日圓對普遍走強的美元跌至八個月來的新低
|- 由於對日本財政前景的擔憂，日圓吸引了新的賣盤。
- 對高市的政策可能進一步推遲日本央行（BoJ）加息的預期對日圓構成壓力。
- 以色列-哈馬斯和平協議促使資金流出避險日圓。
日圓（JPY）在週四盤中小幅反彈後迎來新的供應，跌至自2月13日以來的最低水平，因美元（USD）普遍走強，進入歐洲交易時段。預計將成為日本首位女性首相的高市早苗是積極政府支出的堅定支持者，預計將反對日本央行（BoJ）進一步收緊政策。這在本週初以來一直是對日圓施加下行壓力的關鍵因素。
與此同時，以色列-哈馬斯關於和平協議第一階段的協議提升了全球風險情緒，促使資金流出避險日圓。另一方面，美元逆轉了盤中的下跌，重新接近自8月底以來的最高水平，該水平在週三觸及，這進一步推動美元/日圓貨幣對突破153.00關口。這在很大程度上掩蓋了對今年再次加息的日本央行預期，並暗示日圓的最低阻力路徑是向下。
日圓空頭在高市政策可能推遲日本央行加息的押注中保持控制
- 日本財政大臣加藤勝信本週早些時候表示，政府將對外匯市場的波動保持警惕，貨幣以穩定的方式反映基本面是很重要的。
- 高市早苗在上週六執政的自由民主黨（LDP）領導人選舉中的意外勝利使她有望成為首位女性首相，並引發了對更擴張性財政政策的猜測。
- 交易員們現在預計日本央行在10月30日的下次會議上加息的可能性為26%，低於上週五的約60%。這自本週初以來一直對日圓施加壓力。
- 高市的經濟顧問本田悅朗和相田拓司被引用稱，新首相可能會容忍在12月或1月再次加息，但之後的路徑仍不明確。
- 此外，日本的通脹率在過去三年中一直保持在或高於日本央行的2%目標，經濟在截至6月的三個月內連續第五個季度擴張，繼續保持對今年再次加息的希望。
- 美聯儲9月會議的會議紀要於週三發布，顯示參與者幾乎一致同意在勞動力市場風險和更平衡的通脹前景的擔憂下降低利率。
- 然而，政策制定者在年底前是否應再降息一次或兩次的問題上仍存在分歧。儘管如此，整體基調仍然謹慎，並指向持續的寬鬆傾向。
- 事實上，CME集團的美聯儲觀察工具顯示，交易員們仍在預計今年剩餘的兩次政策會議（10月和12月）上各降息25個基點的可能性更大。
- 美國總統唐納德·特朗普週三表示，以色列和哈馬斯已同意他的20點和平計劃的第一階段，以暫停戰鬥並釋放至少一些人質和囚犯，這削弱了避險資產。
- 交易員們現在期待美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾的講話，以獲取有關未來降息路徑的更多線索。這反過來將影響美元的價格動態，並為美元/日圓貨幣對提供一些有意義的推動力。
美元/日圓可能進一步攀升至153.70-153.75的中間阻力位，目標154.00
日線相對強弱指數（RSI）接近超買區域，抑制了交易者在美元/日圓貨幣對上進行新的看漲押注。然而，任何後續的回調都可能吸引新的買家，並在152.00整數關口附近保持支撐。接下來是夜間的低點，約在151.70區域，如果突破，可能會引發一些技術性賣盤，並將現貨價格拖至151.00強水平的水平。
另一方面，153.00整數關口，或週三觸及的多月高點，現在似乎成為了一個直接的障礙。持續的強勢突破該水平將重申積極的前景，並將美元/日圓貨幣對推升至下一個相關障礙，接近153.70-153.75區域，隨後多頭最終目標是自2月12日以來首次收復154.00關口。
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
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