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新聞

由於美聯儲降息押注減少,金價多頭保持觀望。

  • 黃金價格在新的一週開始時吸引了一些賣家,但缺乏後續賣盤。
  • 鷹派的美聯儲預期、美國債券收益率上升和看漲的美元對該商品構成壓力。
  • 地緣政治緊張局勢和避險情緒限制了這類避險貴金屬的損失。

黃金價格(XAU/USD)在歐洲時段前半段呈現溫和的負面傾向,目前似乎已中斷了連續四天的漲勢,週五觸及一個月高點。強勁的美國非農就業數據(NFP)報告強化了市場對美聯儲(Fed)將在本月晚些時候暫停降息週期的預期。這使得美國國債收益率維持在一年多來的最高水平附近,美元(USD)接近兩年高點,從而對無收益的黃金構成了一些壓力。

與此同時,鷹派的美聯儲預期以及持續的地緣政治緊張局勢抑制了投資者對風險資產的胃口。這從股市的疲軟基調中可以看出,並繼續為避險黃金價格提供支持。因此,在確認XAU/USD過去三週左右的上漲走勢已經結束並準備進行任何有意義的回調之前,等待強勁的後續賣盤是明智的。投資者現在期待本週公佈的美國通脹數據,以獲得一些有意義的推動力。

黃金價格受到鷹派美聯儲推動的美國債券收益率上升和持續的美元買盤的壓力

  • 美國勞工統計局(BLS)週五報告稱,12月份非農就業人數增加了256,000人,遠高於上個月的212,000人和市場預期的160,000人。
  • 報告的其他細節顯示,失業率意外下降至4.1%,而不是4.2%,年工資通脹(以平均時薪變化衡量)下降至3.9%。
  • 這疊加了美聯儲在12月份的鷹派轉變,削弱了美國央行進一步降息的希望,推動了美國國債收益率和美元走高。
  • 基準10年期美國政府債券收益率飆升至2023年底以來的最高水平,而追蹤美元對一籃子貨幣的美元指數(DXY)則飆升至兩年多來的高點。
  • 美國債券收益率上升和看漲的美元在週一對黃金價格構成了逆風,儘管避險情緒為避險黃金提供了一些支持,並幫助限制了任何有意義的回調滑坡。
  • 美國外國資產控制辦公室(OFAC)週五表示,美國和英國政府對俄羅斯石油行業實施了更嚴厲的制裁,目標是所謂的影子船隊的近200艘船隻。
  • 俄羅斯國防部週日表示,俄羅斯軍隊使用空軍、無人機、導彈和火炮對烏克蘭的軍事機場、人員和車輛進行了139次打擊。
  • 在以色列和真主黨之間的停火協議明顯違反的情況下,黎巴嫩境內報告了更多的以色列襲擊。此外,以色列在加沙的襲擊在新的停火談判中繼續進行。

黃金價格走勢有利於多頭,並支持在較低水平出現逢低買入的前景

從技術角度來看,任何進一步的下跌可能會吸引新的買家,並在2665-2664美元區域附近找到不錯的支撐。然而,若果斷跌破該區域,黃金價格可能會加速下跌至2635美元區域。下行軌跡可能進一步延伸至2605美元的匯合處,包括100日指數移動平均線(SMA)和多週以來的上升趨勢線支撐。

另一方面,多頭可能會等待金價持續突破2700美元大關後再進行新的押注。鑑於日線圖上的振盪指標一直在獲得正面牽引力,並且距離超買區域仍有一段距離,黃金價格可能會攀升至2715美元區域,進而達到2730-2732美元區域和2746-2748美元供應區。

美國利率 FAQs

利率是金融機構對借款人的貸款收取的利息,並作為利息支付給儲戶和存款人。它們受到基準貸款利率的影響,基準貸款利率是由央行根據經濟變化而設定的。中央銀行通常有確保物價穩定的任務,這在大多數情況下意味著將核心通脹率控製在2%左右。如果通脹低於目標,央行可能會降低基本貸款利率,以刺激貸款和提振經濟。如果通貨膨脹率大幅超過2%,通常會導致央行提高基本貸款利率,試圖降低通貨膨脹率。」

較高的利率通常有助於一個國家的貨幣走強,因為這使該國對全球投資者更具吸引力。

「總體而言,較高的利率會對黃金價格造成壓力,因為它們增加了持有黃金的機會成本,而不是投資於有息資產或將現金存入銀行。如果利率高,通常會推高美元的價格,而由於黃金是以美元計價的,這就會降低黃金的價格。」

「聯邦基金利率是美國各銀行相互拆借的隔夜利率。這是美聯儲(fed)在FOMC會議上設定的經常被引用的總體利率。它被設置為一個範圍,例如4.75%-5.00%,盡管上限(在這種情況下為5.00%)是引用的數字。市場對未來聯邦基金利率的預期由芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具跟蹤,該工具影響了許多金融市場對美聯儲未來貨幣政策決定的預期。」

 

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