澳元在市場謹慎中仍處於負區間
|- 澳元在全球股市和風險敏感資產普遍拋售中保持疲軟。
- 市場預期澳大利亞央行在5月加息的可能性，並預期今年將進一步收緊約40個基點。
- 由於市場預期美聯儲潛在降息的速度將放緩，美元可能反彈。
澳大利亞元（AUD）在週五對美元（USD）連續第三個交易日下滑，受到全球股市和其他風險敏感資產的廣泛拋售的壓制。與商品相關的澳元，通常被視為全球風險情緒的流動晴雨表，因科技驅動的股票拋售而承壓，後者因對重度人工智慧相關支出的擔憂而動搖了投資者信心。
澳大利亞儲備銀行（RBA）行長米歇爾·布洛克（Michele Bullock）表示，董事會提高官方現金利率（OCR），因為經濟的產能約束比之前判斷的更為嚴重，這意味著政策需要更加緊縮。布洛克補充說，除非供應能力能夠更快擴張，否則RBA需要抑制需求增長。
澳大利亞的貿易平衡數據顯示，2025年12月貿易順差擴大至33.73億澳元，較11月修正後的25.97億澳元有所上升，略高於市場預期的33億澳元。同時，12月出口環比增長1.0%，反彈自11月修正後的4.0%下降，主要受到金屬礦石和礦物的推動。進口環比下降0.8%，降幅大於之前修正的0.2%，主要受到其他商品的拖累。
澳大利亞儲備銀行（RBA）在週二將官方現金利率（OCR）提高25個基點（bps）至3.85%，理由是經濟增長強於預期，通脹前景依然頑固。隨著緊縮周期的開始，市場將5月加息的概率提升至80%，並預計在今年剩餘時間內將進一步收緊約40個基點。
美元在連續兩天上漲後下跌
- 美元指數（DXY），衡量美元對六種主要貨幣的價值，在連續兩天上漲後下跌，目前交易接近97.90。
- 交易員將關注即將發布的2月份密歇根消費者信心指數初值，預計將在北美交易時段晚些時候公布。
- 由於近期美國勞動數據表明就業市場降溫，美元走軟，進一步強化了鴿派的美聯儲預期。市場現在預計今年將有兩次降息，首次在6月，另一次可能在9月。
- CME FedWatch工具顯示，市場預計美聯儲在3月政策會議上將利率保持不變的可能性接近77.3%，並預計6月將首次降息。
- 美國勞工部數據顯示，截至1月31日當周，初請失業金人數上升至231K，超過預期的212K和前值的209K。同時，ADP報告顯示1月份私營部門就業人數僅增加22K，遠低於預期的48K和前值的37K（修正自41K）。
- 美聯儲理事麗莎·庫克（Lisa Cook）表示，如果沒有更明確的證據表明通脹正在緩解，她不會支持再次降息，強調對停滯的通貨緊縮的擔憂大於對勞動市場疲軟的擔憂。
- 投資者還權衡了凱文·沃什（Kevin Warsh）被提名為美聯儲主席的影響，指出他偏好較小的資產負債表和較不激進的降息方式。同時，美國總統唐納德·特朗普表示，如果沃什支持加息，他就不會提名他。特朗普進一步表示，幾乎沒有懷疑美國中央銀行會降息，因為「我們的利率太高了」，但現在「我們又是一個富裕的國家」。
- ADP就業變化數據顯示，1月份私營部門就業人數僅增加22K，遠低於市場預期的48K和前值的37K（修正自41K）。由於官方政府數據的推遲，這一疲軟的數據顯得尤為重要。
- 中國的服務業採購經理人指數（PMI）從12月的52.0上升至1月的52.3，強於預期的51.8。中國是澳大利亞的主要貿易夥伴，因此中國經濟的任何變化都可能影響澳元。
- 澳大利亞的標準普爾全球綜合PMI從12月的51.0上升至1月的55.7，擴張幅度為45個月以來的最強。同時，服務業PMI從51.1上升至56.3，創下自2022年2月以來的最高水平。該讀數超過了初步估計的56.0，並保持在50.0的閾值之上，使服務活動的擴張持續了兩年。
澳元在跌破九日EMA後跌至接近0.6900
澳元/美元交易在週五約為0.6910。日線圖分析表明，該貨幣對位於上升通道模式下方，顯示出看跌反轉的潛力。然而，14天相對強弱指數（RSI）為57，表明持續的看漲動能。
AUD/USD貨幣對可能測試九日指數移動平均線（EMA）0.6946的即時阻力。如果在上升通道內反彈，將增強看漲偏向，目標為0.7094，這是自2023年2月以來的最高水平，記錄於1月29日。突破此水平將支持該貨幣對測試上升通道的上邊界，約在0.7270。下行方面，主要支撐位在50日EMA的0.6771。
澳元今日價格
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 澳元 對 日元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.11% | -0.13% | -0.25% | -0.00% | 0.04% | -0.10% | -0.21% | |
| EUR | 0.11% | -0.01% | -0.13% | 0.11% | 0.16% | 0.02% | -0.09% | |
| GBP | 0.13% | 0.01% | -0.11% | 0.13% | 0.17% | 0.04% | -0.08% | |
| JPY | 0.25% | 0.13% | 0.11% | 0.26% | 0.29% | 0.15% | 0.05% | |
| CAD | 0.00% | -0.11% | -0.13% | -0.26% | 0.03% | -0.11% | -0.20% | |
| AUD | -0.04% | -0.16% | -0.17% | -0.29% | -0.03% | -0.13% | -0.25% | |
| NZD | 0.10% | -0.02% | -0.04% | -0.15% | 0.11% | 0.13% | -0.11% | |
| CHF | 0.21% | 0.09% | 0.08% | -0.05% | 0.20% | 0.25% | 0.11% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
風險情緒常見問題（FAQ）
在金融行話的世界裏，兩個被廣泛使用的術語「風險偏好」和「風險規避」指的是投資者在相關時期願意承受的風險水平。在「冒險型」市場中，投資者對未來持樂觀態度，更願意購買風險資產。在「規避風險」的市場中，投資者開始「謹慎行事」，因為他們擔心未來，因此購買風險較低的資產，這些資產更確定會帶來回報，即使回報相對較小。
通常，在「風險偏好」時期，股市會上漲，大多數大宗商品(黃金除外)也會升值，因為它們受益於積極的增長前景。大宗商品出口大國的貨幣因需求增加而走強，加密貨幣上漲。在「規避風險」的市場中，債券——尤其是主要的政府債券——上漲，黃金表現搶眼，日元、瑞士法郎和美元等避險貨幣都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西蘭元(NZD)以及盧布(RUB)和南非蘭特(ZAR)等次要外匯，都傾向於在「風險偏好」的市場中上漲。這是因為這些貨幣的經濟增長嚴重依賴大宗商品出口，而大宗商品在風險偏好時期往往會上漲。這是因為投資者預計，由於經濟活動的增加，未來對原材料的需求將會增加。
在「避險」期間傾向於升值的主要貨幣是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因為它是世界儲備貨幣，因為在危機時期投資者購買美國政府債券，這被視為安全的，因為世界上最大的經濟體不太可能違約。日元受到對日本政府債券需求增加的影響，因為日本國內投資者持有的國債比例很高，即使在危機時期，他們也不太可能拋售這些國債。瑞士法郎，因為嚴格的瑞士銀行法為投資者提供了加強的資本保護。
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