澳元因美聯儲的沃什暗示加息、中國PMI數據臨近而走弱至接近0.7150
|- 澳元/美元在週一亞洲早盤時段回落至 0.7160 附近。
- 沃什暗示，在通膨仍然居高不下的情況下，可能需要升息。
- 中國國家統計局 PMI 報告將於週一晚些時候公布。
週一亞洲早盤時段，澳元/美元失去動能，跌至 0.7160 附近。美聯儲（Fed）主席凱文-沃什（Kevin Warsh）暗示，如果政策制定者懷疑通膨正朝著央行 2% 的目標回落，可能需要升息，美元（USD）兌美元（USD）走強。
沃什週五在傑克遜霍爾研討會上發表了他的首秀演講，他表示，如果通膨看起來沒有降溫，美國央行將"有工作要做"，這一表態承認金融條件看起來並不具有限制性，也是他迄今為止最接近承認可能需要升息以緩解物價壓力的表態。
沃什表示："我們必須確信，潛在通膨正朝著我們的目標邁進，而且要清晰且足夠迅速。"他補充說："否則，我們還有工作要做。"
根據 CME FedWatch 工具，市場目前押注美聯儲 9 月會議至少降息 25 個基點（bps）的概率接近 57.5%，高於演講前的 35%。
交易員正準備迎接中國國家統計局採購經理人指數（PMI）數據的公布，該數據將於週一晚些時候出爐。如果報告顯示結果強於預期，這可能有助於限制澳元的跌幅，因為中國是澳大利亞的重要貿易夥伴。
沃什暗示通膨之戰尚未結束，令美元多頭保持警惕
美聯儲主席沃什傳遞出明顯偏鷹派的信息，FXS Speechtracker 評分為 7.4/10，表明與既定基準 6.5/10 相比，他對物價穩定的強調更強。沃什堅持認為，美聯儲必須確信潛在通膨正朝著目標邁進，否則"我們還有工作要做"；再加上他表示金融條件並不真正具有限制性，且信貸市場幾乎沒有顯示出約束跡象，這些都凸顯出維持政策緊縮的傾向，並在通膨進展停滯時為進一步收緊政策留下了空間。沃什強調 2% PCE 目標的堅定性、物價相對於增長的優先性，以及對近期較疲軟通膨數據是否構成持久趨勢的懷疑，這些都對美元構成支撐，並整體利空風險敏感資產。
FXS 美聯儲情緒指數當日持平於 129.70，儘管整體信號沒有進一步變化，但這仍使總體立場穩穩處於鷹派區域。該讀數持平，加上高於基準線的 FXS Speechtracker 評分，表明市場已基本計入美聯儲維持限制性路徑，但 Warsh 的言論有助於錨定市場預期，即在通膨有力回歸目標之前，政策將保持緊縮。
澳元漲勢放緩，UOB 指出接近 0.7200 時動能減弱
大華銀行集團（UOB Group）分析師指出，近期澳元/美元的上行開始失去一些動能，因為關鍵阻力位已進入視野。他們回顧稱，上週四，當該貨幣對交投於 0.7125 附近時，他們曾強調，"儘管不排除澳元進一步走強，但必須先明確突破 0.7150，才可預期其上行至 0.7175。"在澳元"明確突破 0.7150"之後，大華銀行週一再次重申，當時現貨接近 0.7165，"澳元強勢依然完好，值得關注的水平是 0.7200。"隨後，該貨幣對昨日攀升至"0.7198"的高點，但大華銀行警告稱，"在動量指標出現負背離的情況下，上行動能正在惡化。"儘管如此，他們認為，"只要澳元守在 0.7160 上方（此前的‘強支撐’水平為 0.7120），在回調風險加大之前，澳元仍有機會測試 0.7220。"
技術分析：澳元/美元短期內仍維持看漲基調
在日線圖上，澳元/美元保持建設性的看漲偏向，因為現貨仍位於 100 日簡單移動平均線（SMA）和布林帶中軌上方，表明淺幅回調時存在潛在需求。價格正逼近布林帶上軌，而 14 週期相對強弱指數（RSI）在 62.7 附近仍處於正區間，尚未發出超買信號，這暗示上行動能穩固但尚未過度拉伸。
上行方面，直接阻力位於 0.7205 附近的布林帶上軌，若能明確突破，將為當前漲勢進一步延伸打開空間。下行方面，初步支撐位於 0.7105 附近的布林帶中軌，其後是 0.7078 附近的 100 日 SMA，再往下是接近 0.7005 的布林帶下軌；只要這些水平守住，這些位置共同構成一個寬幅需求區，為看漲前景提供支撐。
（本故事的技術分析由 AI 工具協助撰寫。 了解更多。）
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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