黃金創下新紀錄，因美聯儲降息狂潮觸及3895美元
|- ADP報告顯示，9月份私人雇傭大幅下降，強化了市場對美聯儲本月晚些時候降息的預期。
- 美國政府停擺延遲了非農就業數據的發布，給市場帶來壓力，但資金流入黃金。
- 國債收益率暴跌，美元走軟，為黃金價格向新高的反彈創造了有利背景。
黃金價格在週三飆升，創下3895美元的歷史新高，但隨後有所回落，目前交易漲幅超過0.30%。美國政府的停擺和低於預期的就業數據重申了投資者的觀點，即美聯儲將在即將召開的會議上降息。
XAU/USD在撰寫時交易於3871美元，受到美國國債收益率下降和美元堅挺的推動。
黃金在3871美元附近持穩，疲弱的就業數據和美國政府停擺擔憂提升避險需求
儘管美國政府停擺可能會延遲週五非農就業報告的發布，金融市場依然保持積極情緒。早前公布的就業數據表明，9月份私人雇傭大幅下降，依據ADP國家就業變化報告。
其他數據顯示，9月份製造業活動有所恢復，但仍處於收縮區間，正如供應管理協會（ISM）所揭示的。
與此同時，美元小幅下跌超過0.11%，為黃金價格提供了順風。
市場對美聯儲在10月29日會議上降息的預期依然高漲，25個基點降息的概率為98%，而維持利率不變的概率為4%。
每日市場動態：黃金價格因美國就業數據疲軟而上漲
- 隨著美元走弱，黃金價格上漲，正如美元指數（DXY）所示。DXY追蹤美元相對於六種貨幣的價值，目前下跌0.11%，報97.68。
- 美國國債收益率暴跌，10年期國債收益率幾乎下降五個基點，至4.106%。美國實際收益率（通過從名義收益率中減去通脹預期計算得出）與黃金價格呈反向相關，目前保持在1.796%不變。
- ADP報告顯示，9月份私人就業人數減少32000人，繼8月份向下修正3000個職位後。預測顯示，公司將至少增加50000名新員工。
- ISM製造業採購經理人指數（PMI）從8月份的48.7上升至9月份的49.1，儘管這是PMI連續第七個月處於收縮區間，但仍高於49的預期。
- 美國的職位空缺顯示勞動力市場正在放緩，但8月份的空缺從721萬增加到723萬。深入數據後，招聘率小幅下降至3.2%，為2024年6月以來的最低水平，而裁員保持在低水平。
技術展望：黃金價格有望挑戰3900美元
儘管形成了"射擊之星"蠟燭圖，帶有看跌含義，黃金價格仍然偏向上漲。然而，基本面和風險情緒支持進一步上漲，儘管若跌破9月30日的3793美元低點，可能會測試20日簡單移動平均線（SMA）在3698美元的支撐位。
另一方面，XAU/USD可能會挑戰當前的歷史最高點3895美元，隨後突破3900美元。
美聯儲常見問題（FAQ）
「美國的貨幣政策是由美聯儲製定的。美聯儲有兩項使命:實現物價穩定和促進充分就業。它實現這些目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通脹超過美聯儲2%的目標時，美聯儲就會提高利率，從而增加整個經濟的借貸成本。這導致美元(USD)走強，因為它使美國成為對國際投資者更具吸引力的投資場所。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時，美聯儲可能會降低利率以鼓勵借貸，這將給美元帶來壓力。」
美聯儲每年召開八次政策會議，由聯邦公開市場委員會(FOMC)評估經濟狀況並做出貨幣政策決定。聯邦公開市場委員會由12名美聯儲官員參加，其中包括7名理事會成員、紐約聯邦儲備銀行行長，以及其余11名地區儲備銀行行長中的4名，這些地區儲備銀行行長的任期為一年，輪流擔任。」
「在極端情況下，美聯儲可能會采取量化寬松政策(QE)。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施，在危機或通脹極低時使用。這是美聯儲在2008年金融危機期間的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元，並用這些美元從金融機構購買高評級債券。量化寬松通常會削弱美元。」
量化緊縮(QT)是量化寬松的反向過程，即美聯儲停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券的本金再投資於購買新債券。這通常對美元的價值是有利的。
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