澳元陷入AI拋售與5%美國收益率之間
|- 澳元/美元下滑，因人工智慧擔憂衝擊股市和市場情緒。
- 接近 5% 的美債收益率提升美元的避險和套息吸引力。
- 在澳大利亞、中國數據公布前，美聯儲加息概率接近完全定價。
周一，澳元錄得超過 0.73% 的跌幅，原因是科技股下跌、以及中東緊張局勢加劇、高能源價格和債券收益率飆升令市場情緒惡化。澳元/美元報 0.7118，此前曾觸及當日高點（HOD）0.7168。
澳元/美元因科技疲軟、原油風險和美聯儲押注而下跌，美元走強
美國人工智慧公司的領導者對該行業快速發展的步伐表示擔憂，並呼籲放緩。這引發了美國股市進一步下跌，而受美國 10 年期國債收益率升破 5% 提振的美元，按美元指數（DXY）計算，周一收盤有望上漲 0.33%。
衡量美元兌六種主要貨幣漲勢的美元指數（DXY）重新站上 99.00 水平，報 99.46。
地緣政治發揮了重要作用，也門胡塞武裝襲擊了沙特一條石油管道，該管道可能會關閉數周，導致每天約 700 萬桶的供應短缺。因此，在上周美國通脹數據公布後，投資者的通脹預期繼續上升，這促使交易員幾乎完全計入美聯儲加息。
貨幣市場已計入美聯儲 9 月 15-16 日會議上加息 25 個基點的概率為 97.50%。
周一，美國經濟數據清淡，但周二將開始加快，屆時將公布 ADP 就業變動四周平均值。
在澳大利亞，悲觀情緒正給澳元帶來壓力，這提升了美元作為避險資產的吸引力。不過，ANZ-Roy Morgan 澳大利亞消費者信心指數即將公布，而一些中國數據，如零售銷售，也可能影響澳元/美元，因為澳大利亞是該地區最大的貿易夥伴之一。
澳元/美元價格預測：技術前景
在日線圖上，澳元/美元報 0.7118，在位於 0.7070 的三重簡單移動均線以及大致介於 0.7028 至 0.6902 之間的一系列上升趨勢線支撐上方運行，維持輕微看漲的短期偏向。相對強弱指數（14）已回落至 46 附近，暗示上行動能有所減弱，但只要價格仍受這些底層結構位支撐，就尚未發出明確的看跌轉向信號。
上行方面，初步阻力位於 0.7198 附近的水平阻力帶；若多頭延續漲勢，位於 0.7364 附近的上升趨勢線將構成下一道重要阻力。下行方面，若回落至由 0.7070 附近的簡單移動均線和 0.7028 的上升趨勢線構成的近端支撐帶下方，則將暴露 0.6902 附近的更深支撐；而任何持續跌破都將使此前趨勢線跌破區域 0.6381 附近成為更遠的結構性支撐位。
（本故事的技術分析由人工智慧工具協助撰寫。了解更多。）
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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