澳元在強勁的美國就業數據後小幅走低至接近0.6850
|- 澳元/美元在週一亞洲早盤時段於 0.6860 附近小幅下跌。
- 美國非農就業人數（NFP）10 月增加 16.5 萬，高於市場預期。
- 澳洲央行上週將 OCR 上調至 18 年來的最高水平。
週一亞洲早盤時段，澳元/美元在 0.6860 附近小幅走低。強於預期的美國就業數據為美元（USD）兌澳元（AUD）提供了一些支撐。交易員正為中國消費者物價指數（CPI）通膨報告做準備，該數據將於今日稍晚公布。
美國勞工統計局（BLS）週五公布的數據顯示，非農就業人數（NFP）在 10 月增加了 16.5 萬。該數據繼 9 月增加 6 萬（修正前為 2.9 萬）之後公布，並超過市場預期的 6.5 萬。與此同時，10 月失業率從 9 月的 4.2% 降至 4.1%。
交易員提高了對 12 月政策會議進一步加息 25 個基點的押注。根據 CME FedWatch 工具，該概率升至 79.6%，儘管該指標顯示之後只會再加一次。
在澳元方面，澳洲央行（RBA）決定將官方現金利率（OCR）上調 25 個基點（bps），從 4.60% 提高至 4.85%。這使得現金利率達到澳洲自 2008 年以來的最高水平。
在其貨幣政策聲明中，澳洲央行表示，通膨仍然處於高位，預計在 2027 年的大部分時間裡仍將保持高位。財政部長 Jim Chalmers 承認，政府"還有更多工作要做"以幫助降低通膨。
風險資產拋售和對澳儲行公信力的擔憂拖累澳元走低
法國興業銀行（Societe Generale）策略師指出，澳元/美元在"0.6862 - 0.6954 的隔夜區間"內交易，現貨"自 7 月初以來首次跌破 0.69"，目前"有望錄得自 1 月以來最差的週收盤表現"。他們指出附近"支撐位 0.6865，阻力位 0.7080"，並表示，在 Hauser 警告"公眾對澳儲行遏制通膨能力的信心面臨風險"之後，政策擔憂進一步加劇了這一走勢。根據法國興業銀行的說法，更廣泛的"股市拋售引發的外匯溢出效應在 G10 中的澳元、瑞典克朗和紐元上顯現"，而"韓元和墨西哥比索則位列新興市場中表現最差的貨幣之一"。
強勁就業數據令聯準會繼續聚焦通膨，聯準會戴利警示進一步收緊政策
美聯儲戴利傳遞出明顯更偏鷹派的語氣，FXS Speechtracker 評分為 8/10，而既定基準為 6.4/10，凸顯出儘管就業報告是"好消息"，且薪資增長"並不火熱"，"實際工資正在下降"。她強調通膨"高企太久"，必須保持"頭號優先事項"的地位，而且政策"還必須進一步收緊"，同時強勁的勞動力市場給予美聯儲"回旋餘地"，這強化了進一步加息的傾向，儘管會以"審慎"且依賴數據的方式進行。總體而言，這一表態更偏向進一步收緊風險，對經濟顯著放緩的擔憂有限，同時也承認與人工智能相關的重新定價以及需求降溫可能會在一定程度上抑制活動。
FXS 美聯儲情緒指數上升 0.95 點至 143.10，穩穩處於鷹派區域，並與上方高於基準的 FXS Speechtracker 讀數一致。此舉表明，市場應將戴利的言論解讀為對美元略偏鷹派，進一步政策收緊的概率仍是關注焦點。
技術分析：澳元/美元在 100 日 SMA 下方維持看跌傾向
在日線圖上，澳元/美元延續跌勢，呈現明顯看跌偏向，因為現貨價格仍位於所有關鍵移動均線以及整個布林帶區間下方。布林帶的 20 期簡單移動均線（SMA）和 100 日 SMA 共同構成上方阻力，而相對強弱指數（14）接近 33，顯示下行壓力仍在，不過已接近超賣區域。
上行方面，初步阻力位於 0.6875 附近的布林帶下軌，布林帶中軌 0.6985 將成為下一道障礙，其後是接近 0.7025 的 100 日 SMA 以及 0.7090 的布林帶上軌。由於在這一框架下，當前價格下方並未顯現出有意義的支撐位，若能持續重新站上 0.6875，將是賣方短線控制力減弱的首個信號；若未能做到，則進一步走弱的大門仍將敞開。
（本故事的技術分析由 AI 工具協助撰寫。 了解更多。）
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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