澳元/美元的短暂反弹受阻

澳元/美元在反彈性上漲的第三天停滯不前。
美國強勁的工資水平使通脹之火不熄，支持了美國加息的可能性，從而也支持了美元。
隨著中國經濟放緩並將原材料採購地從澳大利亞轉向其他國家，澳元預計將失去支撐。

週一，澳元/美元（USD）升勢受阻，因美聯儲（FED）9月份加息的可能性略有上升，美元回升。

美國 7 月份勞動力市場數據喜憂參半--儘管總體數據顯示就業崗位增幅略低於預期，但工資增幅超過預期，這可能促使通脹預期出現潛在上揚。

芝加哥商品交易所的"美聯儲觀察"（FedWatch）工具是基於市場的美聯儲未來利率決定的可靠指標，該工具認為，週一美聯儲在9 月份加息的可能性為15.5%，略高於上週五的13%。

由於利率上升對主權貨幣有利，因為它們能吸引更多外資流入，因此美聯儲9 月加息概率略高對美元有利（對澳元/美元則相反）。

美國交易時段開始時，澳元/美元在 0.65 00區域附近波動不大。

澳元新聞和市場動態

澳元兌美元的短暫反彈動力耗盡，因為後者在本周初因美聯儲在 9 月份的下次會議上加息的可能性略高而保持強勢。
美國非農就業報告公佈的 7 月份工資數據高於預期，月率和年率分別為 0.4% 和 4.4%，高於預期的 0.3% 和 4.2%。這可能會對市場對數據的反應產生延遲影響，並鼓勵通脹預期進一步升溫，從而可能會推高利率預期。
美國失業率也從預測的 3.6% 下降到 3.5%，這是另一個積極的指標。
週四的美國消費者物價指數（CPI）數據可能會進一步影響利率預期和美元走勢。
澳大利亞最大的出口產品鐵礦石略有回升。中國鐵礦石（62%）期貨從上週五的每噸104美元上漲到了上週五的105美元。
ACY Securities 首席經濟學家 Clifford Bennet認為，中國試圖擺脫對澳大利亞原材料過度依賴的多元化政策，對澳元是一個長期不利因素。
Bennet 補充說，中國的貿易數據也出現了裂痕，表明中國經濟正在經歷需求放緩，這可能會對澳大利亞產生負面影響。
本週二公佈的中國 7 月份貿易帳可能會提供有關中國貿易狀況的新信息。
ACY 的 Bennet 認為，澳大利亞經濟不會像過去那樣被中國的超級增長所 "拯救"。
鐵礦石是澳大利亞對華出口的主要產品，用於為大型基礎設施和建築項目製造鋼材，然而，鑑於中國房地產市場的疲軟，這一重要來源的需求可能會受到阻礙，從而削弱澳元。
關於美聯儲是否已完成加息仍存在一些爭論，不過，美聯儲主席威廉姆斯週一表示，美聯儲實際上可能在明年降息。
澳大利亞儲備銀行（RBA）不會加息的預期更加確定。澳儲行已連續兩次暫停加息，而澳大利亞房地產市場至今仍在承受加息帶來的影響。 ACY 的 Bennet 指出，由於澳大利亞房地產市場的降溫，相當一部分房主的資產為負資產，這表明澳儲行不太可能提高利率。
由於通脹和房貸增加對消費者的口袋造成衝擊，澳大利亞零售銷售下滑，這威脅到澳大利亞經濟放緩，將施壓澳元走低。 ACY 經濟學家認為，與此相反，在人工智能革命的支持下，美國有望進入一個小型繁榮期。
自澳大利亞央行上週將政策利率維持在 4.1%不變以來，澳元一直處於疲軟狀態，而市場預期則是上調 25 個基點。澳大利亞央行在政策聲明中解釋說，維持利率不變的決定將為他們提供更多時間來評估迄今為止緊縮政策的影響和經濟前景。
澳大利亞央行指出："可能需要進一步收緊貨幣政策，以確保通脹率在合理的時間框架內回歸目標，但這將取決於數據和不斷變化的風險評估。

澳元技術分析

從長期和中期圖表上看，澳元/美元都處於橫盤趨勢。 2 月份高點 0.7158 是一個關鍵障礙，如果突破該障礙，長期圖表將呈現更多看漲基調。

6 月份創下的 0.6458 低點是熊市的關鍵水平。如果果斷跌破這一低點，圖表將更加看跌。目前價格更接近這一關鍵低點。

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澳元兌美元：週線圖

價格目前已完全跌破接近 0.6700 的移動平均線（MA）交匯點，該交匯點由大多數主要均線（50 週均線、50 天均線和 100 天均線）組成。突破這一關鍵支撐和阻力位是一個看跌信號。

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澳元兌美元：日線圖

澳元/美元還跌破了 0.6600 的 6 月低點，很有可能繼續跌至 0.6460 的 5 月關鍵低點。若果斷跌破該低點，將為跌至 0.6170 和 2022 年低點打開通道。

目前從上週四低點開始的回升走勢看起來更像是修正而非反轉，價格很容易重現跌勢並再次開始下跌。

由於該貨幣對總體上處於橫盤趨勢，因此走勢難以預測，而且總體上看，熊市或牛市的概率都不大，相對強弱指數（RSI）也沒有在任何時間框架上提供太多的啟示。

從技術角度看，"決定性突破 "包括一根長長的日線蠟燭圖，該蠟燭圖明顯高於或低於相關臨界水平，然後在接近當日最高點或最低點時收盤。它也可以指連續三個上漲或下跌的交易日，乾淨利落地突破或跌破該水平，最後一天的收盤價接近其最高價或最低價，並與該水平保持一定距離。

澳元常見問題

推動澳元走勢的關鍵因素有哪些？

澳元（AUD）最重要的因素之一是澳大利亞儲備銀行（RBA）設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。澳大利亞最大的貿易夥伴中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹率、增長率和貿易平衡也是一個因素。市場情緒--投資者是選擇風險更大的資產（風險偏好）還是尋求避險（風險厭惡）--也是一個因素，風險偏好對澳元有利。

澳大利亞儲備銀行的決策如何影響澳元？

澳大利亞儲備銀行（RBA）通過設定澳大利亞銀行之間的貸款利率水平來影響澳元（AUD）。這將影響整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上下調整利率來維持 2-3% 的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率會支持澳元，反之則會支持相對較低的利率。澳大利亞央行還可以利用量化寬鬆政策和緊縮政策來影響信貸條件，前者對澳元不利，後者對澳元有利。

中國經濟的健康狀況對澳元有何影響？

中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元（AUD）的價值有重大影響。當中國經濟發展良好時，就會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提升對澳元的需求，推高澳元的價值。而當中國經濟增長不如預期時，情況則恰恰相反。因此，中國經濟增長數據的好壞往往會對澳元及其貨幣對產生直接影響。

鐵礦石價格對澳元有何影響？

鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據 2021 年的數據，每年出口額達 1,180 億澳元，主要目的地是中國。因此，鐵礦石的價格可以成為澳元的推動力。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為貨幣的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則相反。鐵礦石價格上漲也往往導致澳大利亞貿易收支出現正數的可能性增大，這對澳元也是有利的。

貿易差額對澳元有何影響？

貿易差額是一個國家的出口收入與進口支付之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產的出口商品非常搶手，那麼其貨幣就會升值，這完全是由於外國買家購買澳大利亞出口商品的需求與澳大利亞購買進口商品的支出之間產生了盈餘。因此，正的淨貿易差額會使澳元升值，如果貿易差額為負，則會產生相反的效果。

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