突發：澳大利亞10月份CPI通脹同比攀升至3.8%，高於預期的3.6%
|澳大利亞消費者物價指數（CPI）在10月份同比上漲3.8%，此前的數據顯示為3.5%的增長，澳大利亞統計局（ABS）週三發布的最新數據顯示。
市場共識為報告期內增長3.6%。
澳儲行（RBA）截尾均值CPI在10月份環比上漲0.3%，同比上漲3.3%。10月份的月度消費者物價指數為0%，相比之前的1.3%有所下降。
AUD/USD對澳大利亞消費者物價指數數據的反應
澳大利亞元（AUD）在澳大利亞的通脹數據發布後吸引了一些買盤。AUD/USD貨幣對在當天上漲0.21%，目前交易於0.6480。
澳元本周價格
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 本周的變動百分比。 澳元 對 加拿大元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.43% | -0.46% | -0.17% | 0.00% | -0.30% | -0.21% | -0.07% | |
| EUR | 0.43% | -0.04% | 0.27% | 0.43% | 0.11% | 0.22% | 0.35% | |
| GBP | 0.46% | 0.04% | 0.29% | 0.47% | 0.15% | 0.26% | 0.39% | |
| JPY | 0.17% | -0.27% | -0.29% | 0.17% | -0.20% | -0.17% | 0.10% | |
| CAD | -0.00% | -0.43% | -0.47% | -0.17% | -0.32% | -0.21% | -0.08% | |
| AUD | 0.30% | -0.11% | -0.15% | 0.20% | 0.32% | 0.11% | 0.26% | |
| NZD | 0.21% | -0.22% | -0.26% | 0.17% | 0.21% | -0.11% | 0.14% | |
| CHF | 0.07% | -0.35% | -0.39% | -0.10% | 0.08% | -0.26% | -0.14% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
以下部分於週三20:00 GMT發布，作為澳大利亞CPI通脹報告的預覽
- 預計澳大利亞10月份的月度消費者物價指數同比增長3.6%。
- 澳大利亞儲備銀行將於12月8-9日再召開一次會議。
- 澳大利亞元在對美元的近期多月低點附近徘徊。
澳大利亞將於週三發布完整的月度消費者物價指數（CPI），以2025年10月為參考月份，預計顯示通脹同比上漲3.6%，略高於之前的3.5%。
澳大利亞統計局（ABS）在7月份宣布將數據從季度轉為月度，指出"作為澳大利亞主要的頭條通脹指標，完整的、國際可比的月度CPI將為貨幣和財政政策決策提供更好的信息，這些決策直接影響所有澳大利亞人。"
該數據將在澳儲行（RBA）定於12月8-9日的貨幣政策會議前兩週發布。RBA在11月會議後將官方現金利率（OCR）維持在3.6%，政策制定者指出通脹已回升至2-3%的目標區間之上，並預計將維持一段時間。官員們還指出，失業率略有上升，但就業市場仍然健康，預計將繼續保持健康。
在CPI發布前，澳大利亞元（AUD）對美元（USD）交易於0.6450附近。
對澳大利亞通脹率數據的預期
如前所述，預計ABS將報告10月份的月度CPI同比上漲3.6%，與9月份的估計相符。
這遠高於RBA將通脹保持在2%至3%的目標。鑑於政策制定者已經預期通脹將在明年大部分時間內高於3%，然後在2027年底前降至目標區間中間，預計該數據對AUD/USD的影響有限。如果有的話，這將確認市場參與者的看法：RBA不會降低OCR。實際上，投機興趣表明，除非未來幾個月勞動力市場顯著疲軟，否則加息的可能性正在上升。
隨著最新通脹數據的發布，反對降息的押注上升。至9月份的季度通脹上漲1.3%，為2023年初以來最快的季度增幅。此外，年通脹率從第二季度的2.1%躍升至3.2%，電力成本激增。食品和能源價格也上漲，食品通脹尤其頑固。
強勁的勞動力市場跡象加劇了這一局面：最新的ABS就業報告顯示，10月份新增42.2K個就業崗位，遠超20K的預期，且遠好於9月份的12.8K。同時，失業率降至4.3%，低於4.4%的預期和上個月的4.5%。最後，參與率保持在67%的接近歷史高位。
低失業率、強勁的就業增長和高參與率，加上通脹遠高於RBA的舒適區，維持了央行的鷹派立場，並將未來進一步降息的可能性推得更遠。
與此同時，市場參與者正在慢慢恢復對美國（US）聯邦儲備委員會（Fed）12月降息的押注。美聯儲在10月會議上將利率下調25個基點（bps），但由於政府關門的不確定性，12月類似舉措的希望變得渺茫。隨著聯邦政府重新開放，美國經濟數據逐漸回歸交易員的桌面，12月25個基點降息的可能性正在上升。美聯儲10月的公告後，美元（USD）走強，但這一走勢似乎失去了動力。
消費者物價指數報告將如何影響AUD/USD？
如前所述，預計的通脹數據應確認RBA的鷹派立場，因此，導致AUD走強。這與在12月對美聯儲降息的押注上升的背景下，美元緩慢走弱相結合，應該會導致AUD/USD走強。高於預期的通脹將更加令人擔憂，並在短期內引發AUD/USD的強勁反彈。
如果數據低於預期，但仍高於3%，情況應保持不變。然而，如果年通脹率低於3%，市場參與者將急於押注RBA降息，AUD/USD可能會暴跌。然而，這種情況似乎不太可能。
如前所述，AUD/USD貨幣對在CPI發布前徘徊在0.6450附近，交易價格距離0.6421的三個月新低不遠。該貨幣對因美聯儲10月貨幣政策公告後美元持續走強而跌至如此低位。
FXStreet首席分析師Valeria Bednarik指出："從技術角度來看，AUD/USD貨幣對的下滑速度已減緩，但風險仍然偏向下行。自週五接近0.6420觸底以來，該貨幣對有所上漲，但漲幅仍然溫和，且在0.6500閾值前面臨賣盤壓力。該貨幣對可能在預期數據的推動下達到該水平，並在高於預期的結果下突破，下一相關阻力位在0.6530和0.6570。
Bednarik補充道："然而，技術配置更傾向於下滑，特別是如果該貨幣對仍被上述0.6500水平限制。低於預期的讀數與技術框架相符，可能會使該貨幣對重新測試上述月低點0.6421，進一步下跌目標指向0.6390區域。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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