沙烏地阿美利潤下降、風暴拉斐爾威脅海灣地區，原油價格堅挺
|- 原油在周一上漲超過 3% 後，試圖向 72.00 美元進發。
- 熱帶風暴“拉斐爾”將襲擊生產敏感地區，可能導致美國石油產量每天減少約 170 萬桶。
- 美元指數走勢平平，而美國即將進入大選日，選出下一任總統。
原油價格周二連續第二日上揚，進一步寄希望於石油輸出國組織(OPEC+)推遲石油生產正常化。由於熱帶風暴拉斐爾正在向石油鉆井平臺逼近，美國海灣地區可能出現中斷，每天可能減少 170 萬桶的石油產量，因此供應量也可能減少。與此同時，沙特阿拉伯最大的國有石油生產公司沙特阿美公司(Saudi Aramco)公布的季度利潤下降了15%，這增加了沙特阿拉伯敦促石油輸出國組織(OPEC+)采取更多措施限製供應的可能性。
美元指數 (DXY) 跟蹤美元兌其他六種貨幣的表現，隨著美國公民前往投票站選舉下一任總統，美元指數正在橫盤整理。到周三，市場將知道副總統卡馬拉·哈裏斯或前總統唐納德·特朗普是否會成為下一任總統的可能性非常小。如果沒有明顯的贏家，可能會有超過 100 起法庭案件和訴訟活動啟動，這種情況可能會讓美國陷入數周或數月的政治不確定性。
截至發稿時，原油（WTI）的交易價格為 71.60 美元，布倫特原油的交易價格為 75.40 美元。
石油新聞和市場動向：看漲因素助力
- 據彭博社計算，根據海洋能源管理局和國家颶風中心的數據，熱帶風暴拉斐爾的路徑可能在未來五天內與英國石油公司、殼牌公司、西方石油公司和雪佛龍公司在美國海灣地區的鉆井平臺相交。每天大約有 170 萬桶石油將停產。
- 能源巨頭沙特阿美周二報告稱，第三季度利潤同比下降 15%，理由是石油價格低迷。據彭博社報道，該公司在沙特證券交易所發布的一份聲明中說，今年的凈收益從2023年的325.8億美元下降到275.6億美元，"主要是由於原油價格下跌和煉油保證金減弱的影響"。
- 在經過 10 月 7 日至 28 日的維修後，位於哈薩克斯坦的卡沙幹油田於周日達到了全部石油生產能力。共和國能源部證實了這一消息，並向國際文傳電訊社（Interfax）報告了這一消息。隨著重新開放，共和國的總體石油產量已修訂為 8800 萬噸，而之前預計的 2024 年產量為 9050 萬噸。
石油技術分析：痛定思痛
原油價格可能進一步上漲，因為沙特阿拉伯正遭受重創：盈利和收入。隨著季度收益下降 15%，這個石油大國的能源部必須敲響警鐘。沙特阿拉伯可以利用其在 OPEC+ 中的影響力，通過限製產量來擡高油價，以彌補因油價下跌而造成的損失。
從上行方面來看，74.40 美元的高技術水平，加上 100 日簡單移動平均線 (SMA) 和一些關鍵線，是未來的下一個重大障礙。200 日簡單移動均線 76.85 美元，仍然相當遙遠，但如果中東緊張局勢再次加劇，它可能會受到考驗。
非常接近但可能更為重要的是55 日簡單移動均線為 70.90 美元，應該能夠抵禦任何拋售壓力。要想看到更大的下行空間，交易員需要將目光投向更低的 67.12 美元，這是 2023 年 5 月和 6 月支撐價格的水平。如果突破該水平，2024 年迄今的低點將出現在 64.75 美元，隨後是 2023 年的低點 64.38 美元。
美國 WTI 原油：日圖
WTI原油常見問題解答
WTI 原油是國際市場上銷售的一種原油。WTI 代表西德克薩斯中質原油，是布倫特原油和迪拜原油等三種主要原油之一。WTI 也被稱為“輕質”和“低硫”原油，因為其比重和含硫量相對較低。它被認為是一種易於精煉的高品質原油。它產自美國，通過庫欣樞紐進行分銷，庫欣樞紐被認為是“世界管道十字路口”。它是石油市場的基準，WTI 價格經常在媒體上引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。“OPEC+”指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
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