澳元升至0.7000上方，因美伊外交希望令美元承壓

• 隨著美國與伊朗之間外交突破的希望改善市場情緒，澳元上漲 0.43%。
• 報導稱，華盛頓和德黑蘭已原則上批准了巴基斯坦提出的一項妥協方案。
• 圍繞人工智慧領域的擔憂正在削弱美元的吸引力.

週二，澳元/美元走高，交投於 0.7010 附近，截至發稿時當日上漲 0.43%。隨著對人工智慧（AI）領域估值的擔憂加劇，美國（US）與伊朗之間潛在外交突破的樂觀情緒重燃，加之美元（USD）和美國國債收益率持續走弱，澳元（AUD）因此受益。

據以色列第 12 頻道新聞報導，華盛頓和德黑蘭據報已原則上批准了巴基斯坦陸軍參謀長向伊朗高級官員提出的一項妥協方案。該方案旨在防止局勢進一步軍事升級，並讓雙方重返談判桌，從而支撐風險偏好，並利好澳元等風險敏感型貨幣。

美元在上週觸及高位後也仍承壓。衡量美元兌六種主要貨幣表現的美元指數（DXY）週二下跌 0.28%，截至發稿時交投於 101.70 附近，此前上週一度逼近 103，為 2025 年 4 月以來的最高水平。

美元對 AI 板塊的動態變得尤為敏感。近幾個月，大量外國資本流入與 AI 相關的美國股票，幫助支撐了美元。然而，科技股近期回調以及市場對 AI 的樂觀情緒減弱，正在削弱美元的吸引力。

美國國債收益率下滑進一步加劇了這一壓力。基準 10 年期美國國債收益率目前在 5.08% 左右，而本月早些時候約為 5.36%。這一回落降低了美元計價資產所提供的收益率優勢，間接支撐了澳元。

不過，在中國人民銀行（PBoC）貨幣政策決定公布後，澳元兌其他主要貨幣的漲幅仍相對有限。中國央行周二將一年期貸款市場報價利率（LPR）維持在 3.00% 不變，並將五年期利率維持在 3.50% 不變，符合市場預期。

這一決定印證了中國貨幣當局採取的謹慎立場，投資者正在評估全球第二大經濟體的增長前景。鑑於澳大利亞高度依賴對華出口，尤其是大宗商品，中國經濟前景仍是影響澳元的關鍵驅動因素。

不過，在美國方面，與能源價格相關的通脹風險上升，限制了美元進一步走弱的空間。西德克薩斯中質原油（WTI）周二逼近 100 美元，升至一個多月以來的最高水平。胡塞武裝對沙特能源基礎設施的襲擊，以及針對霍爾木茲海峽船隻的事件不斷增加，正加劇市場對全球石油供應可能中斷的擔憂。

更高的能源價格可能重新點燃美國（US）的通脹壓力，促使美聯儲（Fed）在比此前預期更長的時間內維持限制性貨幣政策，甚至在年底前再次加息。

根據路透社周二發布的一項調查，在9月加息25個基點（bps）之後，100位經濟學家中有94位預計，美聯儲將在10月27-28日的會議上把利率維持在3.75%-4.00%區間不變。然而，受訪的所有經濟學家都預計12月還會再次加息。

儘管美國國債收益率下行以及圍繞美國科技板塊的擔憂為澳元/美元提供了當前支撐，但這一前景可能限制美元走弱，並抑制澳元/美元的進一步上漲。

澳元/美元技術分析

在一小時圖上，澳元/美元交投於 0.7007，維持短期看漲傾向，因為匯價仍位於 0.6960 的 100 期簡單移動均線（SMA）和 0.6967 的 200 期 SMA 上方。該貨幣對也運行在一條上升趨勢線支撐上方，該支撐位於 0.6989 附近，而 14 期相對強弱指數（RSI）位於 67，顯示出穩固的看漲動能，正逼近超買區域，並暗示在進一步持續上行之前，存在暫停或小幅回調的風險。

下行方面，初步支撐位於 0.6995 附近的水平位，其後是 0.6989 附近的上升趨勢線，更深層支撐則由 0.6967 的 200 期 SMA 和 0.6960 的 100 期 SMA 提供。上行方面，初步阻力位於 0.7014，更高阻力位於 0.7040，若能明確突破，將為更廣泛的盤中漲勢延續打開空間。

（本報道中的技術分析由人工智能工具協助撰寫。了解更多。）