美元收復本週部分跌幅
|- 美元在強勁的非農就業數據後重新奪回本週的一些失地。
- 市場焦點現在轉向美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾將在本週五晚些時候的講話。
- 美元指數回升至102.00以上，並有望在週末前收於該水平。
美元指數（DXY）追蹤美元（USD）相對於六種主要貨幣的表現，在一些強勁的 非農就業數據公布後反彈，市場期待 美聯儲（Fed）主席傑羅姆·鮑威爾的講話。與此同時，中國對美國關稅進行了反擊，從4月10日起對所有美國商品徵收34%的關稅，這一天正好是在美國關稅實施之後。問題在於其他國家是否會跟隨中國進行報復，而美國總統唐納德·特朗普週四提到的"達成協議"似乎並未如期進行。
在 經濟日曆方面，非農就業數據（NFP）的發布表現樂觀，達到228,000，遠高於135,000的共識預期。最樂觀的預測為200,000，這使得實際數字成為意外驚喜。現在的焦點轉向美聯儲，看看美聯儲主席鮑威爾是否能改變或支持美元指數的當前立場。
每日市場動態：製藥行業即將來臨
- 隨著一天的進展，特朗普在空軍一號上提到，中國將因報復而感到恐慌，製藥行業將是下一個實施關稅的目標。
- 美國3月份就業數據已發布：
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- 非農就業人數為228,000，超出135,000的共識預期，較2月份的151,000有所上升。
- 每小時平均工資月增幅保持在0.3%不變。
- 失業率為4.2%，略高於2月份的4.1%。
- GMT15:25，聯邦儲備主席傑羅姆·鮑威爾將在美國商業編輯與寫作協會（SABEW）年會上談論經濟前景。
- GMT16:00，聯邦儲備理事邁克爾·巴爾將就人工智慧與銀行業發表講話。
- 聯邦儲備理事克里斯·沃勒將在GMT16:45的紐約聯邦儲備會議上談論支付問題。
- 歐洲市場損失慘重，跌幅在3%-4%之間，而美國股市接近下跌2%。
- 根據CME Fedwatch工具，5月份會議上利率維持在4.25%-4.50%區間的概率為68.1%，較上週的81.5%有所下降。至於6月份會議，借貸成本降低的概率為92.6%，而上週的概率約為81.1%。
- 美國10年期國債收益率在3.94%左右交易，創下五個月新低，接下來的低點可能在2024年10月初的3.69%附近。
美元指數技術分析：本可以更糟
美元指數的擺動，左側是強勢，右側是弱勢。左側是多年來美元的強勢，這被視為市場標準。然而，自3月初以來——德國的國防預算支出法案和美國總統唐納德·特朗普上任——美元指數的擺動發生了變化。一旦關稅對美國經濟的影響開始顯現，美元的弱勢可能會加劇。隨著滯漲和衰退的擔憂加劇，美元指數在今年晚些時候可能會輕鬆跌破100.00。
由於週四的大幅下跌，一些支撐位已轉變為阻力位。需要關注的第一個水平是103.18，該水平在整個3月份一直作為支撐位。其上方是104.00的關鍵水平和200日簡單移動平均線（SMA）在104.89。
在下行方面，101.90是第一道防線，應該能夠觸發反彈，因為相對強弱指數（RSI）動量指標在日線 圖表上發出超賣警告。也許不是在這個週五，但在接下來的幾天裡，跌破101.90可能會導致進一步下跌至100.00。
美元指數：日線圖
銀行業危機 FAQs
「2023年3月的銀行業危機發生時，三家在科技行業和加密領域有大量敞口的美國銀行遭遇了提款激增，這表明它們的資產負債表存在嚴重缺陷，導致它們破產。其中最引人註目的是總部位於加州的矽谷銀行(SVB)，由於客戶擔心FTX崩潰的後果，以及其他地方提供的高得多的回報，該銀行的提現請求激增。」
為了完成贖回，矽谷銀行不得不出售其持有的主要是美國國債。然而，由於美聯儲迅速采取緊縮措施導致利率上升，美國國債大幅貶值。瑞典對外銀行因出售債券而損失18億美元的消息引發了恐慌，並引發了全面擠兌，最終由聯邦存款保險公司(FDIC)接管。這場危機蔓延到總部位於舊金山的第一共和國銀行(First Republic)，該銀行最終在美國幾家大型銀行的協同努力下得到了救助。3月19日，瑞士的瑞士信貸(Credit Suisse)在數年業績不佳後陷入困境，不得不被瑞銀(UBS)收購。
銀行業危機對美元不利，因為它改變了對未來利率走勢的預期。在危機發生之前，投資者曾預期美聯儲(Fed)將繼續加息以對抗持續的高通脹，然而，一旦人們意識到銀行持有的美國國債貶值給銀行業帶來了多大的壓力，人們就會預期美聯儲將暫停甚至逆轉其政策軌跡。由於更高的利率對美元有利，因此美元下跌，因為它低估了政策轉向的可能性。
銀行業危機對黃金來說是一個利好事件。首先，由於其作為避險資產的地位，它受益於需求。其次，它導致投資者預期美聯儲(Fed)暫停其激進的加息政策，因為擔心對銀行體系金融穩定的影響——較低的利率預期降低了持有黃金的機會成本。第三，由於美元走弱，以美元計價的黃金(XAU/USD)價格上漲。
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