澳元因利率前景下跌，而美元走強
|- 儘管澳大利亞央行加息的可能性上升，澳元仍繼續下跌，最早可能在2月份加息。
- 澳大利亞的消費者通脹預期在12月份上升至4.7%，高於11月份的三個月低點4.5%。
- 隨著美聯儲進一步降息的可能性減弱，美元上漲。
澳元（AUD）在週四對美元（USD）下跌，已連續第六天。由於澳大利亞消費者通脹預期的發布，AUD/USD 可能會反彈，消費者通脹預期在12月份上升至4.7%，高於11月份的三個月低點4.5%，這支持了澳大利亞央行（RBA）的鷹派立場。
隨著市場對澳大利亞央行（RBA）最早在2月份加息的預期日益增強，澳元可能會找到支撐。澳大利亞聯邦銀行和澳大利亞國民銀行現在預計RBA將比之前預期更早開始收緊政策，指出在產能受限的經濟中，頑固的通脹是主要因素。他們的預測是在上周央行最後一次2025年會議上採取鷹派按兵不動的立場後做出的。掉期市場預計2月份加息的概率為28%，3月份為近41%，而8月份幾乎完全被定價。
美元在美聯儲降息押注減弱中獲得支撐
- 美元指數（DXY）衡量美元對六種主要貨幣的價值，目前保持在98.40附近交易
- 由於市場在等待當天稍晚發布的延遲美國消費者物價指數（CPI）報告，美元保持穩定，預計該報告將進一步提供價格壓力演變的見解
- 美聯儲（Fed）理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）在CNBC論壇上重申了他對利率的鴿派立場。"因為通脹仍然高企，我們可以慢慢來——沒有必要急於降息。我們可以穩步將政策利率降至中性水平，"沃勒表示
- CME FedWatch工具顯示，美聯儲基金期貨定價在1月份美聯儲下次會議上維持利率的隱含概率為75.6%，高於一周前的近74%
- 美國11月份就業報告顯示，新增就業人數為64K，略高於預期，但10月份的數據被大幅下修，失業率上升至4.6%，為2021年以來的最高水平，凸顯出勞動市場逐漸降溫的跡象。零售銷售環比持平，進一步強化了消費者需求減弱的跡象
- 亞特蘭大聯儲主席拉斐爾·博斯蒂克（Raphael Bostic）在周二的博客中表示，就業報告呈現出混合的局面，並未改變前景，他更傾向於在最後一次美聯儲會議上維持利率不變
- 美聯儲官員對明年是否需要進一步放鬆貨幣政策存在分歧。中位數美聯儲官員預計2026年僅會有一次降息，但一些政策制定者認為不需要進一步降息。與此同時，交易員預計明年將有兩次降息
- 國家統計局（NBS）周一顯示，中國11月份零售銷售同比增長1.3%，低於預期的2.9%和10月份的2.9%。同期，中國工業生產同比增長4.8%，低於預期的5.0%和之前的4.9%
- 中國11月份固定資產投資同比下降2.6%，低於預期的-2.3%。10月份的讀數為-1.7%
- 根據標準普爾全球（S&P Global）周二發布的數據，澳大利亞12月份初步S&P全球製造業PMI從之前的51.6上升至52.2。同時，服務業PMI從52.8降至51.0，綜合PMI從52.6降至51.1
- 澳大利亞統計局（ABS）上周報告稱，11月份失業率穩定在4.3%，低於市場共識的4.4%。此外，11月份澳大利亞就業變化為-21.3K，較10月份的41.1K（修正自42.2K）有所下降，而市場共識預測為20K
澳元跌破0.6600附近的交匯支撐區
AUD/USD在週四交易時跌破0.6600。日線圖的技術分析顯示，該貨幣對位於上升通道趨勢下方，反映出看漲偏向的減弱。此外，該貨幣對交易於九日指數移動平均線（EMA）下方，表明短期價格動能較弱。
AUD/USD可能會跌向心理關口0.6500，隨後是8月21日創下的六個月低點0.6414。
在上行方面，AUD/USD可能會測試0.6619的九日EMA。若反彈看向上升通道，將恢復看漲偏向，並支持該貨幣對測試三個月高點0.6685，隨後是自2024年10月以來的最高點0.6707。進一步上漲將支持該貨幣對測試約0.6760的上升通道上邊界。
澳元今日價格
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 澳元 對 瑞郎 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.04% | 0.06% | 0.03% | -0.03% | -0.00% | 0.21% | -0.06% | |
| EUR | 0.04% | 0.08% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.25% | -0.02% | |
| GBP | -0.06% | -0.08% | -0.02% | -0.09% | -0.06% | 0.16% | -0.12% | |
| JPY | -0.03% | -0.05% | 0.02% | -0.05% | -0.03% | 0.16% | -0.09% | |
| CAD | 0.03% | -0.00% | 0.09% | 0.05% | 0.04% | 0.23% | -0.03% | |
| AUD | 0.00% | -0.03% | 0.06% | 0.03% | -0.04% | 0.22% | -0.06% | |
| NZD | -0.21% | -0.25% | -0.16% | -0.16% | -0.23% | -0.22% | -0.28% | |
| CHF | 0.06% | 0.02% | 0.12% | 0.09% | 0.03% | 0.06% | 0.28% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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