歐元/美元反彈，因 PCE 數據後美聯儲降息押注增強
|- 核心 PCE 通脹保持在 3% 以下，使美聯儲降息的概率接近 90%，預計將持續到年末。
- 鴿派美聯儲聲音突顯出脆弱的勞動力市場，巴金警告稱通脹和失業趨勢仍然令人擔憂。
- 儘管北約與俄羅斯關係緊張，歐元依然穩定，交易者關注美國就業數據和即將公布的歐元區通脹數據。
歐元/美元在週五回升，交易者對美聯儲（Fed）在發布最新美國（US）通脹報告後將降息的信心上升。截至撰寫時，該貨幣對交易於 1.1697，上漲 0.27%。
歐元關注 1.1700，因美國通脹放緩增強進一步貨幣寬鬆的信心
在美國經濟分析局（BEA）報告美聯儲首選的通脹指標——核心個人消費支出（PCE）物價指數與預期一致，但未達到 3% 的門檻後，共同貨幣在本週結束時進入恢復模式。
在公告發布後，市場對美聯儲降低借貸成本的押注從前一天的 84% 上升至 88%，這一數據由 Prime Market Terminal 利率概率工具揭示。
美聯儲官員發聲。美聯儲理事米歇爾-鮑曼（Michelle Bowman）表示，勞動力市場脆弱，若情況惡化，他們需要更快地調整政策，態度偏鴿。早些時候，里士滿聯邦儲備銀行的托馬斯-巴金（Thomas Barkin）表示，通脹和失業都在朝錯誤的方向發展，但下行空間有限。
在歐洲，稀缺的經濟日程使交易者在地緣政治中徘徊。歐洲的緊張局勢似乎對歐元施加壓力，因為北約警告俄羅斯準備攔截俄羅斯飛機。根據彭博社的報導，歐洲官員私下告訴俄羅斯，他們準備擊落飛機，並將俄羅斯對愛沙尼亞的入侵視為故意行為。
下週，美國日程將包括一系列美聯儲發言人、美國 ADP 全國就業變化、ISM 製造業 PMI、初請失業金人數和 9 月非農就業數據。
在大西洋彼岸，歐洲日程將包括商業氣候、消費者信心、經濟信心指標、9 月通脹數據以及一系列歐洲央行發言人。此外，交易者還應關注快閃 PMI、德國通脹和零售銷售數據。
每日市場動態：歐元上漲，因美國核心 PCE 證明美聯儲降息押注
- 美國核心個人消費支出（PCE）物價指數在 8 月同比上漲 2.9%，符合預期，與 7 月持平。總體 PCE 從 2.6% 上升至 2.7%，符合預期。
- 密歇根大學 9 月消費者信心最終讀數低於預期，錄得 55.1，預期為 55.4。通脹預期略有下降，一年期展望從 4.8% 降至 4.7%，五年期展望從 3.9% 降至 3.7%。
- 在貿易方面，特朗普總統宣布新的關稅：對藥品徵收 100%，對廚房櫥櫃、浴室洗手台及相關產品徵收 50%，對軟墊家具徵收 40%，對重型卡車徵收 25%。
- 在歐洲，歐洲央行的消費者預期調查顯示，家庭預計一年內通脹為 2.8%。五年期展望從 2.1% 上升至 2.2%。
技術展望：歐元/美元回升並徘徊在 1.1700 附近
歐元/美元以較低的價格結束了本週，但似乎在 1.1650 附近找到了支撐。在觸及該水平後，該貨幣對回升至 1.1700，但未能在該價格水平上結束當天/本週的交易。
相對強弱指數（RSI）保持看跌。這一點以及歐元/美元在 1.1700 的失敗，可能為進一步下行清除道路。
第一個支撐位為 1.1650，其次是 1.1600。如果突破，下一支撐位將是 1.1588 的 100 日簡單移動平均線（SMA）。相反，如果買家重新奪回 1.1700，下一阻力位將是 1.1750，隨後是 1.1800 水平。
歐元常見問題（FAQ）
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
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