澳幣在主要水平上方盤整，澳洲央行貨幣政策聲明解決通膨擔憂

• 澳幣繼續下行。
• 澳洲央行在貨幣政策聲明中提到，通膨比預期更持久。
• 聯準會主席鮑威爾表示擔心，現有的政策措施可能不夠嚴格。

澳幣(AUD)迎來了從週一開始的連跌。在美國聯準會(Fed)主席鮑威爾(Jerome Powell)週四發表鷹派言論後，澳元/美元面臨下行壓力。鮑威爾的評論引發了美元和美國公債殖利率的上漲，影響了這對貨幣。

澳洲央行週五發布了貨幣政策聲明(MPS)，表明該國的通膨可能已經超過高峰。然而，該聲明指出，通膨率持續上升，並且比幾個月前最初預計的更加持久。

澳洲儲備銀行(RBA)的主要目標是將通膨率帶回目標水準。經過深思熟慮，他們考慮在11月暫停，但最終決定升息將為解決通膨問題提供更大的保證。在國內外因素的推動下，通膨率有可能進一步意外上升。

然而，澳洲央行董事會承認，許多家庭目前正面臨財政挑戰，預算面臨巨大壓力。澳洲央行(RBA)提高了通膨和GDP成長的預測，同時也下調了失業和薪資的預測。

儘管升息25個基點，澳洲央行在上次會議中仍表現出溫和的語氣。澳洲儲備銀行採用數據依賴型策略，以應對通膨和澳洲經濟放緩帶來的持續挑戰。

聯準會主席鮑威爾擔心，他們可能沒有實施足夠嚴格的政策來逐步將通膨率降至2%的目標。然而，市場普遍認為，聯準會已經結束了緊縮週期。

此外，週四，美國截至11月4日的一週首次申請失業救濟人數低於市場預期。這一結果可能會增強對美國強勁勞動力市場的信心，為美元提供額外支撐。

投資人等待11月份美國密西根大學消費者信心指數初值，以及密西根大學5年期消費者通膨預期，為澳幣/美元交易商尋求額外動力。

每日文摘市場動態:澳幣連續第五天繼續下跌

• 澳洲央行將官方現金利率(OCR)從4.10%上調至12年高點4.35%，以應對9月份最新的月度消費者物價指數(YoY)，該指數顯示比預期的5.4%增長了5.6 %。
• 澳洲9月道明證券通膨率(YoY)從先前的5.7%降至5.1%。
• 澳洲的零售額在第三季成長了0.2%，而上一季則收縮了0.6%。
• 澳洲國民銀行(NAB)的經濟學家預計，在第四季通膨數據公佈後，2月將再次升息25個基點。此外，NAB認為降息不太可能在2024年11月前開始。
• 10月份，中國消費者物價指數(CPI)年減0.2%，低於預期的0.1%。月度CPI下降了0.1%，而早些時候為0.2%。
• 中國人民銀行(PBOC)行長潘週三表示樂觀，稱中國經濟正處於積極軌道，預計將實現5%的成長目標。
• 此外，國際貨幣基金組織(IMF)已經調整了對中國國內生產毛額(GDP)的展望，現在預測2023年中國的成長率為5.4%，高於最初預測的5.0%，2024年為4.6%，超過先前預測的4.2%。
• 聯準會理事米歇爾·鮑曼(Michelle Bowman)強化了聯準會正在考慮未來提高短期利率的觀點。此外，明尼蘇達州聯邦儲備銀行(Minnesota Fed)行長尼爾卡什卡利(Neil Kashkari)質疑該行是否已充分加息。 Kashkari認為經濟的彈性是影響他觀點的因素。
• 截至11月4日的一周，美國首次申請失業救濟人數總計21.7萬人，略低於市場預測的2.18萬人和前一周的22萬人。
• 美國勞工統計局最近公佈了10月NFP的非農業就業數據，顯示就業人數增加了15萬個。這低於預期的18萬，標誌著從9月的29.7萬大幅下降。

技術分析:澳幣下跌0.6350，目標前一週低點

澳幣週五徘徊在0.6350的關鍵支撐位附近。如果明顯跌破該水平，可能會導致澳元兌美元走上下行軌道，目標是上週的低點0.6314。上檔方面，初始阻力以0.6408的50天指數移動平均線(EMA)為標誌，緊接在後的是0.6415的23.6%斐波那契回撤，然後是0.6500的心理關卡。

澳幣/美元:日線圖

今日澳幣價格

下表顯示了今天澳元對主要貨幣的百分比變化。澳幣對紐元匯率最弱。

	USD	EUR	GBP	CAD	AUD	JPY	NZD	CHF
USD		-0.02%	-0.11%	-0.13%	-0.08%	0.02%	-0.25%	0.03%
EUR	0.01%		-0.09%	-0.12%	-0.08%	0.04%	-0.23%	0.06%
GBP	0.11%	0.09%		-0.05%	0.03%	0.13%	-0.14%	0.13%
CAD	0.13%	0.12%	0.04%		0.07%	0.17%	-0.11%	0.18%
AUD	0.08%	0.06%	-0.03%	-0.06%		0.11%	-0.13%	0.10%
JPY	-0.02%	-0.04%	-0.14%	-0.16%	-0.11%		-0.27%	0.01%
NZD	0.25%	0.24%	0.15%	0.11%	0.18%	0.27%		0.29%
CHF	-0.03%	-0.05%	-0.15%	-0.16%	-0.11%	0.00%	-0.29%

熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基礎貨幣從左欄選取，報價貨幣從頂行選取。例如，如果您從左側欄中選擇歐元，並沿著水平線移動到日元，則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基準)/日元(報價)。

澳幣常見問題

驅動澳幣的關鍵因素是什麼？
澳幣(AUD)最重要的因素之一是澳洲儲備銀行(RBA)設定的利率水準。由於澳洲是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為澳洲最大的貿易夥伴，中國經濟的健康發展是一個因素，澳洲的通膨、成長率和貿易平衡也是一個因素。市場情緒－投資人是在買進風險較高的資產(承擔風險)還是在尋求避險(規避風險)－也是一個因素，承擔風險對澳幣有利。

澳洲儲備銀行的決定如何影響澳幣？
澳洲儲備銀行(RBA)透過設定澳洲銀行間拆借利率水準來影響澳幣。這影響了整個經濟的利率水準。澳洲央行的主要目標是透過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通膨率。相較於其他主要央行相對較高的利率支撐澳元，反之則相對較低。澳洲央行也可以使用量化寬鬆和緊縮來影響信貸狀況，前者澳元為負，後者澳元為正。

中國經濟的健康如何影響澳幣？
中國是澳洲最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳洲購買更多的原料、商品和服務，提高對澳元的需求，並推高其價值。當中國經濟成長率不如預期時，情況正好相反。因此，中國成長數據的正面或負面驚喜往往會對澳元及其貨幣對產生直接影響。

鐵礦石價格如何影響澳幣？
根據2021年的數據，鐵礦石是澳洲最大的出口產品，每年出口1,180億美元，中國是其主要目的地。因此，鐵礦石價格可能會推動澳元上漲。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，隨著對澳元的總需求增加，澳元也會上漲。如果鐵礦石價格下跌，情況正好相反。鐵礦石價格上漲也有助於增加澳洲貿易順差的可能性，這也有利於澳元。

貿易平衡如何影響澳幣？
貿易平衡是一個國家出口收入與進口支出之間的差額，也是影響澳元價值的另一個因素。如果澳洲生產廣受歡迎的出口產品，那麼它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的過剩需求中升值，而不是花在購買進口產品上。因此，正的淨貿易差額會增強澳元，如果貿易差額為負，則會產生相反的效果。