澳元因美聯儲偏鷹派會議紀要跌至接近0.6950
|- 澳元/美元在周四亞洲早盤時段回落至 0.6965 附近。
- 會議紀要顯示，美聯儲官員支持 9 月份加息的決定。
- 前澳儲行董事會成員表示，11 月加息"有可能"。
周四亞洲交易時段，澳元/美元跌至 0.6965 附近。美聯儲（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）發布偏鷹派會議紀要後，美元（USD）兌澳元（AUD）走強。美國每週初請失業金人數報告以及美聯儲官員講話將是當天晚些時候的焦點。
根據周三公布的會議紀要，美聯儲（Fed）官員預計，他們將在年底前再次加息，以遏制已連續五年多高於目標的通脹。
西太平洋銀行（Westpac）分析師表示："FOMC 會議紀要強化了伴隨美聯儲 9 月加息而來的鷹派基調，大多數與會者仍認為進一步收緊政策是合適的，幾乎所有人都認為在會議時通脹風險偏向上行。"
上個月，美聯儲決策者投票將基準利率目標區間上調 25 個基點（bps）至 3.75%至 4%，這是自 2023 年 7 月以來的首次加息。
交易員目前押注美聯儲 10 月政策會議再次加息 25 個基點的概率約為 22%，低於 9 月決議後幾天內約 70% 的水平。
前澳大利亞儲備銀行（RBA）董事會成員 Ian Harper 表示，今年進一步加息"有可能"，但不一定會發生。ASX Rate Tracker 顯示，貨幣市場目前定價澳儲行下一次董事會會議連續加息至 4.85% 的概率為 27%。
澳元反彈停滯，大華銀行轉為中性，區間仍然狹窄
大華銀行集團（UOB Group）策略師指出，隨著近期拋售失去動能且關鍵支撐位守住，他們此前對澳元的負面看法已經減弱。他們回顧稱，從上個月中旬起他們一直看空，但到上周五 10 月 2 日，現貨報 0.6930 時，他們已經提醒稱，"澳元的任何進一步下跌都可能難以觸及 0.6866 的主要支撐位。"
到周一 10 月 5 日，現貨報 0.6970 時，大華銀行觀察到，"下行動能開始放緩，若突破 0.6985（‘強阻力’水平不變），則表明 0.6866 已難以觸及。"隨後澳元升破該水平，最高觸及 0.6990，證實此前的下行目標短期內不太可能被測試。
鑒於這一價格走勢，UOB 現對澳元（AUD）採取中性立場，預計其在未來 1–3 週內將"在 0.6935 和 0.7020 之間交易"，該貨幣對被視為將在這一相對狹窄的區間內盤整。
Schmid 指出 AI 驅動的通脹，維持美聯儲堅定鷹派立場
美聯儲的 Schmid 發表了明顯偏鷹派的講話，FXS Speechtracker 評分為 8/10，略高於 7.5/10 的歷史平均水平，強調勞動力市場依然穩健，而通脹"令人沮喪"，必須果斷應對。其強調 AI 現已成為通脹的最大驅動因素之一，並警告美聯儲信譽正面臨風險，儘管長期收益率走高，短期利率可能仍需進一步收緊，這強化了通脹風險持續存在以及維持政策限制性的意願這一信息。
FXS 美聯儲情緒指數上升 0.34 點至 137.91，穩居鷹派區間，並與這次講話略強於基準的語氣一致。該指數水平遠高於中性 100 關口，確認 Schmid 的言論為美元及更廣泛的美聯儲政策定價預期帶來了增量鷹派壓力。
技術分析：澳元/美元短期內維持負面前景
在日線圖上，澳元/美元維持短期看跌偏向，因為現貨價格仍低於 20 週期布林帶中軌和 100 日移動平均線。該貨幣對正沿著近期區間的下半部分下滑，而 14 日相對強弱指數（RSI）位於 35.57，徘徊在超賣區域上方不遠處，暗示下行動能仍在，但並不極端。
下行方面，初步支撐與 0.6890 附近的 20 週期布林帶下軌一致，賣方可能在此暫停並進行盤整。上行方面，直接阻力位於 0.7040 的布林帶中軌，隨後是 0.7050 的 100 日移動平均線；在上軌布林帶 0.7190 附近進入視野之前，需要持續突破這些水平，才能緩解看跌壓力。
（本報道中的技術分析由 AI 工具協助撰寫。了解更多。）
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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