澳儲行和美聯儲政策前景各不相同，為澳元/美元提供支持
|- 由於澳儲行和聯準會採取各不相同的政策前景，澳元走高。
- 人們高度預期澳儲行近期將維持利率不變。
- 聯準會可能會在今年底前推出更多次降息。
週四，澳幣兌美元收復近期跌幅。澳元/美元受到兩國央行貨幣政策前景各不相同的支撐。此外，由於澳洲最大的貿易夥伴中國宣布採取新一輪刺激經濟措施，與大宗商品掛鉤的澳元也獲得了支撐。
澳儲行週二將官方現金利率（OCR）維持在 4.35% 的穩定水平，為澳元提供了支持，並提振澳元/美元。此外澳儲行行長布洛克確認目前將繼續按兵不動。
聯邦公開市場委員會（FOMC）大幅降息 50 個基點，將聯邦基金利率下調至 4.75% 至 5.0% 的區間，這是聯準會四年多來首次降息。芝加哥商品交易所聯準會觀察工具顯示，市場定價聯準會在今年底前降息 75 個基點至 4.0-4.25% 範圍的機率約為 50%。
每日市場動態摘要：澳幣因澳儲行鷹派政策而走強
- 澳洲財政部長吉姆-查默斯（Jim Chalmers）將於本週訪問中國，以加强两國之間的經濟聯繫。查默斯表示：“鑑於我們易受中國經濟波動的影響，未來兩天在北京與中國主要官員接觸至關重要”。
- 摩根大通（JP Morgan）在最近的一份報告中建議投資人關注大宗商品和債券殖利率，因為中國週二提出刺激經濟的建議後，市場前景看好。該行強調，全球經濟成長從中國獲得了新的推動力，而這是近年來一直缺乏的因素。這一情況明顯降低了經濟衰退的風險，被認為對市場有利。不過，摩根大通也對通貨再膨脹的潛在風險提出了警告。
- 澳洲 8 月消費者物價指數年率成長 2.7%，低於前值 3.5%及預期 2.8%。
- 週二，中國人民銀行行長潘功勝宣布，中國將下調存款準備率 50 個基點。潘功勝也指出，央行將把七天回購利率從 1.7% 下調至 1.5%，並將第二套房的首付比例從 25% 下調至 15%。此外，中國人民銀行週四將一年期中期借貸便利（MLF）利率從 2.30% 下調至 2.0%，這是繼 2024 年 7 月將利率從 2.50% 下調之後的另一個下調。
- 聯準會理事米歇爾鮑曼（Michelle Bowman）週二表示，關鍵通膨指標仍 “令人不安地高於”2%的目標，敦促聯準會在推進降息時保持謹慎。儘管如此，鮑曼仍表示傾向於採取更傳統的方式，主張降息25個基點。
- 9 月美國消費者信心指數從 8 月修正值 105.6 降至 98.7。這是自 2021 年 8 月以來的最大降幅。
- 澳新銀行-羅伊摩根澳洲消費者信心指數本週上升 0.8 點至 84.9。儘管有所上升，但消費者信心指數已連續86週低於85.0的水平。年內該指標從 76.4 上升了 8.5 點。
- 9 月份，標普全球美國綜合採購經理人指數（PMI）成長放緩，為 54.4，而 8 月份為 54.6。製造業採購經理人指數意外降至 47.0，顯示經濟萎縮，而服務業採購經理人指數的擴張超出預期，達到 55.4。
技術分析：澳幣仍遇阻 0.6850 附近的通道下邊界
週四，澳幣/美元交投於0.6830附近。日線圖技術分析顯示，澳元/美元已跌破上升通道形態，顯示看漲傾向可能減弱。不過，14 天相對強弱指標（RSI）仍高於 50 水平，顯示看漲情緒依然完好。
就阻力位而言，澳元/美元可能會測試上升通道的下邊界 0.6860 水準。重返上升通道將強化看漲傾向，並導致澳元/美元接近上升通道的上邊界，即 0.6960 水平附近。
下檔方面，澳幣/美元可能在九天指數移動均線（EMA）0.6809 水準處獲得支撐。下一個重要支撐位是心理價位 0.6700。跌破該水準可能會推動澳元兌美元進一步跌向六週低點 0.6622。
澳元/美元：日線圖
澳幣日內兌主要貨幣對價格
下表顯示了 澳元兌主要貨幣對價格波動百分比。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.04% | -0.03% | 0.10% | -0.10% | -0.19% | 0.04% | 0.02% | |
| EUR | 0.04% | 0.00% | 0.11% | -0.07% | -0.15% | 0.08% | 0.06% | |
| GBP | 0.03% | -0.01% | 0.12% | -0.06% | -0.15% | 0.05% | 0.06% | |
| JPY | -0.10% | -0.11% | -0.12% | -0.18% | -0.30% | -0.09% | -0.09% | |
| CAD | 0.10% | 0.07% | 0.06% | 0.18% | -0.09% | 0.12% | 0.13% | |
| AUD | 0.19% | 0.15% | 0.15% | 0.30% | 0.09% | 0.24% | 0.21% | |
| NZD | -0.04% | -0.08% | -0.05% | 0.09% | -0.12% | -0.24% | -0.01% | |
| CHF | -0.02% | -0.06% | -0.06% | 0.09% | -0.13% | -0.21% | 0.01% |
熱圖顯示了主要貨幣對的波動百分比變化。基準貨幣從左列選取，報價貨幣從頂行選取。例如，如果投資者從左列選擇歐元，然後沿水平線移動到日元，則方框中顯示的百分比變化即為歐元/日圓波動。
澳幣常見問題
推動澳元走勢的關鍵因素是什麼？
澳幣（AUD）最重要的因素之一是澳儲行設定的
水平。由於澳洲是一個資源豐富的國家，澳元的另一個關鍵驅動因素是澳洲最大出口產品鐵礦石的價格。澳洲最大的貿易夥伴中國經濟的健康狀況，以及澳洲的通貨膨脹水準、經濟成長率和貿易帳也是影響澳元/美元波動一個因素。市場情緒--投資者是選擇風險較大的資產（風險偏好）還是尋求避險（風險厭惡）--也是一個因素，風險偏好對澳幣有利。
澳儲行決議如何影響澳幣？
澳洲儲行透過設定澳洲銀行之間的貸款利率水準來影響澳幣（AUD）。這將影響澳洲整個經濟的利率水準。澳儲行主要目標是透過調整利率來維持 2-3% 的穩定通膨率。與其他主要央行相比，利率水準處在相對較高水準會提振澳元，反之則會支持澳元兌美元下跌。澳儲行還可以利用量化寬鬆政策和緊縮政策來影響信貸條件，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國經濟健康狀況對澳幣有何影響？
中國是澳洲最大的貿易夥伴，因此中國經濟健康對澳幣有重大影響。當中國經濟發展良好時，就會從澳洲購買更多的原料、商品和服務，進而提升澳元需求，提振澳元/美元。而當中國經濟成長不如預期時，情況則剛好相反。因此，中國經濟成長數據好壞往往會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石價格對澳幣有何影響？
鐵礦石是澳洲最大的出口產品，根據 2021 年的數據，澳洲年出口額達 1,180 億澳元，主要目的地是中國。因此，鐵礦石的價格可以成為澳元的推動力。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為澳元總需求會上升。如果鐵礦石價格下跌，情況則相反。鐵礦石價格上漲也往往導致澳洲貿易收支出現正數的可能性增大，則澳元兌美元看漲。
貿易帳對澳幣有何影響？
貿易帳是一個國家的出口收入與進口支付之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳洲生產的出口商品非常搶手，那麼澳元就會升值，這完全是由於外國買家購買澳洲出口商品的需求與澳洲購買進口商品的支出之間產生了盈餘。因此，貿易帳錄得淨正值，澳元就會上漲，如果貿易帳為負值，澳元就看跌。
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