澳元在疲弱的非農數據引發風險厭惡後下跌
|- 澳元因美國勞動數據令人失望而走弱，增加了風險厭惡情緒。
- 美國非農就業報告低於預期，工資增速放緩，引發對經濟韌性的擔憂。
- 中國貿易數據揭示進口疲軟，進一步加大對澳元的壓力。
- 技術指標顯示，隨著AUD/USD接近關鍵支撐位，下行風險增加。
在美國非農就業報告發布後，澳元在週五對美元延續了跌勢。AUD/USD貨幣對在風險情緒惡化的情況下難以恢復，交易者對低於預期的就業增長和溫和的工資增長作出反應。與此同時，中國的貿易平衡數據顯示進口意外下降，進一步引發對需求放緩的擔憂，這對澳元造成了額外壓力。
每日市場動態摘要：澳元在非農就業數據失利後承壓
- 美國非農就業報告顯示，2月份新增就業151,000個，低於160,000的預期。儘管相比1月份的125,000有所改善，但較弱的招聘速度引發了對勞動市場韌性的擔憂。
- 平均時薪增長放緩至0.3%，低於1月份的0.4%，進一步強化了工資壓力可能減弱的預期。同時，美國失業率上升至4.1%，暗示勞動條件可能趨於疲軟。
- 中國的貿易順差在2月份擴大至1705.2億美元，超出預期。然而，進口大幅下降8.4%引發了對國內需求疲軟的擔憂，這可能對澳大利亞以出口為驅動的經濟產生負面影響。
- 澳大利亞儲備銀行（RBA）保持謹慎的前景，預計到2025年經濟增長將放緩至2%。儘管這一立場在過去支持了澳元，但投資者對可能因通脹和勞動市場狀況而發生的政策變化變得謹慎。
- 隨著投資者重新評估全球貿易動態，風險情緒惡化。加拿大推遲了計劃於4月2日實施的第二輪對美國的報復性關稅，此前根據USMCA協議對墨西哥和加拿大商品給予了豁免。這一發展僅提供了短暫的緩解，全球貿易緊張局勢的更廣泛擔憂依然存在。
AUD/USD技術分析：賣壓加大，關鍵支撐臨近
在週五，澳元延續下跌，期間在美盤時段跌向0.6290區域，賣壓加大。由於低於預期的美國非農就業報告增加了市場謹慎情緒，該貨幣對未能維持之前的水平，促使進一步下行。
移動平均收斂/發散（MACD）指標繼續顯示減少的紅色柱狀圖，表明看漲動能減弱。與此同時，相對強弱指數（RSI）已降至53，急劇下降但仍高於中性水平。如果RSI繼續下滑，可能會確認進一步的下行風險。
若確認跌破0.6300支撐區，將為進一步下跌打開大門，下一關鍵水平在0.6270。上行方面，阻力位仍在0.6365，突破該水平需要將情緒轉向多頭。
澳元 FAQs
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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