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新聞

歐元/美元因貝森特(Bessent)言論而飆升至兩週高點,市場對美聯儲鴿派預期激增

  • 歐元/美元攀升至1.1730,交易接近1.1700,日內上漲0.20%。
  • 美國財政部長斯科特·貝森特呼籲在9月份降息50個基點,稱利率應降低150-175個基點。
  • 市場預計美聯儲降息25個基點的概率為98%,降息50個基點的概率為2%。
  • 對烏克蘭-俄羅斯可能達成解決方案的地緣政治樂觀情緒增加了歐元/美元的上漲偏向。

週三,歐元/美元大幅上漲,觸及約1.1730的兩週高點,因美元(USD)遭受重創,交易員猜測美聯儲(Fed)可能在美國財政部長斯科特·貝森特的言論後轉向鴿派。截至發稿時,該貨幣對交易於1.1699,上漲超過0.20%。

早些時候,美國財政部長斯科特·貝森特表示,由於勞動力市場疲軟,美聯儲應在9月份的會議上將借貸成本降低50個基點。他在接受彭博社採訪時補充道,利率應"降低150、175個基點"。

貨幣市場參與者幾乎完全將降息25個基點的可能性定價。Prime Market Terminal數據顯示,降息25個基點的概率為94%,而降息50個基點的概率僅為6%。

週二的美國通脹報告顯示,7月份的消費者物價指數(CPI)年率保持在2.7%,與6月持平,低於預期的2.8%。核心CPI跳升至3.1%,高於預期的3%,而前一個月為2.9%。

在歐洲,德國報告稱,7月份的通脹率達到了歐洲中央銀行(ECB)和德國聯邦銀行2%的目標,符合預期。相反,西班牙在同一時期的CPI為2.7%。儘管如此,ECB的指引顯示,管理委員會在上次會議上降息後對貨幣政策變得更加中立。

對美聯儲和ECB之間利率差異可能大幅縮小的預期為歐元/美元提供了順風。再加上對烏克蘭-俄羅斯衝突解決方案的希望,可能在短期內推動該貨幣對上漲。

本週,歐盟的經濟日程將包括就業數據、工業生產和該地區的國內生產總值(GDP)發布。在美國,市場期待生產者價格指數(PPI)、初請失業金人數和美聯儲官員的講話。

每日市場動態摘要:歐元/美元上漲,交易員完全定價美聯儲降息

  • 現在消費者通脹數據已成過去,交易員的關注轉向週四的生產者價格指數(PPI)。經濟學家預計核心PPI將從2.6%上升至2.9%。
  • 芝加哥聯邦儲備銀行行長奧斯坦·古爾斯比強調,經濟學家一致認為美聯儲獨立於政治影響的重要性,並警告稱這種自主權對於防止通脹回歸至關重要。他將關稅描述為"滯漲衝擊",並表示擔心它們可能成為觸發暫時性通脹的一次性事件。
  • 展望未來,古爾斯比表示即將召開的美聯儲會議將是"活躍的",這表明大多數決策者將避免預先承諾利率決策,保持根據新數據開放選擇。
  • 美元指數(DXY)跟蹤美元相對於一籃子貨幣的表現,現下跌0.26%,報97.80,為歐元/美元提供了順風。
  • 在歐洲中央銀行(ECB)方面,寬鬆周期似乎在9月份的會議上暫停,保持利率不變的概率為94%,降息25個基點的概率僅為9%。

技術展望:歐元/美元徘徊在1.1700附近,多頭目標1.1800

上升趨勢持續,歐元/美元交易接近1.1700水平。若日收盤高於該水平,可能為測試本週當前高點1.1730鋪平道路,隨後是1.1750。突破後者將暴露出1.1800和年初至今高點1.1829。

相反,如果歐元/美元在本交易日結束時低於1.1700,賣方將希望在短期內測試1.1650水平。該水平下方是20日和50日簡單移動平均線(SMA)的交匯點,約在1.1627/20,之後是1.1600。

歐元常見問題(FAQ)

歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年,歐元占外匯交易總量的31%,日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對,約占所有交易的30%,其次是歐元/日元(4%),歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。

位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定,這意味著要麽控製通脹,要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利,反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議,製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」

「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量,是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期,特別是高於歐洲央行2%的目標,歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比,相對較高的利率通常會對歐元有利,因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」

發布的數據可以衡量經濟的健康狀況,並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資,還可能鼓勵歐洲央行提高利率,這將直接增強歐元。否則,如果經濟數據疲軟,歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要,因為它們占歐元區經濟的75%。」

「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品,那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此,凈貿易余額為正會使貨幣走強,反之亦然。」

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