CFTC持倉報告：投機者對美元轉為看漲
|截至6月3日的最新CFTC持倉報告顯示，投資者仍然關注白宮的貿易政策和美國經濟的健康狀況，特別是其勞動力市場。此外，市場繼續消化來自FOMC會議紀要的另一條謹慎信息。
非商業投資者對美元（USD）採取了看漲立場，淨多頭在經歷六週的停滯後回歸，增至略超過600份合約。此決定是在未平倉合約略微下降的背景下做出的，目前未平倉合約約為28K份。美元指數（DXY）已跌破99.00支撐位，表明市場可能進入盤整區間。
歐元（EUR）的投機淨多頭增加，達到近82.8K份合約的三週高點。在一個顯著的發展中，商業參與者，特別是對沖基金，已將其淨空頭頭寸增加至約138K份合約，創下自2024年9月初以來的最高水平。未平倉合約現已超過781K份，達到三年來未見的高峰。歐元/美元進一步獲得上行動能，延續至1.1400以上的水平。
英鎊（GBP）的非商業淨多頭激增，達到近103.7K份合約的兩個月高點，同時未平倉合約顯著上升。英鎊/美元表現出韌性，穩步向上，突破1.3500的障礙。
投機者已減少對日元（JPY）的淨多頭頭寸，降至略超過151K份合約的八週低點。商業交易者已將其淨空頭頭寸減少至約175.5K份合約，創下自4月初以來的最低水平。同時，未平倉合約降至約366K份，標誌著兩週低點。在此期間，美元/日元的逐步下跌在142.00中段遇到阻力。
黃金的投機淨多頭已達到七週高點，總計約188K份合約，同時未平倉合約出現適度下降。貴金屬價格繼續顯示出逐步恢復的跡象，但在每盎司3400美元附近似乎形成了顯著的阻力位。
投機者已增加對WTI的淨多頭頭寸，達到約168K份合約的兩週高點。此外，未平倉合約首次超過200K份，自2022年3月以來首次。WTI價格努力突破盤整階段，接近每桶64.00美元的門檻。市場參與者繼續密切關注貿易動態、地緣政治事件和OPEC+的行動。
美元 FAQs
美元(USD)是美國的官方貨幣，也是許多其他國家的「事實上」貨幣，與當地紙幣一起流通。根據 2022年的數據，美元是世界上交易量最大的貨幣，占全球外匯交易額的88%以上，平均每天交易6.6萬億美元。第二次世界大戰後，美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史上的大部分時間裏，美元都是由黃金支撐的，直到1971年布雷頓森林協定(Bretton Woods Agreement)廢除了金本位製。」
「影響美元價值的最重要的單一因素是貨幣政策，這是由美聯儲(Fed)決定的。美聯儲有兩項任務:實現物價穩定(控製通脹)和促進充分就業。它實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通貨膨脹率高於美聯儲2%的目標時，美聯儲將加息，這有助於美元升值。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時，美聯儲可能會降低利率，這將給美元帶來壓力。」
在極端情況下，美聯儲還可以印更多美元，實施量化寬松政策。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施，用於信貸枯竭，因為銀行不願相互放貸(出於對交易對手違約的擔憂)。當僅僅降低利率不太可能達到必要的效果時，這是最後的手段。這是美聯儲在2008年金融危機期間對抗信貸緊縮的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元，並用這些美元主要從金融機構購買美國政府債券。量化寬松通常會導致美元走軟。」
量化緊縮(QT)是一個相反的過程，即美聯儲停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券的本金再投資於新的購買。這通常對美元有利。
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