澳元因澳洲聯儲謹慎可能性增加而上漲
|- 澳元因通脹高於預期而走強，降低了市場對澳儲行放鬆政策的預期，並重新點燃了加息的風險。
- 澳大利亞10月份私營部門信貸環比增長0.7%，超出預期的0.6%增幅。
- 交易員預計到2026年將再降息三次，因為凱文·哈塞特（Kevin Hassett）擔任美聯儲主席的前景增強了市場對特朗普偏好的低利率的預期。
週五，澳元（AUD）對美元（USD）上漲，連續第六天延續漲勢。由於通脹高於預期，澳元對主要貨幣走強，減輕了市場對澳大利亞儲備銀行（RBA）放鬆政策的預期，並恢復了加息的風險。週三的數據表明，10月份消費者價格連續第四個月上漲，進一步超出RBA的2%-3%目標區間。
預計RBA將在12月份將官方現金利率（OCR）維持在3.6%，因為通脹仍高於RBA的2-3%目標區間。RBA官員指出，失業率略有上升，但就業市場依然健康，預計將繼續保持健康。根據ASX 30天銀行間現金利率期貨，截至11月27日，2025年12月合約交易在96.41，暗示RBA在即將召開的董事會會議上將現金利率從3.60%下調至3.35%的概率為6%。
澳大利亞儲備銀行週五報告稱，10月份私營部門信貸環比增長0.7%，超出前值和預期的0.6%增幅。年增長率從修正後的7.2%上升至7.3%。
由於美元（USD）在12月美聯儲（Fed）降息押注上升的背景下掙扎，AUD/USD貨幣對也獲得了支撐。交易員們還預計到2026年底將再降息三次，此前有報導稱白宮國家經濟委員會主任凱文·哈塞特是下一任美聯儲主席的主要候選人。交易員認為哈塞特與美國總統唐納德·特朗普偏好的低利率相一致。
美元在美聯儲降息押注上升的背景下掙扎
- 美元指數（DXY）衡量美元對六種主要貨幣的價值，目前面臨挑戰，交易價格在99.50附近。
- CME FedWatch工具顯示，市場現在預計美聯儲在12月會議上將基準隔夜借貸利率下調25個基點（bps）的概率超過87%，高於一週前39%的概率。
- 美國勞工部（DOL）週三報告稱，截至11月22日的一週，初請失業金人數降至216,000，較前一週修正後的數據下降6,000，結果強於市場預期的225,000。同時，四週移動平均線下降1,000至223,750。
- 美國生產者價格指數（PPI）在9月份年率保持在2.7%，符合預期和8月份的讀數，表明通脹壓力已穩定。核心PPI從2.9%降至2.6%，低於2.7%的預測。
- 美國零售銷售在9月份環比增長0.2%，低於8月份的0.6%增幅，表明消費者支出更加謹慎。與此同時，會議委員會報告家庭信心急劇惡化，11月份消費者信心從10月份的95.5下降6.8點至88.7。
- 美聯儲理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）週一在接受福克斯商業頻道訪問時表示，他最關心的是勞動力市場的疲軟，並補充稱，考慮到近期就業的疲軟，通脹"不是一個大問題"。他還表示，9月份的就業數據可能會被下調，並警告稱集中招聘"不是一個好跡象"，這表明他支持近期降息。
- 澳大利亞統計局（ABS）週四發布的私營資本支出在第三季度環比增長6.4%，高於第二季度的0.2%增幅，超出預期的0.5%。週三，ABS報告了首個"完整"的月度消費者價格指數（CPI），10月份同比上漲3.8%。該讀數超過市場共識的3.6%增幅和之前的3.5%增幅。
- 澳大利亞S&P全球製造業採購經理人指數（PMI）11月份初步讀數為51.6，較前值49.7有所上升。同時，服務業PMI從52.5上升至52.7，綜合PMI從52.1上升至52.6。
- 澳大利亞儲備銀行上週發布了11月份貨幣政策會議的會議紀要，指出董事會成員表示更為平衡的政策立場，並補充稱，如果即將發布的數據強於預期，可能會更長時間維持現金利率不變。
澳元測試0.6550關口，短期看漲動能增強
AUD/USD貨幣對週五交易價格在0.6540附近。日線圖的技術分析顯示，該貨幣對在一個矩形盤整區間內交易，反映出中性偏向。該貨幣對已突破九日指數移動平均線（EMA），表明短期看漲動能增強。
AUD/USD貨幣對可能以0.6580的月高為目標，隨後是心理關口0.6600。若進一步突破這一重疊阻力區，將支持該貨幣對探索接近0.6630的矩形上邊界區域。
在下行方面，AUD/USD貨幣對可能在0.6504的九日EMA處找到初步支撐，與心理關口0.6500相一致。若跌破這一關鍵支撐區域，將促使AUD/USD貨幣對測試接近0.6420的矩形下邊界，與8月21日錄得的五個月低點0.6414相一致。
澳元今日價格
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 澳元 對 英鎊 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.07% | 0.04% | 0.06% | 0.01% | -0.06% | -0.06% | 0.04% | |
| EUR | -0.07% | -0.04% | 0.00% | -0.06% | -0.14% | -0.13% | -0.04% | |
| GBP | -0.04% | 0.04% | 0.02% | -0.02% | -0.14% | -0.10% | -0.00% | |
| JPY | -0.06% | 0.00% | -0.02% | -0.03% | -0.12% | -0.13% | -0.03% | |
| CAD | -0.01% | 0.06% | 0.02% | 0.03% | -0.09% | -0.10% | 0.00% | |
| AUD | 0.06% | 0.14% | 0.14% | 0.12% | 0.09% | 0.00% | 0.07% | |
| NZD | 0.06% | 0.13% | 0.10% | 0.13% | 0.10% | -0.00% | 0.09% | |
| CHF | -0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.03% | -0.00% | -0.07% | -0.09% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
澳大利亞央行常見問題（FAQ）
澳大利亞儲備銀行(RBA)為澳大利亞製定利率並管理貨幣政策。理事會每年在11次會議上作出決定，並根據需要召開臨時緊急會議。澳大利亞央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著通脹率在2-3%，但也「……為貨幣穩定、充分就業、經濟繁榮和澳大利亞人民的福利做出貢獻。」它實現這一目標的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率將使澳元走強，反之亦然。澳大利亞央行的其他工具包括量化寬松和緊縮政策。
傳統上，通貨膨脹一直被認為是貨幣的負面因素，因為它總體上降低了貨幣的價值，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。現在，適度的高通脹往往會導致央行提高利率，這反過來又會吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在澳大利亞就是澳元。
宏觀經濟數據衡量經濟的健康狀況，並可能對其貨幣的價值產生影響。投資者更願意將資金投資於安全和增長的經濟體，而不是不穩定和萎縮的經濟體。更多的資本流入增加了總需求和本國貨幣的價值。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等經典指標都會影響澳元。強勁的經濟可能會鼓勵澳大利亞儲備銀行提高利率，這也支持澳元。
量化寬松(QE)是在降低利率不足以恢復經濟中信貸流動的極端情況下使用的工具。量化寬松是澳大利亞儲備銀行(RBA)印刷澳元(AUD)以從金融機構購買資產(通常是政府或公司債券)的過程，從而為他們提供急需的流動性。量化寬松通常會導致澳元走弱。
量化緊縮(QT)是量化寬松的反面。它是在量化寬松之後，當經濟正在復蘇，通脹開始上升時進行的。在量化寬松中，澳大利亞儲備銀行(RBA)從金融機構購買政府和公司債券，為它們提供流動性，而在QT中，澳大利亞儲備銀行停止購買更多的資產，並停止將其持有的到期債券的本金再投資。這將對澳元有利(或看漲)。
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