澳元回吐漲幅，因美元在美中緊張局勢緩解後企穩
|- 澳元因美國美元恢復而失去漲幅，緩解了美中緊張局勢。
- 中國第三季度國內生產總值同比增長4.8%，環比增長1.1%。
- 美國美元面臨挑戰，因政府持續停擺和美聯儲降息押注增加。
在週一早間的歐洲時段，澳元（AUD）對美元（USD）的日內漲幅有所回落。然而，在中國人民銀行（PBOC）決定維持利率不變後，AUD/USD 貨幣對有所升值。中國央行將其一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別維持在3.00%和3.50%。值得注意的是，中國經濟的任何變化都可能影響澳元，因為中國和澳大利亞是密切的貿易夥伴。
中國第三季度（Q3）國內生產總值（GDP）同比增長4.8%，符合預期，繼第二季度5.2%的增長後，經濟環比增長1.1%，超出市場共識的0.8%。
中國6月份的零售銷售年增率在9月份增長3.0%，高於預期的2.9%和之前的3.4%，而工業生產則為6.5%，高於5.0%的預期和8月份的5.2%。
S&P/ASX 200指數上漲0.41%，在發稿時交易價格超過9,000點，此前因市場情緒改善而恢復了日內損失，推動因素是美澳貿易談判的潛在可能性。總理安東尼·阿爾巴尼斯計劃與美國總統唐納德·特朗普會面，強調澳大利亞的關鍵礦產儲備作為對中國稀土供應限制的戰略替代方案。阿爾巴尼斯還預計將倡導達成雙邊關鍵礦產協議，並重申美國對AUKUS協議的承諾，其中包括美國對向澳大利亞提供核動力潛艇的支持。
此外，澳大利亞股市可能會受到美中貿易緊張局勢緩解的支持。特朗普總統在週末表示，他相信中國將在大豆問題上達成協議。特朗普補充道：「我們可以降低中國需要支付的關稅，但中國也必須為我們做一些事情。」
由於失業率意外上升至4.5%，接近四年來的最高點，澳大利亞儲備銀行（RBA）11月份降息的可能性增加，給澳元帶來下行壓力。該數據高於市場共識和之前的4.3%。
美國美元在美中貿易緊張局勢緩解中維持地位
- 美元指數（DXY），衡量美元對六種主要貨幣的價值，正在失去地位，發稿時交易價格約為98.50。由於美中緊張局勢緩解，美元保持穩定。
- 美國財政部長斯科特·貝森特和中國副總理何立峰計劃在未來幾天會面，以緩解緊張局勢，為本月晚些時候特朗普和習近平總統的潛在會晤做準備。
- 由於美國政府持續停擺，交易員們採取謹慎態度，停擺已進入第19天，尚無解決方案，參議員們在週四的投票中第十次未能打破僵局。這現在成為現代美國歷史上第三長的資金中斷。
- 聖路易斯聯邦儲備銀行行長阿爾貝托·穆薩勒姆在華盛頓特區國際金融協會年會發言時表示，如果出現更多就業風險並且通脹得到控制，他可能支持再次降息的路徑。穆薩勒姆補充道，美聯儲不應走上預設的路線，而應採取平衡的方法。
- 美國聯邦儲備委員會（Fed）理事克里斯托弗·沃勒在週四表示，他支持在本月即將召開的政策會議上再次降息。與此同時，美聯儲的新任理事斯蒂芬·米蘭重申了他對2025年更激進的降息軌跡的呼籲，這一呼籲與他的同事們的看法有所不同。
- 美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾上週表示，儘管政府停擺顯著減少了對經濟的判斷，但中央銀行仍計劃在本月晚些時候再降息25個基點。鮑威爾強調了招聘速度緩慢，並指出這可能進一步減弱。
- CME FedWatch工具顯示，市場現在預計美聯儲在10月降息的可能性接近100%，而12月再次降息的可能性為96%。
- 澳儲行（RBA）助理行長（金融市場）克里斯托弗·肯特上週在CFA澳大利亞投資會議2025上表示，近期降息後金融條件不再那麼緊縮。肯特還補充道，現金利率現在處於一個廣泛且不確定的中性範圍內，中央銀行正在根據新數據和風險重新評估其前景。
- 澳儲行（RBA）助理行長莎拉·亨特表示，近期數據略強於預期，並補充道，第三季度（Q3）通脹可能強於預測。亨特強調，全球前景的不確定性仍然很高，並表示董事會將在獲得新信息時適當調整政策。她補充道，預計消費者動能在第三季度將略有減弱。
澳元在突破0.6500後測試九日EMA阻力位
AUD/USD週一交易價格約為0.6510。日線圖的技術分析顯示出持續的看跌偏向，貨幣對在下降通道內交易。14日相對強弱指數（RSI）保持在50以下，進一步強化了看跌前景。
在下行方面，AUD/USD貨幣對可能向下降通道的下邊界0.6430移動，隨後是8月21日錄得的四個月低點0.6414。進一步的支撐位在五個月低點0.6372。
AUD/USD貨幣對正在測試九日指數移動平均線（EMA）0.6517的即時阻力位，隨後是50日EMA的0.6547和下降通道的上邊界約0.6580。
AUD/USD: 日線圖
澳元今日價格
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 澳元 對 日元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.07% | 0.10% | 0.14% | 0.03% | -0.06% | -0.11% | 0.04% | |
| EUR | 0.07% | 0.18% | 0.18% | 0.11% | 0.03% | -0.05% | 0.12% | |
| GBP | -0.10% | -0.18% | 0.02% | -0.08% | -0.16% | -0.22% | -0.06% | |
| JPY | -0.14% | -0.18% | -0.02% | -0.10% | -0.17% | -0.30% | -0.09% | |
| CAD | -0.03% | -0.11% | 0.08% | 0.10% | -0.02% | -0.16% | 0.01% | |
| AUD | 0.06% | -0.03% | 0.16% | 0.17% | 0.02% | -0.08% | 0.10% | |
| NZD | 0.11% | 0.05% | 0.22% | 0.30% | 0.16% | 0.08% | 0.17% | |
| CHF | -0.04% | -0.12% | 0.06% | 0.09% | -0.01% | -0.10% | -0.17% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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