澳元多頭在美伊外交努力及澳洲聯儲偏鷹派立場下保持控制
|- 澳元/美元止住了前一日從0.7200附近的小幅回調。
- 以色列-黎巴嫩停火及伊朗外交希望支撐風險情緒。
- 澳儲行的鷹派立場也支持澳元，儘管美元小幅上漲限制了漲幅。
週五亞市，澳元/美元維持在0.7100中段以上，目前似乎已止住前一日從2022年6月以來最高水平的小幅回調。現貨價格在基本面支持下，仍有望錄得強勁的週漲幅。
以色列與黎巴嫩宣布停火，激發了對美伊和平協議的期待，繼續支撐樂觀的市場情緒。加之澳大利亞儲備銀行（RBA）的鷹派前景，持續為澳元提供助力。事實上，澳儲行副行長安德魯·豪澤本週早些時候表示，央行專注於防止中期通脹預期上升，重申了2026年進一步收緊政策的押注。目前市場定價顯示5月加息的概率為65%，這被視為支持澳元/美元的關鍵因素。
與此同時，七國集團（G7）財政部長強調了限制中東衝突經濟影響的緊迫性。此外，霍爾木茲海峽的不穩定性抑制了由潛在美伊和平談判帶來的樂觀情緒。這幫助避險美元維持了前一日從2月底以來最低水平的溫和反彈，並可能限制澳元/美元的漲勢。因此，在重新佈局以期待該貨幣對過去三週左右所見的上升趨勢恢復之前，等待進一步的買盤跟進將是審慎之舉。
然而，隨著美聯儲（Fed）加息概率下降，任何顯著的美元升值似乎難以實現。交易員可能也會避免激進的方向性押注，選擇等待美伊之間可能於本週末進行的新一輪談判。儘管如此，上述基本面支持表明，澳元/美元的阻力最小路徑仍偏向上行，任何修正性回調更可能被買入。交易員現期待有影響力的聯邦公開市場委員會（FOMC）成員發表講話，這將推動美元並提供一定動力。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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