望。除此之外，美元（USD）的後續走勢也為強勁的日內上漲做出了貢獻，標誌著連續第四天的積極走勢。

澳大利亞統計局發布的數據表明，10 月份消費者物價指數（CPI）從上個月的 3.5% 增長加速至 3.8% 的年增長率。此外，該數據高於市場共識預期。與此同時，RBA 截尾均值 CPI 在報告月份上漲 3.3%，高於 9 月份的 3.2%。這表明基礎通脹仍遠高於 RBA 的 2% 至 3% 年度目標，並引發了市場對央行進一步降息空間的質疑。投資者大幅削減了對 RBA 可能在明年 5 月進行最後一次降息的押注，從之前的 40% 降至僅 8%，並現在預計到明年年底有 32% 的可能性加息。這反過來促使市場對澳元的積極日內回補。

另一方面，美元因週二發布的美國數據指向通脹降溫的跡象而跌至一週低點，進一步強化了鴿派的美聯儲預期。美國勞工統計局報告稱，9 月份美國生產者價格指數同比上漲 2.7%，略高於上個月的 2.6%，基本符合預期。剔除食品和能源後，核心指標同比上漲 2.9%，高於 2.7% 的預期和 8 月份的 2.8% 增幅。此外，美國人口普查局報告稱，9 月份零售銷售環比增長 0.2%。該數據低於市場預期的 0.4% 增長，且低於 8 月份的 0.6% 增長。與此同時，會議委員會的消費者信心指數在 11 月降至七個月低點。

這還得益於紐約聯邦儲備銀行行長約翰·威廉姆斯上週五的評論，他表示，利率在短期內可能會下降，而不會危及央行的通脹目標。此外，美聯儲理事克里斯托弗·沃勒本週早些時候指出，勞動力市場疲軟到足以在 12 月會議上再降 25 個基點。美聯儲理事斯蒂芬·米蘭在週二的電視採訪中也表達了鴿派觀點，表示惡化的就業市場和經濟需要大幅降息以使貨幣政策回歸中性。交易員迅速反應，目前預計美國央行下個月將降息 25 個基點的概率為 85%。這與樂觀的市場情緒共同削弱了避險美元，進一步利好被視為風險較高的澳元。

交易員現在期待美國耐用品訂單的延遲發布，此外，通常的美國每週初請失業金數據也可能推動美元需求。除此之外，FOMC 重要成員的講話可能為美元和澳元/美元對提供一些動力。然而，上述基本面背景表明，現貨價格的最小阻力路徑是向上，並支持從上週觸及的三個月低點的近期反彈延續。因此，任何有意義的修正回調現在可能被視為買入機會，並且在 RBA 和美聯儲政策預期分歧的背景下更有可能保持支撐。

AUD/USD 4 小時圖

技術分析

從技術角度來看，200 週期簡單移動平均線（SMA）在 0.6510 附近向下傾斜，限制了澳元/美元的上行空間。移動平均收斂/發散（MACD）線延伸在信號線之上，且均在零以上，而正直方圖擴大，表明看漲動能增強。相對強弱指數（RSI）位於 63，反映出買方情緒強勁而沒有超買壓力。這反過來支持了在 0.6540 中間水平障礙之上進一步上漲的可能性，目標指向月度波動高點，約在 0.6580 區域。

上漲可能延伸至 0.6550 區域，代表從年初至今高點（9 月觸及）延伸的下降趨勢線障礙。該趨勢線構成了一個下行楔形。因此，持續的強勢突破將被視為澳元/美元多頭的全新觸發點，並為進一步的短期升值鋪平道路。

另一方面，0.6465-0.6460 區域似乎在 0.6420 區域（或上週觸及的三個月低點）之前保護了即時下行。後者與下行楔形支撐相吻合，如果突破，將會否定積極前景，並將短期偏向轉向看跌交易者。現貨價格可能進一步下跌至 0.6400 以下，朝向 6 月底的波動低點，約在 0.6375-0.6370 區域，然後下跌至 0.6330 中間支撐，前往 0.6300 整數關口。

(本故事的技術分析是借助 AI 工具撰寫的)