中國人民銀行注入流動性且澳洲採購經理人指數疲軟，澳幣升值
|- 澳儲行即將做出的貨幣政策決定所帶來的鷹派情緒為澳元提供了支撐。
- 由於中國人民銀行向銀行系統注入流動性，澳元可能獲得支撐。
- 澳元/美元走強，因為預計澳儲行週二將把官方現金利率穩定在 4.35%。
儘管週一公佈的採購經理人指數（PMI）數據疲軟，但澳元/美元（USD）仍有所上漲。澳元兌美元可能因中國人民銀行（PBoC）向銀行系統注入流動性而升值。作為密切的貿易夥伴，中國經濟的發展將對澳洲市場產生重大影響。
中國人民銀行透過 14 天期逆回購向銀行系統注入了 745 億人民幣的流動性，利率從 1.95% 降至 1.85%。此外，中國人民銀行也透過 7 天期逆回購注入了 1,601 億元的流動性，利率維持在 1.7% 不變。
澳儲行即將於週二公佈利率決議，鷹派預期也可能令澳幣走高。在強勁的勞動力市場數據和持續通膨壓力的支撐下，澳儲行預計將把官方現金利率（OCR）穩定在 4.35%。
美元（USD）可能會貶值，因為聯準會（Fed）政策制定者預計 2024 年將再降息 75 個基點（bps），而上週已激進降息 50 個基點至 4.75-5.00% 的區間。
每日市場動向摘要：澳儲行鷹派政策傾向讓澳幣走強
- 澳洲財政部長吉姆-查莫斯（Jim Chalmers）正在努力在澳洲儲備銀行建立一個新的貨幣政策委員會，但他需要綠黨的支持才能取得進展。綠黨表示，只有在澳儲行承諾降低利率的情況下，他們才會支持澳儲行改革。
- 費城聯邦儲備銀行主席帕特里克-哈克上週五表示，聯準會近年來有效地引導經濟度過了艱難時期。哈克將貨幣政策比作駕駛公共汽車，平衡速度至關重要。
- 澳洲Judo銀行綜合採購經理人指數（PMI）從8月的51.7降至9月的49.8，顯示由於服務業成長放緩無法抵銷製造業產出的進一步下滑，企業活動出現萎縮。 9 月服務業採購經理人指數從前值 52.5 降至 50.6，而製造業採購經理人指數則從 8 月的 48.5 降至 46.7。
- 週五，中國人民銀行（PBoC）決定維持一年期和五年期貸款最優惠利率（LPR）不變，分別為 3.35% 和 3.85%。
- 聯邦銀行（CBA）調整了對澳洲儲備銀行啟動降息 25 個基點的時點預期，從 2024 年 11 月改為 2024 年 12 月。根據雅虎財經（Yahoo Finance）報道，這項調整是在強勁的就業率和央行持續的 “鷹派”前景之後做出的。
- 澳洲 8 月的就業人數變動為 4.75 萬，低於 7 月的 4.89 萬（修正值 5.82 萬），但遠高於期值 2.5 萬。澳洲統計局（ABS）公佈的數據顯示，8 月失業率穩定在 4.2%，與預期和上月數據一致。
- 澳儲行長布洛克強調，鑑於通膨居高不下，現在考慮降息還為時過早。此外，澳儲行助理行長薩拉-亨特（Sarah Hunter）指出，雖然勞動市場仍然緊張，但薪資成長似乎已經見頂，預計將進一步放緩。
技術分析：澳元維持在 0.6800 上方，試圖重返上升通道
澳幣/美元貨幣對週一交投於0.6820附近。日圖技術分析顯示，該貨幣對正在測試上升通道形態的下邊界，顯示看漲傾向減弱。不過，14 天相對強弱指標（RSI）仍在 50 上方，因此價格在該爭奪區域的進一步走勢將更清楚地顯示澳元/美元趨勢。
澳元/美元目前正在測試9月19日觸及的9個月高點0.6839附近這一上升通道下邊界，若反彈至該水平上方，則可能推動澳元/美元上漲至上升通道上邊界0.6890附近。
下檔方面，澳元/美元可能在九天指數移動均線（EMA）0.6771附近獲得支撐，下一個關鍵支撐位在心理價位0.6700。若跌破後者，該貨幣對可能跌向六週低點 0.6622。
澳元/美元：日線圖
澳幣日內兌主要貨幣對價格
下表顯示了 澳元兌主要貨幣對價格波動百分比。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.00% | 0.07% | 0.26% | -0.02% | -0.22% | -0.04% | 0.13% | |
| EUR | -0.01% | 0.01% | 0.26% | -0.02% | -0.29% | -0.03% | 0.11% | |
| GBP | -0.07% | -0.01% | 0.33% | -0.03% | -0.30% | -0.06% | 0.10% | |
| JPY | -0.26% | -0.26% | -0.33% | -0.29% | -0.57% | -0.29% | -0.25% | |
| CAD | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.29% | -0.15% | -0.01% | 0.13% | |
| AUD | 0.22% | 0.29% | 0.30% | 0.57% | 0.15% | 0.27% | 0.40% | |
| NZD | 0.04% | 0.03% | 0.06% | 0.29% | 0.01% | -0.27% | 0.14% | |
| CHF | -0.13% | -0.11% | -0.10% | 0.25% | -0.13% | -0.40% | -0.14% |
熱圖顯示了主要貨幣對的波動百分比變化。基準貨幣從左列選取，報價貨幣從頂行選取。例如，如果投資者從左列選擇歐元，然後沿水平線移動到日元，則方框中顯示的百分比變化即為歐元/日圓波動。
澳幣常見問題
推動澳元走勢的關鍵因素是什麼？
澳幣（AUD）最重要的因素之一是澳儲行設定的
水平。由於澳洲是一個資源豐富的國家，澳元的另一個關鍵驅動因素是澳洲最大出口產品鐵礦石的價格。澳洲最大的貿易夥伴中國經濟的健康狀況，以及澳洲的通貨膨脹水準、經濟成長率和貿易帳也是影響澳元/美元波動一個因素。市場情緒--投資者是選擇風險較大的資產（風險偏好）還是尋求避險（風險厭惡）--也是一個因素，風險偏好對澳幣有利。
澳儲行決議如何影響澳幣？
澳洲儲行透過設定澳洲銀行之間的貸款利率水準來影響澳幣（AUD）。這將影響澳洲整個經濟的利率水準。澳儲行主要目標是透過調整利率來維持 2-3% 的穩定通膨率。與其他主要央行相比，利率水準處在相對較高水準會提振澳元，反之則會支持澳元兌美元下跌。澳儲行還可以利用量化寬鬆政策和緊縮政策來影響信貸條件，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國經濟健康狀況對澳幣有何影響？
中國是澳洲最大的貿易夥伴，因此中國經濟健康對澳幣有重大影響。當中國經濟發展良好時，就會從澳洲購買更多的原料、商品和服務，進而提升澳元需求，提振澳元/美元。而當中國經濟成長不如預期時，情況則剛好相反。因此，中國經濟成長數據好壞往往會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石價格對澳幣有何影響？
鐵礦石是澳洲最大的出口產品，根據 2021 年的數據，澳洲年出口額達 1,180 億澳元，主要目的地是中國。因此，鐵礦石的價格可以成為澳元的推動力。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為澳元總需求會上升。如果鐵礦石價格下跌，情況則相反。鐵礦石價格上漲也往往導致澳洲貿易收支出現正數的可能性增大，則澳元兌美元看漲。
貿易帳對澳幣有何影響？
貿易帳是一個國家的出口收入與進口支付之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳洲生產的出口商品非常搶手，那麼澳元就會升值，這完全是由於外國買家購買澳洲出口商品的需求與澳洲購買進口商品的支出之間產生了盈餘。因此，貿易帳錄得淨正值，澳元就會上漲，如果貿易帳為負值，澳元就看跌。
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