澳元維持在心理水準上方，關注美國非農就業數據

• 因為避險情緒和大宗商品價格走軟，澳元面臨挑戰。
• 澳洲PMI數據顯示商業活動收縮。
• 美國ADP就業變化增加了16.4萬個新職位，而之前為10.1萬個。
• 首次申請失業救濟人數從先前的22萬降至20.2萬人。

澳幣(AUD)試圖在周五結束連跌。澳元兌美元面臨下行壓力，即使美元缺乏明確的方向，中國12月財新服務業PMI也有所改善。市場人氣減弱和大宗商品價格普遍下跌都是澳元走軟的原因之一。

澳洲最新的柔道銀行採購經理人指數(PMI)數據顯示，服務業和製造業的商業活動均出現收縮，進一步凸顯澳幣的弱勢。服務業PMI特別顯示了自2021年第三季以來服務業最快速的收縮。然而，Judo銀行經濟學家馬修‧德‧帕斯誇萊(Matthew De Pasquale)認為，澳洲經濟的減速動能並未增強。

美元指數(DXY)保持穩定，顯示出對正面情緒和潛在收益的輕微傾向。然而，美國公債殖利率近期上漲的回撤可能會給美元帶來一些壓力。此外，週四公佈的樂觀就業數據可能會支撐美元。

美國ADP就業變化在12月激增，增加了16.4萬個新職位，超過了之前的10.1萬個職位和市場預期的11.5萬個職位。截至12月29日的一週首次申請失業救濟人數顯示出勞動市場的正面跡象，從前一週的22萬降至20.2萬，超過預期的21.6萬。然而，12月標普全球綜合PMI報告稱，商業活動略有下降，讀數為50.9，而市場共識為穩定的51.0。

交易員等待美國就業市場更為關鍵的數據，包括12月平均時薪和NFP非農業就業數據。此外，ISM服務業PMI將公佈美國服務業的當前狀況。

每日市場動態摘要:澳幣面臨疲軟的澳幣採購經理人指數的挑戰

• 澳洲柔道銀行服務PMI報告讀數為47.1，低於市場預期，即該指數將維持在47.6。綜合PMI從先前的47.4降至46.9。
• 澳洲柔道銀行製造業PMI顯示製造業活動略有收縮，從先前的47.8降至12月的47.6。
• 澳洲央行的內部文件顯示，國內旅遊需求下滑。此外，據報道，由於生活成本壓力，消費者正在購買更實惠的產品或減少整體購買量。然而，這些文件表明，私部門的薪資成長已經穩定在4.0%左右。
• 澳洲總理安東尼·艾博年(Anthony Albanese)宣布，他已指示財政部和財政部探索能夠在不施加額外通膨壓力的情況下，減輕家庭在生活成本方面的經濟負擔的措施。
• 中國財新服務業採購經理人指數12月上升至52.9，超過預期的51.6及先前的51.5。
• 聯邦公開市場委員會(FOMC)12月份的會議記錄表明，參與者認為政策利率已經達到或接近當前緊縮週期的最高點。然而，他們強調，政策的具體軌跡將取決於不斷變化的經濟條件。
• 美國12月ISM製造業PMI從前一讀數46.7上升至47.4，超過市場普遍預期的47.1。
• 美國JOLTS職缺縮減至879萬，低於11月份885萬的預期數字。
• 美國ISM製造業就業指數從11月的45.8上升至12月的48.1。
• 美國標普全球製造業PMI低於預期，為47.9，偏離48.2的預期一致性。

技術分析:澳元停留在0.6700的心理水平上方

澳幣週五在0.6710附近交易，0.6750是一個重要的阻力位，與9天指數移動平均線(EMA)0.6751對齊。成功突破後者可能為澳元/美元挑戰0.6800的心理關卡鋪平道路。從負面來看，0.6700的心理水準可能會成為一個潛在的支撐。跌破此心理水準可能會推動澳元/美元測試0.6650的主要支撐位，隨後是0.6637的38.2%斐波納契回檔位。

澳幣/美元日線圖

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本週澳幣價格

下表顯示了本週澳幣兌主要貨幣的百分比變化。澳幣對日元最堅挺。

	USD	EUR	GBP	CAD	AUD	JPY	NZD	CHF
USD		0.96%	0.33%	0.78%	1.49%	2.60%	1.30%	1.03%
EUR	-0.81%		-0.47%	-0.03%	0.68%	1.65%	0.49%	0.16%
GBP	-0.35%	0.46%		0.46%	1.14%	2.34%	0.96%	0.62%
CAD	-0.79%	-0.01%	-0.29%		0.69%	1.82%	0.47%	0.20%
AUD	-1.50%	-0.70%	-1.14%	-0.73%		0.96%	-0.20%	-0.51%
JPY	-2.66%	-1.66%	-2.26%	-1.66%	-0.96%		-1.17%	-1.68%
NZD	-1.31%	-0.49%	-0.97%	-0.52%	0.20%	1.14%		-0.33%
CHF	-0.98%	-0.18%	-0.64%	-0.17%	0.53%	1.62%	0.31%

熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基礎貨幣從左欄選取，報價貨幣從頂行選取。例如，如果您從左欄中選擇歐元，並沿著水平線移動到日元，則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基準)/日元(報價)。

澳洲儲備銀行常見問題

什麼是澳洲聯邦儲備銀行，它是如何影響澳元的？
澳洲儲備銀行(RBA)為澳洲設定利率並管理貨幣政策。理事會每年召開11次會議，並根據需要召開特別緊急會議做出決定。澳洲央行的首要任務是維持物價穩定，這意味著通膨率為2-3%，但也是「..為貨幣穩定、充分就業、經濟繁榮和澳洲人民的福祉做出貢獻。」實現這一目標的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率將使澳元走強，反之亦然。澳洲央行的其他工具包括量化寬鬆和緊縮。

通膨數據如何影響澳幣的價值？
雖然通貨膨脹歷來被認為是貨幣的負面因素，因為它降低了貨幣的整體價值，但隨著跨境資本管制的放鬆，現代的情況實際上相反。現在，通膨率適度上升往往會導致央行提高利率，這反過來又會吸引更多資本流入尋找利潤豐厚的地方存放資金的全球投資者。這增加了對本國貨幣的需求，在澳大利亞，本國貨幣就是澳元。

經濟數據如何影響澳幣的價值？
宏觀經濟數據衡量一個經濟體的健康狀況，並可能對其貨幣價值產生影響。投資者更願意將資本投資於安全且不斷成長的經濟體，而不是不穩定且不斷萎縮的經濟體。更多的資本流入增加了國內貨幣的總需求和價值。 GDP、製造業和服務業PMI、就業和消費者情緒調查等經典指標會影響澳元。強勁的經濟可能會鼓勵澳洲央行提高利率，這也將支撐澳元。

什麼是量化寬鬆(QE ),它如何影響澳幣？
量化寬鬆(QE)是在降低利率不足以恢復經濟中的信貸流動的極端情況下使用的工具。 QE是澳洲儲備銀行印製澳元(AUD)的過程，目的是從金融機構購買資產——通常是政府或公司債券——從而為它們提供急需的流動性。 QE通常會導致澳元走軟。

什麼是量化緊縮(QT)，對澳幣有何影響？
定量緊縮(QT)與QE相反。它發生在QE之後，當時經濟正在復蘇，通貨膨脹開始上升。在QE，澳洲儲備銀行(RBA)從金融機構購買政府和企業債券，為其提供流動性，而在第四季度，澳洲儲備銀行停止購買更多資產，並停止對其已持有債券的到期本金進行再投資。這對澳元來說是利好(或利好)消息。