歐元跌破1.1400，因美聯儲加息預期強化美元走強
|- 歐元/美元在週三亞洲早盤時段回落至 1.1380 附近。
- 美國加息前景支撐美元。
- 歐洲央行（ECB）麥克盧夫表示，如果出現第二輪通脹效應，央行將不得不再次採取行動。
週四亞洲交易時段早盤，歐元/美元跌至 1.1380 附近。由於美國聯邦儲備委員會（Fed）發出的鷹派信號提振美元（USD）兌歐元（EUR）走強，這一主要貨幣對延續下行。交易員將關注美國每週初請失業金人數報告以及當天稍晚的美聯儲官員講話。
根據美國 S&P Global 採購經理人指數（PMI）初值，9 月份製造業 PMI 從 8 月份的 51.7 升至 52.0。該數據強於市場預期的 51.4。
與此同時，9 月份服務業 PMI 從前值 52.5 降至 51.7，低於市場預期的 52.0。綜合 PMI 也從前值 52.5 降至 9 月份的 51.7。
週三，美聯儲（Fed）理事邁克爾-巴爾表示，為控制通脹，"可能還需要進一步調整政策"。美聯儲理事湯姆-巴金和波士頓聯儲主席蘇珊-柯林斯均支持近期加息，理由是通脹壓力持續存在。美聯儲官員的鷹派言論可能提振美元，並在短期內對歐元/美元構成壓力。
根據 CME FedWatch 工具，市場目前預計美聯儲在 10 月份加息 25 個基點的概率接近 69.7%，高於一週前的 48.7%。
歐洲央行（ECB）政策制定者加布里埃爾-馬克盧夫表示，如果高能源價格開始向其他行業價格擴散，央行可能會再次加息，但到目前為止，還沒有出現這種第二輪通脹效應的跡象。
據路透社報道，市場目前預計 10 月份再次加息 25 個基點的概率約為 45%，而進一步加息至少要到 12 月才會被完全計入定價。這意味著後續數據仍有很大空間改變市場預期。
儘管波動性低迷，法國興業銀行仍堅持看好美元長期走強
瑞士信貸策略師重申，他們的"King Dollar Will Return"框架依然完好，並強調"該前景的基本主題是，在強勢美元基本面與美國偏好弱勢貨幣之間的較量中，基本面最終會占上風。"他們承認市場環境已經發生變化，並讓步稱"也許這仍然成立，儘管目前看來，波動性似乎是輸家。"即便如此，瑞士信貸明確表示，"這不會改變我們長期觀點的轉變"，該行仍預計美元基本面將隨著時間推移重新占據主導地位。
美聯儲巴爾暗示隨著通脹風險上升將進一步加息，支撐美元上行
美聯儲的巴爾傳遞出明顯的鷹派信息，FXS Speechtracker 評分為 8/10，高於 7/10 的歷史均值，表明相較於既定基準，其緊縮傾向更強。其強調"可能還需要進一步加息"，以及實現 2% 通脹目標的風險已經上升，而勞動力市場風險則有所下降，這凸顯出在強勁增長和穩健勞動力市場背景下，美聯儲願意繼續推進額外政策緊縮，而這種組合通常有利於美元。其承認美聯儲此前"處於不利位置"，並需要將政策重新校準到"正確方向"，進一步強化了當前立場可能仍然過於寬鬆、尚不足以及時回到目標水平的觀點，也加重了鷹派基調。
FXS 美聯儲情緒指數上升 0.42 點至 148.81，穩穩處於鷹派區間，並與上述高於基準的 FXS Speechtracker 評分一致。該指數遠高於 100，表明更廣泛的美聯儲溝通背景仍明顯偏向進一步緊縮，這種格局應繼續支撐美元收益率，並進而在外匯市場上支撐美元需求。
技術分析：歐元/美元在 RSI 超賣之際維持看跌前景
在日線圖上，歐元/美元繼續跌破所有關鍵移動平均線和波動區間，這使得短期偏向牢牢維持看跌。價格位於 100 日移動平均線（MA）和布林帶中軌簡單移動平均線下方，而整個布林帶區間目前都位於現價上方，凸顯持續的下行壓力。14 日相對強弱指數（RSI）位於 25.4，處於超賣區域，這表明看跌動能已過度延伸，但尚未觸發有意義的反彈。
上行方面，初步阻力位於 1.1380 附近的布林帶下軌，這是該貨幣對需要重新站上的近端波動閾值，以緩解當前壓力。其上方，更重要的阻力區域由 1.1535 的 100 日 MA 和 1.1545 的布林帶中軌構成，而更高處接近 1.1710 的布林帶上軌則是在出現更強修正反彈時的下一個看漲目標。在當前數據中，現價下方沒有明確的基礎支撐位，因此在買家至少重新奪回 1.1380–1.1550 區域之前，該貨幣對仍面臨進一步下跌的風險。
(本故事的技術分析由 AI 工具協助撰寫。 了解更多。)
歐元常見問題（FAQ）
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
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