澳元因就業報告強勁而持續走強，等待美國零售銷售數據

• 周四，澳大利亞公布就業數據後，澳元獲得支撐。
• 9 月份，澳大利亞就業人數變化增加了 64.1K，總就業人數達到創紀錄的 1452 萬。
• 交易員期待美國零售銷售數據，預計 9 月份環比增長 0.3%，高於之前的 0.1%。

周四，澳大利亞公布了強勁的就業報告，澳元 (AUD) 兌美元 (USD) 結束了連續三天的下跌。9 月份，經季節性調整的澳大利亞就業人數變化激增 6.41萬，總就業人數達到創紀錄的 1452 萬。這遠遠超出了市場預期的增加2.5萬，而上個月的修訂值為4.26萬。

與此同時，澳大利亞9月份經季節性調整後的失業率保持穩定在4.1%，與8月份的修正數字持平，低於預期的4.2%。失業人數減少了9.2K，降至615,700人。

美元（USD）受到強勁的勞動力和通脹數據的支撐，這降低了美聯儲（Fed）大幅寬松的預期。

交易員們正熱切等待美國零售銷售數據，該數據將於北美交易時段晚些時候公布。預計9月份月度消費者支出將增長0.3%，高於之前的0.1%。

每日市場動向摘要：就業數據穩健，澳元上漲

• 根據芝加哥商品交易所（CME）的美聯儲觀察工具，目前11月降息25個基點的可能性為92.1%，預計不會降息50個基點。
• 在周四的房地產市場簡報會上，中國住房和城鄉建設部部長宣布計劃啟動 100 萬個農村城鎮化項目。政府的目標是擴大獲批項目名單，並將銀行貸款增加到 4 萬億元人民幣。據彭博社報道，關於房地產限製，部長表示，各個城市將根據其經濟狀況和當地房地產市場情況做出決定。
• 澳大利亞儲備銀行 (RBA) 副行長 Sarah Hunter 周三重申了央行抑製通脹的承諾，強調盡管通脹預期仍然穩定，但持續的價格壓力仍然帶來重大挑戰。
• 亞特蘭大聯邦儲備銀行行長 Raphael Bostic 周二表示，他預計今年只會再降息一次，每次 25 個基點，這與他在上個月的美國央行會議上的預測一致。據路透社報道，他說：“預測中值為在 9 月份已經實施的 50 個基點的基礎上再降息 50 個基點。我的預測是再降息 25 個基點。”
• 澳大利亞每周消費者信心調查結果基本沒有變化，本周澳新銀行-羅伊摩根消費者信心指數保持穩定在 83.4。盡管數據沒有變化，但長期趨勢表明，消費者信心已連續 89 周低於 85.0 大關。當前讀數比 2024 年每周平均值 82.1 高 1.3 點。
• 明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長尼爾·卡什卡利周一重申了美聯儲依賴數據的做法，以此安撫市場。據路透社報道，卡什卡利重申了美聯儲政策製定者對美國經濟實力的熟悉看法，指出通脹壓力持續緩解，勞動力市場強勁，盡管最近整體失業率有所上升。
• 澳大利亞聯邦銀行表示，預計澳大利亞儲備銀行將在2024年底前實施25個基點的降息。報告表明，通脹趨勢強於澳大利亞儲備銀行預期，是董事會考慮在今年內放松政策的關鍵。
• 中國國家統計局報告稱，9月份中國月度消費者價格指數（CPI）保持不變，為0%，低於8月份0.4%的增幅。年通脹率上升0.4%，低於預期的0.6%。此外，生產者價格指數（PPI）同比下降2.8%，降幅大於前值1.8%，超過預期的2.5%。

技術分析：澳元測試0.6700，下行通道上邊界

周四，澳元/美元在0.6700附近徘徊。日線圖分析顯示，該貨幣對正在測試下行通道的上邊界。如果成功突破該通道，則可能預示著勢頭從看跌轉為看漲。然而，看跌情緒仍然占主導地位，14 天相對強弱指數 (RSI) 仍低於 50。

下行方面，澳元/美元可能跌至八周低點 0.6622，上次觸及是在 9 月 11 日。跌破該水平可能導致進一步下跌，下一個目標是下行通道的下邊界，即心理支撐位 0.6580 附近。

阻力方面，突破下行通道可能使九日指數移動平均線 (EMA) 0.6729 左右成為焦點，隨後是關鍵心理障礙位 0.6800。

澳元/美元：日線圖

澳元今日價格

下表顯示了澳元 (AUD) 兌主要貨幣今日的百分比變化。澳元兌瑞士法郎表現最強。

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.08%	0.06%	-0.03%	0.13%	-0.26%	-0.06%	0.12%
EUR	-0.08%		-0.04%	-0.10%	0.05%	-0.35%	-0.11%	0.04%
GBP	-0.06%	0.04%		-0.08%	0.08%	-0.31%	-0.10%	0.09%
JPY	0.03%	0.10%	0.08%		0.17%	-0.24%	-0.05%	0.17%
CAD	-0.13%	-0.05%	-0.08%	-0.17%		-0.39%	-0.18%	0.01%
AUD	0.26%	0.35%	0.31%	0.24%	0.39%		0.21%	0.41%
NZD	0.06%	0.11%	0.10%	0.05%	0.18%	-0.21%		0.19%
CHF	-0.12%	-0.04%	-0.09%	-0.17%	-0.01%	-0.41%	-0.19%

熱圖顯示主要貨幣對彼此的百分比變化。基礎貨幣從左列中選擇，而報價貨幣從頂行中選擇。例如，如果您從左列中選擇澳元並沿水平線移動到美元，則框中顯示的百分比變化將代表澳元（基礎）/美元（報價）。

澳元常見問題

推動澳元走勢的關鍵因素是什麼？
澳元 (AUD) 最重要的影響因素之一是澳大利亞儲備銀行 (RBA) 設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。其最大貿易夥伴中國經濟的健康狀況也是一個影響因素，澳大利亞的通貨膨脹率、增長率和貿易平衡也是影響因素。市場情緒——投資者是承擔更多風險資產（風險偏好）還是尋求避險資產（風險規避）——也是一個影響因素，風險偏好對澳元有利。

澳大利亞儲備銀行的決定如何影響澳元？
澳大利亞儲備銀行 (RBA) 通過設定澳大利亞銀行可以相互借貸的利率水平來影響澳元 (AUD)。這會影響整個經濟的利率水平。RBA 的主要目標是通過上調或下調利率來維持 2-3% 的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸條件，前者對澳元不利，後者對澳元有利。

中國經濟的健康狀況如何影響澳元？
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元 (AUD) 的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提升對澳元的需求，並推高其價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況則相反。因此，中國增長數據的正面或負面意外往往會直接影響澳元及其貨幣對。

鐵礦石價格如何影響澳元？
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據 2021 年的數據，每年出口額為 1180 億美元，中國是其主要目的地。因此，鐵礦石的價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對貨幣的總需求增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則相反。鐵礦石價格上漲也往往導致澳大利亞貿易平衡為正的可能性更大，這對澳元也有利。

貿易平衡如何影響澳元？
貿易平衡是一個國家從出口中賺取的錢與其進口支付的錢之間的差額，是另一個可能影響澳元價值的因素。如果澳大利亞生產備受追捧的出口產品，那麼其貨幣將純粹從外國買家尋求購買其出口產品而產生的過剩需求中升值，而不是其購買進口產品所花費的錢。因此，正的凈貿易平衡會使澳元走強，如果貿易平衡為負，則會產生相反的效果。