美元在美國數據喜憂參半未能提振市場情緒後下跌
|- DXY在零售銷售、PPI和失業救濟申請顯示有限驚喜後回落至100.80。
- 美聯儲的鮑威爾暗示長期框架可能發生變化，保持謹慎的通脹立場。
- 貨幣市場關注美國-亞洲政策談判和地緣政治緊張局勢中的波動性。
- 市場定價傾向於在9月之前降息，因為通脹壓力減輕.
美元指數（DXY）跟蹤美元相對於一籃子主要貨幣的表現，週四在關鍵的美國經濟數據發布後交易於101.00以下，未能提供上行動能。4月份零售銷售小幅增長0.1%，而生產者價格指數年率放緩至2.4%，低於預期。每週失業救濟申請保持在229K不變。
在托馬斯·勞巴赫研究會議上，美聯儲（Fed）主席傑羅姆·鮑威爾重申了重新審視美聯儲關於通脹和就業的戰略語言的必要性。市場反應平淡，交易者將注意力轉向亞洲可能的貨幣干預和俄烏談判的惡化語氣。
每日市場動態摘要：無所作為
- 美國4月份零售銷售增長0.1%，超出預期的持平增長，但未能改變市場情緒。
- 生產者價格指數年率為2.4%，核心PPI放緩至3.1%，支持鴿派政策傾向。
- 失業救濟申請保持在229K不變，顯示出沒有新的勞動力市場壓力跡象，而持續申請小幅上升。
- 美聯儲主席鮑威爾指出即將對美聯儲溝通方式進行的變化，並強調需要更好地應對未來的供應衝擊。
- 市場正在消化鮑威爾的評論，即4月份PCE可能在2.2%左右，通脹超出預期不再相關。
- 交易者密切關注韓國和亞洲外匯波動，傳聞美國可能主導削弱美元的努力。
- 由於俄烏談判停滯和美國總統特朗普推動與普京舉行高層會議，貨幣市場的謹慎情緒持續。
- 儘管鮑威爾的言論，DXY缺乏動力，滑落至100.80，逆轉了週三的反彈。
- 市場定價反映出對美聯儲在9月降息的預期上升，收益率差縮小，抑制了美元需求。
- 整體基調仍然猶豫不決，DXY在區間內波動，地緣政治新聞模糊了方向。
美元指數技術分析：夾在兩股力量之間
美元指數（DXY）在101.00附近交易，顯示出猶豫不決，逆轉了前一交易日的小幅漲幅。價格走勢被限制在100.59和101.05之間的狹窄區間內。相對強弱指數（RSI）徘徊在50附近，移動平均收斂發散（MACD）顯示出溫和的買入動能，儘管動量（10）讀數約為1.0，反映出上行壓力有限。隨機RSI快速指標在70附近，強勢振盪器接近0，表明中性到略微看漲的偏向。然而，整體前景依然看跌，100日和200日簡單移動平均線以及多個指數移動平均線在100附近發出賣出壓力。即時支撐位在100.62、100.59和100.56，而阻力位在100.92、101.34和101.81。突破101.90或跌破100.22將可能定義下一個方向性走勢。
美元 FAQs
美元(USD)是美國的官方貨幣，也是許多其他國家的「事實上」貨幣，與當地紙幣一起流通。根據 2022年的數據，美元是世界上交易量最大的貨幣，占全球外匯交易額的88%以上，平均每天交易6.6萬億美元。第二次世界大戰後，美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史上的大部分時間裏，美元都是由黃金支撐的，直到1971年布雷頓森林協定(Bretton Woods Agreement)廢除了金本位製。」
「影響美元價值的最重要的單一因素是貨幣政策，這是由美聯儲(Fed)決定的。美聯儲有兩項任務:實現物價穩定(控製通脹)和促進充分就業。它實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通貨膨脹率高於美聯儲2%的目標時，美聯儲將加息，這有助於美元升值。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時，美聯儲可能會降低利率，這將給美元帶來壓力。」
在極端情況下，美聯儲還可以印更多美元，實施量化寬松政策。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施，用於信貸枯竭，因為銀行不願相互放貸(出於對交易對手違約的擔憂)。當僅僅降低利率不太可能達到必要的效果時，這是最後的手段。這是美聯儲在2008年金融危機期間對抗信貸緊縮的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元，並用這些美元主要從金融機構購買美國政府債券。量化寬松通常會導致美元走軟。」
量化緊縮(QT)是一個相反的過程，即美聯儲停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券的本金再投資於新的購買。這通常對美元有利。
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