澳元/美元扩大涨幅，焦点处在美国上周初请失业金人数等经济数据

美元疲軟，澳元兌美元繼續創下新高。
澳洲經濟強勁，影響澳儲行維持鷹派立場。
中國國家發改委主任鄭柵潔提出中國將努力擴大內需。
投資人等待美國數據進一步推動聯準會政策立場。

週四美債殖利率低迷，澳元繼續走高，美元（USD）跌破 101.00 關口。投資者猜測聯準會（Fed）將在 2024 年初採取鴿派利率政策傾向，市場風險偏好增強為澳元/美元提供上行支撐。

澳洲的通膨和房價正顯示出韌性，可能會影響澳儲行維持鷹派立場。澳儲行最新預測，到 2025 年底，通膨水準將接近 2-3% 的目標上限。澳儲行在最新會議紀錄中強調，今後訂定利率決議之前，必須仔細研究更多數據，以評估風險平衡。市場普遍預計，澳儲銀行不會在明年 2 月政策會議降息。

中國國家發展和改革委員會（NDRC）主席鄭柵潔在周二會議上表示，中國致力於實施原有政策措施。鄭山潔稱，中國將努力擴大內需，確保經濟快速復甦，促進穩定成長。

美元指數持續疲軟，因為市場預期聯準會（Fed）可能在明年第一季降息。這種預期源自於聯準會在 12 月利率決議上提出政策調整，當時的利率預期點陣圖顯示，聯準會有可能最多降息三次，到 2024 年底總共降息 75 個基點。

美國 12 月里奇蒙德聯邦儲備銀行製造業指數錄得 -11，超出期值- 7 。這是繼 11 月該指標錄得 -5 點之後的另一個下降。製造業指數意外萎縮可能會影響市場對經濟狀況的看法。投資人可能會將注意力轉向周四公佈的美國上周初請失業金人數和成屋待售銷售數據。

每日市場動態摘要：澳幣因風險偏好改善而擴大漲幅

澳洲儲行 11 月私部門信貸月率成長 0.4%，超過前值 0.3%。然而，私部門信貸年率錄得-4.7%，前值為上升 4.8%。
澳儲行在最近的會議紀錄中強調，在決定今後利率政策之前，將審查更多數據以評估風險平衡。
中國 1 月至 11 月工業利潤年率下降 4.4%，顯示經濟成長放緩，凸顯中國政府需要更多推出政策支持來促進中國這一全球第二大經濟體的成長。
前達拉斯聯邦儲備銀行主席羅伯特-卡普蘭（Robert Kaplan）強調，相信聯準會會謹慎行事，以避免貨幣緊縮政策變得過於嚴格。
美國 10 月房屋價格指數（月率）從前值 0.7%收縮至 0.3%，低於預期的 0.5%。
美國經濟分析局（BEA）公佈，11 月核心PCE物價指數年率成長 3.2%，低於預期的 3.3%和前值的 3.4%。同時，此指標月率為 0.1%，低於期值 0.2%。
美國第三季國內生產毛額年率為 4.9%，略低於期值 5.2%。

技術分析：澳幣上漲至關鍵水準 0.6850 以上

週四，澳幣/美元整理於 0.6860 附近。目前的看漲情緒表明，澳元/美元有可能接近心理關卡 0.6900 這一關鍵阻力位。下檔方面，支撐位在心理價位 0.6850，然後是七日指數移動均線0.6810，最後是心理支撐位 0.6800。如果澳元兌美元跌破這一關鍵支撐區域，澳元兌美元貨幣對有可能跌至23.6%斐波那契位 0.6729。

澳元/美元：日線圖

今日澳幣兌主要貨幣對價格

下表顯示了今日澳元兌主要貨幣對價格波動百分比。澳元/美元最強。

	美元	歐元	英鎊	加幣	澳幣	日圓	紐西蘭元	瑞士法郎
美元		-0.08%	-0.09%	-0.08%	-0.23%	-0.08%	-0.28%	-0.21%
歐元	0.08%		-0.01%	-0.01%	-0.15%	0.00%	-0.21%	-0.12%
英鎊	0.10%	0.00%		0.02%	-0.17%	0.01%	-0.21%	-0.13%
加幣	0.09%	0.01%	0.02%		-0.14%	0.00%	-0.19%	-0.13%
澳幣	0.25%	0.15%	0.15%	0.16%		0.14%	-0.06%	0.02%
日圓	0.07%	-0.02%	-0.02%	-0.02%	-0.16%		-0.22%	-0.14%
紐西蘭元	0.28%	0.22%	0.21%	0.22%	0.05%	0.23%		0.09%
瑞士法郎	0.20%	0.11%	0.10%	0.11%	-0.05%	0.11%	-0.09%

熱圖顯示了主要貨幣對的波動百分比變化。基準貨幣從左列選取，報價貨幣從頂行選取。例如，如果投資者從左列選擇歐元，然後沿水平線移動到日元，則方框中顯示的百分比變化即為歐元/日圓波動。

澳元常見問題

推動澳幣走勢的關鍵因素是什麼？
澳元（AUD）最重要的因素之一是澳儲行設定的
水平。由於澳洲是一個資源豐富的國家，澳元的另一個關鍵驅動因素是澳洲最大出口產品鐵礦石的價格。澳洲最大的貿易夥伴中國經濟的健康狀況，以及澳洲的通貨膨脹水準、經濟成長率和貿易帳也是影響澳元/美元波動一個因素。市場情緒--投資者是選擇風險較大的資產（風險偏好）還是尋求避險（風險厭惡）--也是一個因素，風險偏好對澳幣有利。

澳儲行決議如何影響澳幣？
澳儲行透過設定澳洲銀行之間的貸款利率水準來影響澳幣（AUD）。這將影響澳洲整個經濟的利率水準。澳儲行主要目標是透過調整利率來維持 2-3% 的穩定通膨率。與其他主要央行相比，利率水準處在相對較高水準會提振澳元，反之則會支持澳元兌美元下跌。澳儲行還可以利用量化寬鬆政策和緊縮政策來影響信貸條件，前者對澳元不利，後者對澳元有利。

中國經濟健康狀況對澳幣有何影響？
中國是澳洲最大的貿易夥伴，因此中國經濟健康對澳元有重大影響。當中國經濟發展良好時，就會從澳洲購買更多的原料、商品和服務，進而提升澳元需求，提振澳元/美元。而當中國經濟成長不如預期時，情況則剛好相反。因此，中國經濟成長數據好壞往往會對澳元及其貨幣對產生直接影響。

鐵礦石價格對澳幣有何影響？
鐵礦石是澳洲最大的出口產品，根據 2021 年的數據，澳洲年出口額達 1,180 億澳元，主要目的地是中國。因此，鐵礦石的價格可以成為澳元的推動力。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為澳元總需求會上升。如果鐵礦石價格下跌，情況則相反。鐵礦石價格上漲也往往導致澳洲貿易收支出現正數的可能性增大，則澳元兌美元看漲。

貿易帳對澳幣有何影響？
貿易差額是一個國家的出口收入與進口支付之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳洲生產的出口商品非常搶手，那麼澳元就會升值，這完全是由於外國買家購買澳洲出口商品的需求與澳洲購買進口商品的支出之間產生了盈餘。因此，貿易帳錄得淨正值，澳元就會上漲，如果貿易帳為負值，澳元就看跌。

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