澳元/美元持穩，市場評估央行政策和增長前景
|- 美聯儲主席鮑威爾的鷹派言論限制了美元的損失，市場繼續預期9月份降息，為美國國債收益率提供了暫時支撐。
- 澳大利亞通脹放緩，提高了7月份降息的預期。
- AUD/USD徘徊在0.6500附近，交易者在等待下一個基本面驅動因素。
澳大利亞元（AUD）在經歷了兩天的反彈後，穩定在美元（USD）之上，AUD/USD重新回到0.6500以上。
隨著市場風險偏好情緒的回歸，週二以色列和伊朗之間停火的確認使澳大利亞元受益於地緣政治緊張局勢的緩解。
然而，隨著價格現在回升至200日簡單移動平均線（SMA）之上，看漲動能可能開始減弱。技術和基本面因素共同推動價格走勢，兩國經濟的相對表現和利率預期再次成為焦點。
澳大利亞的月度消費者物價指數（CPI）數據於週三發布，顯示價格壓力持續緩解。
儘管分析師預計5月份年通脹率將上升2.3%，但實際數據為2.1%。
澳大利亞2024年7月至2025年5月的月度通脹數據表 - 來源 FXStreet
溫和的通脹數據提高了市場對澳大利亞儲備銀行（RBA）在7月份宣布再次降息的預期。
注意力隨後轉回美國，市場在等待美聯儲（Fed）主席傑羅姆·鮑威爾的更多評論。
在鮑威爾向美國參議院銀行、住房和城市事務委員會作證時，他繼續對美國經濟表示樂觀。他在週二和週三的評論對利率的預期軌跡幾乎沒有改變，至少目前如此。這使得市場對美聯儲9月份降息的預期被計入，這為美元和國債收益率提供了一些支撐。
儘管貨幣政策的分歧應該提升美元，但當前的經濟不確定性和疲弱的經濟數據限制了其漲幅。
AUD/USD徘徊在0.6500，價格仍在上升楔形的範圍內
從技術角度來看，AUD/USD繼續在日線圖上的上升楔形形態內交易。
價格目前正在測試一個重要的技術交匯區，位於關鍵心理水平0.6500附近。支撐位形成在10日簡單移動平均線（SMA）0.6490，這與上升楔形模式的下邊界一致。
如果清晰突破0.6500水平，可能會看到多頭瞄準9月至4月下跌的61.80%斐波那契回撤位，接近0.6550。
然而，如果看跌動能增強，跌破上升趨勢線支撐可能會導致價格回調至上述移動的中點0.6428。
澳元 FAQs
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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