澳元因近期RBA降息的可能性上升而掙扎
|- 儘管對美中貿易協議的希望上升，澳元仍然下跌。
- 由於對近期澳儲行降息的預期增加，澳元面臨壓力。
- 美元反彈，忽視持續的政府關門和對美聯儲降息的預期上升。
週四，澳元（AUD）對美元（USD）走弱，因交易者在週五即將公布的美國（US）9月份通脹數據前採取謹慎態度，正值數據黑暗期。
在美國總統唐納德·特朗普表示他認為與中國的會談將會有進展後，澳元獲得了一定支持，特朗普與中國國家主席習近平的會晤定於在韓國舉行。考慮到中國與澳大利亞之間緊密的貿易關係，任何中國經濟狀況的變化也可能影響澳元（AUD）。
由於對澳儲行（RBA）近期降息的預期增加，AUD/USD貨幣對面臨挑戰。澳大利亞最新的就業報告出乎意料，失業率在9月份攀升至近四年來的最高水平。這一意外的激增使市場將25個基點的降息概率提高至70%，相比一週前的約40%大幅上升。現在，交易者高度警惕，密切關注經濟線索，從本週的快速PMI數據到下週至關重要的第三季度CPI數據，以期推測央行的下一步行動。
在美澳貿易協議取得進展的背景下，AUD也獲得了市場情緒改善的支持。特朗普總統和澳大利亞總理安東尼·阿爾巴尼斯週一在白宮簽署了一項價值85億美元的關鍵礦產協議，旨在確保在中國日益嚴格的出口管制下獲得澳大利亞豐富的稀土資源的訪問權。兩國還承諾在未來六個月內各自投資至少10億美元用於採礦和加工項目。
美元因特朗普期待與中國達成協議而上漲
- 美元指數（DXY），衡量美元（USD）對六種主要貨幣的價值，正在上漲，目前交易約為99.00。美元因特朗普總統週三晚間的評論獲得支持，他表示期待在下週與中國國家主席習近平的會晤中達成幾項協議。特朗普與習近平的討論預計將涵蓋廣泛的問題，包括美國大豆出口、限制核武器以及中國對俄羅斯石油的採購。
- 由於美國政府關門的持續，美元可能面臨挑戰，這延遲了包括非農就業人數（NFP）在內的關鍵美國經濟數據的發布，增加了金融市場和美聯儲（Fed）的不確定性。
- 美國政府關門已進入第四週，參議院週一第11次未能推進眾議院通過的資金法案以資助政府並結束持續的關門。50-43的投票結果大多沿黨派劃分。這標誌著現代歷史上第三長的資金中斷。
- 路透社的一項調查顯示，117位經濟學家中有115位預測美聯儲將在10月29日的貨幣政策公告中將利率下調25個基點（bps）至3.75%-4.00%。在今年內，117位經濟學家中有83位預計美聯儲將降息兩次，而32位預計降息一次。
- CME FedWatch工具顯示，市場目前預計美聯儲在10月降息的可能性接近97%，而12月再次降息的可能性為96%。
- 中國人民銀行（PBOC）週一決定將其一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）維持在3.00%和3.50%不變。
- 中國第三季度（Q3）國內生產總值（GDP）同比增長4.8%，符合預期，此前第二季度增長5.2%。與此同時，經濟環比增長1.1%，超出市場共識的0.8%。
- 中國6月份的零售銷售在9月份同比增長3.0%，高於預期的2.9%和之前的3.4%，而工業生產則為6.5%，高於預期的5.0%和8月份的5.2%。
澳元目標0.6500關口，接近九日EMA
AUD/USD週四交易約為0.6490。日線圖的技術分析顯示出持續的看跌偏向，貨幣對在下降通道內交易。14日相對強弱指數（RSI）保持在50以下，表明看跌前景正在增強。
在下行方面，AUD/USD貨幣對可能會在四個月低點0.6414附近徘徊，隨後是下降通道的下邊界約0.6400。若跌破這一重疊支撐區，將增強看跌偏向，並促使貨幣對測試五個月低點0.6372。
AUD/USD貨幣對正在測試心理關口0.6500的即時阻力，與0.6504的九日指數移動平均線（EMA）對齊。進一步上漲將改善短期價格動能，並支持貨幣對測試0.6541的50日EMA，隨後是下降通道的上邊界約0.6560。
AUD/USD: 日線圖
澳元今日價格
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 澳元 對 美元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.13% | 0.17% | 0.34% | 0.03% | 0.08% | 0.20% | 0.17% | |
| EUR | -0.13% | 0.04% | 0.19% | -0.10% | -0.04% | 0.07% | 0.04% | |
| GBP | -0.17% | -0.04% | 0.16% | -0.13% | -0.08% | 0.03% | 0.00% | |
| JPY | -0.34% | -0.19% | -0.16% | -0.30% | -0.23% | -0.14% | -0.14% | |
| CAD | -0.03% | 0.10% | 0.13% | 0.30% | 0.06% | 0.17% | 0.14% | |
| AUD | -0.08% | 0.04% | 0.08% | 0.23% | -0.06% | 0.12% | 0.09% | |
| NZD | -0.20% | -0.07% | -0.03% | 0.14% | -0.17% | -0.12% | -0.03% | |
| CHF | -0.17% | -0.04% | -0.01% | 0.14% | -0.14% | -0.09% | 0.03% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
澳大利亞央行常見問題（FAQ）
澳大利亞儲備銀行(RBA)為澳大利亞製定利率並管理貨幣政策。理事會每年在11次會議上作出決定，並根據需要召開臨時緊急會議。澳大利亞央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著通脹率在2-3%，但也「……為貨幣穩定、充分就業、經濟繁榮和澳大利亞人民的福利做出貢獻。」它實現這一目標的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率將使澳元走強，反之亦然。澳大利亞央行的其他工具包括量化寬松和緊縮政策。
傳統上，通貨膨脹一直被認為是貨幣的負面因素，因為它總體上降低了貨幣的價值，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。現在，適度的高通脹往往會導致央行提高利率，這反過來又會吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在澳大利亞就是澳元。
宏觀經濟數據衡量經濟的健康狀況，並可能對其貨幣的價值產生影響。投資者更願意將資金投資於安全和增長的經濟體，而不是不穩定和萎縮的經濟體。更多的資本流入增加了總需求和本國貨幣的價值。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等經典指標都會影響澳元。強勁的經濟可能會鼓勵澳大利亞儲備銀行提高利率，這也支持澳元。
量化寬松(QE)是在降低利率不足以恢復經濟中信貸流動的極端情況下使用的工具。量化寬松是澳大利亞儲備銀行(RBA)印刷澳元(AUD)以從金融機構購買資產(通常是政府或公司債券)的過程，從而為他們提供急需的流動性。量化寬松通常會導致澳元走弱。
量化緊縮(QT)是量化寬松的反面。它是在量化寬松之後，當經濟正在復蘇，通脹開始上升時進行的。在量化寬松中，澳大利亞儲備銀行(RBA)從金融機構購買政府和公司債券，為它們提供流動性，而在QT中，澳大利亞儲備銀行停止購買更多的資產，並停止將其持有的到期債券的本金再投資。這將對澳元有利(或看漲)。
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