澳元/美元分析：擴大區間交易，交易員等待美聯儲會議前的關鍵數據

• 由於圍繞中國擴大刺激的樂觀情緒上升，澳元/美元在週一吸引了部分多頭
• 地緣政治風險和美聯儲推遲降息押注可能限制澳元進一步上漲
• 交易員也可能傾向於等待本周的關鍵數據和關鍵的FOMC政策決議

澳元/美元在周初走強，但缺乏看漲信念，在歐市早盤依然受限於過去一周的區間內。中國新的刺激舉措將穩定本地市場，這在很大程度上，抵消了中國房地產巨頭恒大清算對市場情緒的拖累，並為中國帶來貨幣澳元提供一些支撐。不過在本周的關鍵數據/央行事件風險之前，多重因素可能會阻擋交易員大舉做多。

胡塞叛軍加強了對紅海船隻的襲擊，伊朗支持的激進武裝組織對美軍發動了無人機襲擊，造成三名士兵死亡。這標誌著自 10 月 7 日哈馬斯-以色列戰爭爆發以來，美軍首次在該地區死亡，並引發了中東地緣政治緊張局勢進一步升級的風險。此外，美聯儲（Fed）在 2024 年採取更激進的寬鬆政策的可能性降低，這將抑制任何樂觀情緒，從而成為美元（USD）的 "有利因素"，並抑制澳元/美元上漲。

然而，美元多頭似乎猶疑，因為美聯儲在實現 2% 的通脹目標方面取得了進展，這使得進一步的緊縮政策的可能性被排除。美國經濟分析局週五報告稱，12月份個人消費支出（PCE）價格指數年率穩定在2.6%。此外，核心 PCE 價格指數（美聯儲首選的通脹指標）年率從 11 月份的 3.2% 放緩至 2.9%。其他細節顯示，12 月份個人收入增長 0.3%，個人支出增長 0.7%，表明美國消費者需求強勁。

此前公佈的美國第四季度GDP樂觀，表明美國經濟依然強健，應讓美聯儲在更長期內維持利率上升。因此，在週三為期兩天的FOMC議息會議結果以及貨幣政策聲明將提供美聯儲下一步政策行動的線索並影響美元需求。與此同時，澳大利亞零售銷售數據將於週二發佈，然後為澳大利亞季度消費者物價指數和週三公佈的中國官方採購經理人指數，可能推動澳元/美元。

本周投資者也將等待美國重要數據發佈，從週二公佈的咨商會消費者信心指數和JOLTS職位空缺數據開始。然後為週三公佈的ADP私營部門就業報告、週四ISM製造業指數和週五備受矚目的美國非農報告。關鍵數據將決定美元走勢並決定澳元/美元下一步方向。

技術前景

從技術面看，多頭必須等待出現一些後續買盤突破0.6620的供應區域才能建立新的押注，該位和12-1月跌勢的23.6%回檔位重合。下一個阻力接近50日SMA均線0.6650，若果斷突破該位，則表明澳元/美元形成短期底部。隨後的漲勢可能提振現貨價格停止0.6700（50%回檔位）整數位上方，並指向61.8%回檔位0.6735-0.6740區域附近。

另一方面，短期交易區間底部在0.6560-0.6555區域附近，應充當短期支撐位，然後為在1月觸及的近2個月低點0.6525區域。後者和100日SMA重合，緊接著為0.6500的心理關口。若突破該位，可能被視為看跌跤易員新的觸發器。之後澳元/美元容易加速跌向0.6465的中間支撐位和0.6400整數位。