澳元因美中緊張局勢和RBA降息預期而下跌
|- 澳元在不斷升級的美中貿易緊張局勢中走軟。
- 由於9月份的就業數據提高了11月份降息的概率至85%，較本週早些時候的50%有所上升，澳元走弱。
- 由於政府持續停擺和對進一步降息的預期增加，美元走弱。
澳大利亞元（AUD）在週五兌美元（USD）下跌，連續第二個交易日擴大跌幅。由於美中貿易緊張局勢升級，澳元/美元可能承壓。值得注意的是，任何中國經濟的變化都可能影響澳元，因為中國與澳大利亞之間的貿易關係密切。
美國貿易代表詹米森·格里爾（Jamieson Greer）和財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）批評中國限制稀土出口的計劃，稱其為"經濟脅迫"和"全球供應鏈的權力掠奪"。貝森特警告稱："如果中國想成為世界上不可靠的合作夥伴，那麼世界將不得不脫鉤。"然而，兩位官員都留有談判的餘地，表示不確定中國是否會真正執行上週宣布的出口管制，BBC報導。
由於9月份的就業數據迅速提升了11月降息至3.65%現金利率的可能性，從本週早些時候的50%上升至85%，澳元面臨挑戰。澳大利亞統計局（ABS）週四報告稱，9月份的就業變化為14.9K，低於市場預期的17K。前值為-11.8K（修正自-5.4K）。與此同時，失業率上升至4.5%，躍升至近四年的最高點。該數據高於市場共識和之前的4.3%。
由於政府關門和美聯儲降息押注，美元延續跌勢
- 美元指數（DXY）衡量美元對六種主要貨幣的價值，目前延續第四個交易日的跌勢，交易價格約為98.20。由於美國政府關門和美國降息的可能性增加，美元走低。
- 美國聯邦政府關門將持續到下週，參議院再次未能通過一項延長資金的共和黨法案，結束僵局，標誌著週四第十次未成功嘗試，正值僵局的第16天。
- 美國聯邦儲備委員會（Fed）理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）週四表示，他支持在本月即將召開的政策會議上再次降息。與此同時，美聯儲的新任理事斯蒂芬·米蘭（Stephen Miran）重申了他對2025年更激進的降息軌跡的呼籲。
- 美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾（Jerome Powell）週二表示，儘管政府關門顯著減少了對經濟的評估，但中央銀行仍計劃在本月晚些時候再降息25個基點。鮑威爾強調了招聘的低速，並指出這可能進一步減弱。
- CME FedWatch工具顯示，市場目前預計10月份美聯儲降息的可能性接近97%，而12月份再次降息的可能性為83%。
- 中國9月份消費者物價指數（CPI）同比下降0.3%。市場共識預計該報告期下降0.1%，此前8月份下降0.4%。與此同時，月度通脹上升至0.1%，低於預期的0.2%。中國生產者物價指數（PPI）同比下降2.3%，與之前的2.9%下降一致。
- 澳儲行（RBA）助理行長（金融市場）克里斯托弗·肯特（Christopher Kent）在週三的CFA協會澳大利亞投資會議2025上表示，近期降息後金融條件不再那麼緊縮。肯特還補充說，現金利率現在處於一個廣泛且不確定的中性範圍內，中央銀行正在根據即將到來的數據和風險重新評估其前景。
- 澳儲行（RBA）助理行長薩拉·亨特（Sarah Hunter）週三表示，近期數據略強於預期，並補充說，第三季度（Q3）通脹可能強於預測。亨特強調，全球前景的不確定性仍然很高，並表示董事會將在獲得新信息時適當調整政策。她補充說，預計消費者動能在第三季度將略有減弱。
- 澳儲行9月份貨幣政策會議的會議紀要週一顯示，董事會成員一致認為政策仍然有些緊縮，但難以確定。會議紀要還指出，經濟風險依然存在，消費在就業和工資增長放緩的情況下仍然疲軟。住房和服務的月度CPI數據表明，第三季度通脹可能超過預測。澳儲行董事會強調，未來的政策決定將繼續謹慎，並將強烈受到即將到來的數據的驅動。
由於持續的看跌偏向，澳元維持在0.6500以下
AUD/USD週五交易價格約為0.6480。日線圖的技術分析表明，隨著該貨幣對在下降通道模式中移動，持續的看跌偏向依然存在。此外，14天相對強弱指數（RSI）仍低於50水平，進一步加強了看跌偏向。
在下行方面，AUD/USD貨幣對可能在下降通道的下邊界附近找到初始支撐，約為0.6440，隨後是8月21日錄得的四個月低點0.6414。進一步的支撐位在五個月低點0.6372。
AUD/USD貨幣對可能以0.6515的九日指數移動平均線（EMA）為主要阻力，隨後是0.6548的50日EMA。突破這些水平將改善短期和中期的價格動能，並使該貨幣對測試下降通道的上邊界，約為0.6580。
AUD/USD: 日線圖
澳元今日價格
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 澳元 對 瑞郎 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.25% | -0.18% | -0.39% | -0.08% | 0.14% | -0.12% | -0.42% | |
| EUR | 0.25% | 0.08% | -0.16% | 0.19% | 0.45% | 0.13% | -0.17% | |
| GBP | 0.18% | -0.08% | -0.18% | 0.07% | 0.35% | 0.03% | -0.31% | |
| JPY | 0.39% | 0.16% | 0.18% | 0.29% | 0.56% | 0.22% | -0.07% | |
| CAD | 0.08% | -0.19% | -0.07% | -0.29% | 0.23% | -0.06% | -0.40% | |
| AUD | -0.14% | -0.45% | -0.35% | -0.56% | -0.23% | -0.32% | -0.60% | |
| NZD | 0.12% | -0.13% | -0.03% | -0.22% | 0.06% | 0.32% | -0.35% | |
| CHF | 0.42% | 0.17% | 0.31% | 0.07% | 0.40% | 0.60% | 0.35% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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