比特幣和黃金展望：BTC瞄準70,000美元，XAU守住4,000美元，焦點轉向美國CPI通脹
|- 週一，比特幣徘徊在 75,000 美元下方，在跌破約 76,492 美元的 200 日 EMA 後繼續穩步下行。
- 黃金在 4,100 美元上方小幅走高，延續了上週近 5% 的反彈。
- 強於預期的美國就業報告以及聯準會加息概率上升，令高風險資產承壓。
週一，比特幣（BTC）在 75,000 美元下方維持跌勢，而黃金（XAU/USD）則吸引了一些買盤，守在 4,100 美元上方。上週美國中期選舉後，市場動態轉向避險，作為避險資產的黃金反彈了 5%，而 BTC 的高風險屬性使其同期下跌 4%。
民主黨在眾議院和美國參議院的全面勝利，引發了市場對出台更嚴格監管以應對人工智慧債務危機和加密貨幣的擔憂。不過，當前焦點已轉向美國通膨，因為美國非農就業人數（NFP）在 10 月增加了 16.5 萬人，超過 6.5 萬人的預期兩倍多，顯示失業率降至 4.1%，並提高了通過加息將通膨拉回 2% 目標的概率。週二，交易員將關注美國消費者物價指數（CPI）的公布，預計該數據將顯示 10 月通膨較上月有所放緩。
FedWatch Tool 顯示，市場預計美國聯邦儲備委員會（Fed）有 78% 的概率將利率上調 25 個基點，使其進入 4.00%-4.25% 區間。
不過，西德克薩斯中質原油（WTI）價格回落至 87 美元，上週累計下跌 12%，原因是市場希望主導國會的民主黨會向美國總統特朗普施壓，促使其結束與伊朗的戰爭。更便宜的能源可能緩解全球通膨擔憂，並推遲加息的必要性。
技術前景：比特幣跌破 75,000 美元，進一步下行風險加大
週一，比特幣報 74,508 美元，維持看跌傾向，已連續五週下跌，累計跌幅達 13%。這位加密貨幣之王在未能守住近期高點後，已跌破 50 日和 200 日指數移動平均線（EMA），分別位於 79,286 美元和 76,492 美元。
日線圖上的動能顯示下行傾向，移動平均線趨同/背離（MACD）和信號線穩步下探至負值區域，而相對強弱指數（RSI）滑落至 34，暗示持續的下行壓力，且指標正接近超賣但尚未達到極端水平。
下行方面，初步支撐位於 70,505 美元的水平位，隨後是 67,292 美元和 62,345 美元的下一道支撐，更深層的中期支撐位則在 60,000 美元和 57,800 美元附近，若觸及這些位置，賣方動能可能開始減弱。
上行方面，初步阻力位於 75,545 美元附近的水平阻力位，隨後是 200 日指數移動均線（EMA）76,492 美元和 50 日指數移動均線（EMA）79,286 美元，更強的供應區則出現在 82,300 美元和近期結構性上限 87,395 美元附近。
黃金技術分析：XAU 穩步延續反彈，站上 4,000 美元
黃金/美元交投於 4,107 美元，在上週反彈 5% 後顯示出短期修復基調。不過，由於仍低於 50 日指數移動均線（EMA）4,152 美元，黃金整體基調仍受壓制。
從技術角度看，XAU 形成了一個下降楔形形態，日線圖上有兩條收斂的趨勢線。位於 4,335 美元附近的下行阻力趨勢線連接了 1 月 29 日和 8 月 25 日的高點，而位於 3,730 美元附近的上行支撐趨勢線則連接了 3 月 23 日和 6 月 30 日的低點。
動能在近期下滑後趨於穩定，MACD 上穿信號線，而 RSI 位於 51 並重回中線，暗示上行動能有所改善，但仍然脆弱。
初步阻力位於 50 日指數移動均線（EMA）4,152 美元附近，隨後是 200 日指數移動均線（EMA）4,259 美元。在下行阻力突破位 4,335 美元附近進入視野之前，日線收盤站上這些阻力位將是緩解當前看跌偏向所必需的。
下行方面，首個支撐位於 3,941 美元，隨後是更低的水平支撐 3,886 美元以及 3,730 美元附近的支撐趨勢線；若持續跌破該區域，將暴露更深的回撤，並強化黃金更廣泛的修正階段。
（本篇技術分析由 AI 工具協助撰寫。 了解更多。）
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
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