儘管澳洲聯儲立場偏鷹派，澳元仍走弱至接近0.7000
|- 澳元/美元在周四亞洲早盤時段回落至 0.7015 附近。
- 澳儲行豪澤表示，通脹前景明顯比該行此前預測的更糟，這提高了最早在 11 月再次加息的可能性。
- 美聯儲下一步政策路徑仍是主要催化劑。
周四亞洲交易時段早盤，澳元/美元貨幣對失去動能，回落至 0.7015 附近。風險規避情緒和避險資金流為美元（USD）兌澳元（AUD）提供了一定支撐。交易員將關注周四晚些時候公布的美國每周初請失業金人數數據。
據法爾斯通訊社報道，伊朗官員威脅稱，如果美國再次發動襲擊，將把目標對準美國政界人物。這標誌著德黑蘭方面的警告顯著升級。與此同時，由沙特領導的聯軍周三早些時候表示，其攔截並摧毀了五架飛向沙特阿拉伯的無人機。中東持續緊張局勢可能提振美元等避險貨幣，並對該貨幣對構成壓力。
在澳元方面，交易員在安德魯-豪澤的言論後提高了對澳儲行加息的押注。澳儲行貨幣政策委員會成員豪澤周三警告稱，未來幾個月通脹前景"明顯更糟"。他警告稱，未來幾個月通脹前景"明顯更糟"。
據《衛報》報道，在豪澤發表上述言論後，11 月政策會議上加息的概率從 30% 跃升至 45%。如果兌現，這將是今年第五次加息，並將使官方現金利率目標（OCR）從目前的 4.6% 上調至 4.85%，並升至全球金融危機以來的最高水平。
隨著豪澤指出"明顯更糟"的通脹前景，澳儲行加息概率上升
三菱日聯金融集團（MUFG）分析師指出，在澳儲行副行長安德魯-豪澤發表鷹派言論後，澳大利亞利率市場已轉向"計入今年年底前再次加息的更高概率"。他警告稱，通脹前景看起來"明顯比澳儲行 8 月份的預測更糟"，並強調"我們看到更高的人工智能價格、科技價格傳導至 CPI……而且澳大利亞的數據中心建設也在蓬勃發展，因此這也是上行因素，然後還有國內產能壓力"。
MUFG 強調，豪澤還表示擔憂，"通脹已經高企很長時間了，我們開始看到一些跡象，表明社區中的人們不確定我們是否會把通脹拉回目標水平，或者至少不會在相當長的一段時間內實現"。對此，該行指出，這些鷹派言論促使市場參與者將"下個月澳儲行再次加息的概率定價至接近五五開"。
沃什指出投資激增和人工智能熱潮，同時為美聯儲保留政策選項
美聯儲主席沃什發表了一個中性偏建設性但謹慎的信息，FXS Speechtracker 評分為 5.6/10，低於 6.1/10 的歷史平均水平，表明相較於既定基準，其信心略顯不足。承認自己"對全球金融危機過度留下陰影"凸顯出一種持續的風險規避傾向，儘管沃什強調"良好政策"推動了結構性增長和投資激增，並拒絕就 10 月和 12 月的決策作出預先承諾。對人工智能（AI）作為短期需求衝擊以及未來支撐數據信心的強調，表明美聯儲正在順應技術帶來的順風，同時仍警惕勞動力市場影響的不確定性以及潛在的金融穩定風險。
FXS 美聯儲情緒指數保持不變，維持在仍處於高位的 127.51，較前值持平，儘管 FXS Speechtracker 評分略顯疲軟，但這與堅定的鷹派立場一致。高指數水平與不作明確承諾的前瞻指引相結合，意味著市場繼續計入美聯儲偏緊縮的反應函數，而沃什對產出、就業、通脹和尾部風險的關注，進一步強化了維持緊縮政策而非暗示即將轉向的傾向。
技術分析：澳元/美元仍受限於 100 日簡單移動均線下方
在日線圖上，澳元/美元徘徊在 100 日簡單移動均線（SMA）和布林帶上軌下方，令上行空間目前仍受到謹慎限制，而布林帶中軌則提供了附近支撐。14 日相對強弱指數（RSI）在 51 附近，暗示動能略偏正面但並不明確，與價格圍繞 0.70 關口波動所體現的中性短期偏向一致。
上行方面，直接阻力位於 0.7035 的 100 日 SMA，緊隨其後的是 0.7035 的布林帶上軌，這一狹窄的供給區是多頭需要突破的關鍵，以延續漲勢。下行方面，初步支撐位於 0.6975 附近的布林帶中軌，而 0.6915 附近的下軌則在賣壓重現時構成更強支撐。
(本報道的技術分析由 AI 工具協助撰寫。 了解更多。)
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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