2月, 2004
提供: Sure-Fire Forex Trading
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總結
“風險概率計算器”（Risk Probability Calculator，RPC）是與斐波納契回撤水準攜手設計出來的。因此，您必須先瞭解斐波納契的一些基本知識。
首先瞭解一些歷史:
義大利數學家列昂納多•斐波那契（Leonardo Fibonacci），生於西元1170年，卒於1240年，他的父親被比薩的一家商業團體聘任為外交領事，派駐地點相當於今日的阿爾及利亞地區，列昂納多因此得以在一個阿拉伯老師的指導下研究數學。因此，他成為了一個突出的數學家，發明瞭我們現在所稱的斐波納契數列。
埃及之行後，他撰寫了著名的《珠算原理》(Liber Abacci)一書，其中包含了斐波那契數列。
1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89>>直至無窮大
如果您將序列中前兩個數字相加，就能序列中的下一個數字，例如3 + 5 = 8等等。
相鄰兩個數的比值都是黃金分割率（0.618）的近似值，例如34除以55等於0.618。當兩個相鄰數無窮大時，它們的比值越接近黃金分割率。
如果測量替代數之間的比率，例如你得到0.382 34除以89 = 0.382，而“的有關解釋，盡量把我照顧到這個教訓。
最流行的斐波納契回撤比率是0.382，0.50和0.618。我們短期內亦會觸及擴張比率。
如何在您的交易中使用斐波納契:
在一個上升趨勢測量A點和B點之間的距離，或在下跌趨勢中測量A點和B點之間的距離，上升趨勢中A點是該趨勢的最低點，而在跌勢中A點是最高點。
下面我們以美元兌日元的日線圖為例：A點是119.09，B點在123.16水準。如果您按38.2％斐波那契回撤水準計算會得到121.61，若按50％回撤水準計算則為121.13，而以61.8％回撤水準計算則是120.64。而119.09和123.16之間的差為4.07。如果您計算4.07的38.2％為1.55，然後再用123.16（B點）減去1.55，您就得到了38.2％斐波那契回撤位121.61。您可以使用相同的方法計算其他斐波那契回撤水準。
下麵我們再以1分鐘道瓊斯走勢為例，圖中A點和B點分別是7916.08和7877.70。如果您按38.2％斐波那契回撤水準計算得到7892.36，若按50％回撤水準計算則為7896.89，而以61.8％回撤水準計算則是7901.42。而7.916.08和7877.70之間差是38.38，如果您計算該差值38.38的61.8％，會得到23.72，然後再在7877.70（B點）加上23.72，您就得到了61.8％斐波那契回撤位7901.42水準。上升趨勢和下跌趨勢的唯一區別就是，升勢中必須用B點減去您所計算的值，而跌勢中則在B點基礎加上您所計算的值。
那麼，如何使用這些資訊？OK，這就是風險概率計算器（Risk Probability Calculator，RPC）的用武之地，A點、B點和C點位置確定後，風險概率計算器（Risk Probability Calculator，RPC）就會根據擴展比率計算出預期目標，進而您可依次確定退出交易。
我們使用風險概率計算器（Risk Probability Calculator，RPC）之前，瞭解其目的是非常重要的。它是一個幫助您管理資金的實用工具。實質上，只有在您您賺的比虧的多，那樣您才能進行投資賺錢。
您可以有一個提升自己交易優勢的方法！或者，您可以有一個使您盈利永遠超過虧損的方法。那就是合理運用風險概率計算器（Risk Probability Calculator，RPC），它能幫助您作出是否交易的決策，因為只有當潛在的收益虧損比大於2時（有時稱為風險回報率 - Risk Reward Ratio，RRR），才會發出交易建議。
風險概率計算器
| 圖形要點: | |
|---|---|
| 您可以使用0.382檔位作為評估直到C點被確認 | |
| 點 A | 1.1794 |
| 點 B | 1.2040 |
| 點 C | 1.1935 |
| 回調檔位: | |
|---|---|
| 0.382 | 1.1946 |
| 0.618 | 1.1888 |
目標: |
|
|---|---|
| 目標 1 | 1.2087 |
| 目標 2 | 1.2181 |
| 目標 3 | 1.2333 |
潛在回報: |
||||
|---|---|---|---|---|
| 風險 | 回報 | 風險回報比 | 交易/不交易 | |
| 一旦下載了風險概率計算器（Risk Probability Calculator，RPC），您就會看到一個如上面的Excel表格。下面你會看到一些關於使用的說明。該檔包含兩個表格，第一個"表"是帶來4位小數的任何貨幣對，第二個"表"是包含2位小數的貨幣對。 | ||||
| 目標 1 | 0.0058 | 0.0114 | 2.4 | 交易 |
| 目標 2 | 0.0058 | 0.0235 | 4.0 | 交易 |
| 目標 3 | 0.0058 | 0.0387 | 6.7 | 交易 |
圖形要點
一旦您確定了某種趨勢，或者您已經確定要進入市場做多或做空，接下來您就必須在圖表中像上面的例子那樣找出關鍵的A、B兩點。A點一般比較容易找到，通常是下跌趨勢或上升趨勢的起點；而B點一般就是上升趨勢的最近“峰值”或下降趨勢的“穀值”。
一旦您找到這兩點後，就可以在Excel表格的適當位置輸入該資料。而C點將是上述兩點差距的斐波那契回撤位，確定後將會自動計算出結果。
到目前為止，一切良好。
唯一的問題是，在實際交易中你不能確定C點在哪裡直到它已經形成。但這個時候，可能是太遲了。
為了體現其優勢，您可以在輸入A點和B點資料後，使用0.382斐波那契回撤檔計算出C點。這個C點是臨時的，依次您可以進行交易。一旦實際C點已經形成後，您再輸入此實際C點數據，則相應的目標價位，潛在風險和回報都會改變，如果您採用"訂單"入場交易，則必須調整您限價單。如此，在您輸入A點和B點資料並確定C點位置後，您就有足夠的資訊來設置您的掛單，止損單和限價單。
回調檔位
風險概率計算器（Risk Probability Calculator，RPC）只使用兩個斐波那契回撤水準：0.382和0.618。當您輸入A點和B點，這兩檔斐波那契回撤位就會自動計算出來。我之所以只使用這兩個斐波那契回撤水準，因為0.50檔斐波那契回撤位是其他兩個點的中點，很容易計算出來。
目標
您會發現，目標水準也充當著阻力位。這些目標水準在你輸入A，B和C點後就被自動計算出來。根據市場條件和您交易風格，您可以選擇一個目標，並為每單交易確定退場水準。
潛在回報
這個小工具非常方便實用。隨著輸入數據後，風險概率計算器（Risk Probability Calculator，RPC）就會計算出潛在的風險和回報，以及風險回報率。而當風險回報率大於2時，該風險概率計算器（Risk Probability Calculator，RPC）的建議交易欄才會顯示"交易"；如果風險回報率小於2，則會會顯示"不交易"。這將讓您根據此工具作出交易決策以規避風險追求最大利潤。
我希望您喜歡使用風險概率計算器（Risk Probability Calculator，RPC）並能提高您的交易成績。如果您就如何使用風險概率計算器（Risk Probability Calculator，RPC）有任何問題，請給我寫郵件 info@surefire-forex-trading.com 或者前往 www.surefire-forex-trading.com網站留言。
祝交易順利
Mark McRae
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