澳元/美元在澳大利亞通脹數據公布前在關鍵阻力位遭遇拒絕
|- 澳元從週五的強勁下跌中恢復，因美元走軟。
- 特朗普的下一步關稅舉措讓全球貿易前景懸而未決。
- 澳儲行對進一步寬鬆的謹慎態度與市場共鳴。
- 投資者關注即將發布的澳大利亞通脹數據以獲取政策線索。
AUD/USD設法恢復了一些上行動能，扭轉了週五的強勁下跌，重新回到0.6400附近，但隨後買家迅速拒絕了這一水平。在美國交易時段，美國總統唐納德·特朗普確認對墨西哥和加拿大的商品徵收關稅，但未提供關於中國政策計劃的進一步細節。
每日市場動態摘要：澳元關注澳儲行CPI前景，貿易緊張局勢持續
- 美國總統唐納德·特朗普表示可能對汽車、藥品、半導體和木材徵收25%的關稅，可能在未來幾週內開始，這可能重新點燃全球貿易擔憂。
- 澳元（AUD）在謹慎的態度下交易，市場參與者預計1月份的消費者物價指數（CPI）數據將加速增長，預計將從12月的2.5%上升至2.6%。
- 上週，澳儲行（RBA）自2020年11月以來首次下調官方現金利率（OCR），但重申其對抗通脹的鬥爭尚未完成，對進一步寬鬆提供了謹慎的指引。
- 在交易週的平靜開局中，美元（USD）在小幅漲跌之間交替。
AUD/USD技術展望：動能在100日SMA處停滯，指標顯示疲軟跡象
AUD/USD貨幣對週一小幅上漲至更高區域，但在100日簡單移動平均線處遇到強勁阻力，導致部分回撤。相對強弱指數（RSI）位於上方正區間，但正在下降，暗示多頭可能正在失去動能。與此同時，移動平均收斂/發散（MACD）直方圖顯示平坦的綠色條，進一步強化了上行趨勢減弱的觀點。
儘管該貨幣對仍高於其20日簡單移動平均線，但任何未能在100日SMA上保持動能的走勢並不一定表明結構性轉變。該貨幣對可能會下滑或在提到的阻力位和20日SMA之間震盪，具體取決於新數據和不斷演變的貿易敘事。
澳大利亞央行 FAQs
澳大利亞儲備銀行(RBA)為澳大利亞製定利率並管理貨幣政策。理事會每年在11次會議上作出決定，並根據需要召開臨時緊急會議。澳大利亞央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著通脹率在2-3%，但也「……為貨幣穩定、充分就業、經濟繁榮和澳大利亞人民的福利做出貢獻。」它實現這一目標的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率將使澳元走強，反之亦然。澳大利亞央行的其他工具包括量化寬松和緊縮政策。
傳統上，通貨膨脹一直被認為是貨幣的負面因素，因為它總體上降低了貨幣的價值，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。現在，適度的高通脹往往會導致央行提高利率，這反過來又會吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在澳大利亞就是澳元。
宏觀經濟數據衡量經濟的健康狀況，並可能對其貨幣的價值產生影響。投資者更願意將資金投資於安全和增長的經濟體，而不是不穩定和萎縮的經濟體。更多的資本流入增加了總需求和本國貨幣的價值。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等經典指標都會影響澳元。強勁的經濟可能會鼓勵澳大利亞儲備銀行提高利率，這也支持澳元。
量化寬松(QE)是在降低利率不足以恢復經濟中信貸流動的極端情況下使用的工具。量化寬松是澳大利亞儲備銀行(RBA)印刷澳元(AUD)以從金融機構購買資產(通常是政府或公司債券)的過程，從而為他們提供急需的流動性。量化寬松通常會導致澳元走弱。
量化緊縮(QT)是量化寬松的反面。它是在量化寬松之後，當經濟正在復蘇，通脹開始上升時進行的。在量化寬松中，澳大利亞儲備銀行(RBA)從金融機構購買政府和公司債券，為它們提供流動性，而在QT中，澳大利亞儲備銀行停止購買更多的資產，並停止將其持有的到期債券的本金再投資。這將對澳元有利(或看漲)。
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