股票：週期股領漲，滯脹擔憂加劇——丹斯克銀行
|丹斯克銀行研究團隊指出，全球股市上漲，多數市場接近歷史新高，儘管市場波動劇烈，主要受宏觀數據和伊朗相關消息影響。他們強調全球週期性板塊表現優異，而在歐洲，防禦性板塊領漲，銀行股儘管利率上升卻表現落後，反映出閃現採購經理人指數（PMI）後對滯脹的擔憂。他們還指出，亞洲市場上漲，領漲的是日本，而非通常的韓國和台灣科技板塊，漲勢更多受積極的宏觀和重啟預期驅動，而非傳統的科技板塊輪動。
週期性板塊表現優於銀行股落後
"昨日股市上漲，多數市場接近或達到歷史新高。市場波動劇烈，宏觀因素顯然是最重要的主題，但伊朗消息引發了最大盤中波動，有時甚至掩蓋了基本的宏觀信息。"
"全球範圍內，週期性板塊表現優異，但在地區、行業和板塊之間的輪動非常有趣。"
"在歐洲，防禦性板塊領漲市場，儘管指數上漲且利率走高，銀行股表現不佳。這強烈表明，歐洲昨日閃現PMI釋放的滯脹信號使投資者擔憂歐洲央行可能被迫加息，而這正是股市投資者認為錯誤的加息理由。"
"今晨，亞洲市場上漲。值得注意的是，領漲的是日本，而非通常的韓國和台灣科技板塊。"
"原因在於漲勢更多由積極的宏觀和重啟預期驅動，而非傳統的科技板塊輪動。我們在歐洲和美國期貨市場也看到同樣的動態，期貨市場同樣走高，歐洲領先美國，且同樣不是由科技板塊領漲。"
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