澳元回吐漲幅，因美元企穩，澳洲聯儲加息押注降溫
|- 澳元/美元難以延續反彈，因美元企穩。
- 美國高企的通膨使市場傾向於年底前聯準會再次升息。
- 疲弱的就業數據抑制了澳儲行升息押注，不過進一步收緊政策仍有可能。
週五，澳元/美元回吐了此前部分漲幅，因聯準會（Fed）鷹派預期在前一日回調後為美元（USD）和美國國債收益率提供支撐，限制了其下行空間。撰寫時，該貨幣對交投於0.6941附近，盤中一度觸及0.6967高點，仍有望錄得週線下跌。
美元指數（DXY）追蹤美元對一籃子六種主要貨幣的表現，目前交投於101.90附近，此前曾觸及101.58的盤中低點，為兩週以來最低水平。與此同時，基準10年期美國國債收益率在週四跌至接近5.04%的三週低點後，回升至5.11%附近。
週四，各期限美債收益率全線下跌，拖累美元從本週早些時候觸及的18個月高點102.94回落。此次走勢源於市場對人工智慧估值和債務融資投資的擔憂，引發股市拋售，並推動投資者轉向政府債券。
不過，強於預期的美國通膨數據以及韌性十足的消費者支出，使市場對聯準會進一步升息的預期仍然偏向上行，從而為美元提供了一些支撐。
儘管數據強勁，交易員仍預計聯準會將在10月27-28日的會議上按兵不動。市場預期轉而集中在12月，CME FedWatch工具顯示升息的概率約為90%。
澳洲方面，週四弱於預期的勞動力市場報告抑制了市場對澳儲行（RBA）再次升息的押注。9月份就業人數減少3.93萬人，而市場預期為增加2萬人，失業率則為4.7%。
這些數據表明，更高的借貸成本正在拖累招聘。市場目前預計，央行將在11月2-3日的會議上維持利率不變，此前該行今年已升息四次。
不過，9月會議紀要顯示，澳儲行仍對進一步收緊政策持開放態度，若有需要，董事會準備再次升息，以實現其通膨和就業目標。
澳大利亞央行常見問題（FAQ）
澳大利亞儲備銀行(RBA)為澳大利亞製定利率並管理貨幣政策。理事會每年在11次會議上作出決定，並根據需要召開臨時緊急會議。澳大利亞央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著通脹率在2-3%，但也「……為貨幣穩定、充分就業、經濟繁榮和澳大利亞人民的福利做出貢獻。」它實現這一目標的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率將使澳元走強，反之亦然。澳大利亞央行的其他工具包括量化寬松和緊縮政策。
傳統上，通貨膨脹一直被認為是貨幣的負面因素，因為它總體上降低了貨幣的價值，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。現在，適度的高通脹往往會導致央行提高利率，這反過來又會吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在澳大利亞就是澳元。
宏觀經濟數據衡量經濟的健康狀況，並可能對其貨幣的價值產生影響。投資者更願意將資金投資於安全和增長的經濟體，而不是不穩定和萎縮的經濟體。更多的資本流入增加了總需求和本國貨幣的價值。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等經典指標都會影響澳元。強勁的經濟可能會鼓勵澳大利亞儲備銀行提高利率，這也支持澳元。
量化寬松(QE)是在降低利率不足以恢復經濟中信貸流動的極端情況下使用的工具。量化寬松是澳大利亞儲備銀行(RBA)印刷澳元(AUD)以從金融機構購買資產(通常是政府或公司債券)的過程，從而為他們提供急需的流動性。量化寬松通常會導致澳元走弱。
量化緊縮(QT)是量化寬松的反面。它是在量化寬松之後，當經濟正在復蘇，通脹開始上升時進行的。在量化寬松中，澳大利亞儲備銀行(RBA)從金融機構購買政府和公司債券，為它們提供流動性，而在QT中，澳大利亞儲備銀行停止購買更多的資產，並停止將其持有的到期債券的本金再投資。這將對澳元有利(或看漲)。
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