澳元在通胀数据低于预期后下跌

澳元在通脹數據低於預期後走軟，表明澳大利亞央行未來可能會採取不那麼鷹派的立場。
在 API 數據顯示庫存增加後，澳大利亞的主要出口產品 WTI 原油價格下跌，進一步打壓了澳元/美元。
週三晚些時候舉行的 FOMC 會議可能會對美元產生影響，並導致澳元/美元波動。

澳元（AUD）/美元（USD）週三走軟，此前澳元通脹數據意外下行，表明澳儲行（RBA）未來的立場不會那麼鷹派。交易商現在等待美聯儲（Fed）將於週三晚些時候結束的七月會議及其貨幣政策聲明的公佈，以尋找進一步的方向性線索。

隨著美國時段的開始，澳元/美元在0.67區域交投。

澳元新聞和市場動態

澳大利亞公佈的第二季度消費者物價指數（CPI）數據顯示，通脹放緩幅度超過預期，澳元兌美元反轉走低。這表明澳大利亞央行未來將採取不那麼鷹派的立場，利率下調的時間可能比預期的要早。利率下調對貨幣是不利的，因為對於尋找資金存放地的外國投資者來說，利率下調沒有那麼大的吸引力。
澳大利亞第二季度 CPI 同比通脹率為 6.0%，預期為 6.2%，而第一季度為 7.0%。
按季度計算，CPI 上升了 0.8%，而經濟學家預測為 1.0%，前值為 1.4%。
澳大利亞儲備銀行（RBA）的首選指標--按季度計算的RBA修剪平均CPI在第二季度同比增長了5.8%，而預期和第一季度分別為6.0%和6.6%。
季度環比，澳大利亞央行縮減平均 CPI 上升 1.0%，高於估計的 1.1%，但低於第一季度的 1.3%。
美國石油協會（API）的庫存數據顯示庫存增加，表明需求下降，並對澳大利亞主要出口產品之一的石油造成壓力。這對澳元構成利空。
北京時間週四 02:00 美聯儲（Fed）的利率決議可能會通過影響美元的方式對澳元/美元貨幣對產生影響。
預計美聯儲將加息 0.25%，但其附帶聲明的措辭可能會影響美元走勢。
更鷹派的評論會讓人感到意外，因為市場並不預期美聯儲會進一步加息。因此，這將使美元走強，並對澳元/美元貨幣對構成壓力。
如果美聯儲表示可能已達到加息峰值，甚至談到可能在 2024 年降息，情況則恰恰相反。
據《金融評論》援引彭博情報公司（Bloomberg Intelligence）的數據稱，澳大利亞央行在 2024 年不得不將利率從當前的 4.1% 水平下調的風險很高，因為澳大利亞的房屋市場以浮動利率抵押貸款為主，因此對利率變化更為敏感，而且房主最近受到了抵押貸款利息償還額上升的不利影響。
澳大利亞央行的現金利率為 4.1%，低於美聯儲的 5.25%（週三後可能為 5.50%）--總體而言，相比澳元這有利於資本流向美元。
由於中國是澳大利亞最大的貿易鄰國，因此中國承諾加大對經濟的支持力度有助於澳元。

澳元技術分析

從長期和中期圖表上看，澳元/美元都處於橫盤趨勢。在周線圖上，2023 年 2 月的高點 0.7158 是一個關鍵障礙，如果突破該點，將改變澳元/美元的長期看漲前景。

同樣，6 月份創下的 0.6458 低點也是熊市的關鍵水平，如果果斷跌破，從長期角度看，圖表將呈現出更多的熊市色彩。

澳元兌美元：週線圖

所有主要日線簡單移動平均線（50、100 和 200）的支撐匯集在 0.66 上方和 0.67 初方。預計這將形成一道堅固的支撐線，阻礙匯價進一步下跌。

匯價已經從 200 日簡單移動均線（SMA）0.6725 反彈，並完成了中樞上揚。如果週三價格繼續看漲，將進一步確認跌勢的逆轉。

澳元兌美元：日線圖

儘管週三迄今為止出現了下跌，但鑑於主要均線的支撐，澳元仍有回升的潛力。

如果果斷突破 6 月 16 日的高點 0.6900，將更有力地確認看漲前景。

同樣，如果果斷跌破 50 天和 100 天簡單移動平均線 (SMA)，則將確認近期的熊市走勢將繼續走低，投機目標位在 6 月和 7 月的低點 0.6450。

決定性的突破包括一根長長的日線蠟燭圖，該蠟燭圖明顯高於或低於相關臨界水平，然後在接近當日高點或低點的位置收盤。這也可能意味著連續三個上漲或下跌交易日都在該水平上方或下方，最後一天的收盤價接近其最高價或最低價，並與該水平保持一定距離。

澳元常見問題

推動澳元走勢的關鍵因素有哪些？

澳元（AUD）最重要的因素之一是澳大利亞儲備銀行（RBA）設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。澳大利亞最大的貿易夥伴中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹率、增長率和貿易平衡也是一個因素。市場情緒--投資者是選擇風險更大的資產（風險偏好）還是尋求避險（風險厭惡）--也是一個因素，風險偏好對澳元有利。

澳大利亞儲備銀行的決策如何影響澳元？

澳大利亞儲備銀行（RBA）通過設定澳大利亞銀行之間的貸款利率水平來影響澳元（AUD）。這將影響整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上下調整利率來維持 2-3% 的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率會支持澳元，反之則會支持相對較低的利率。澳大利亞央行還可以利用量化寬鬆政策和緊縮政策來影響信貸條件，前者對澳元不利，後者對澳元有利。

中國經濟的健康狀況對澳元有何影響？

中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元（AUD）的價值有重大影響。當中國經濟發展良好時，就會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提升對澳元的需求，推高澳元的價值。而當中國經濟增長不如預期時，情況則恰恰相反。因此，中國經濟增長數據的好壞往往會對澳元及其貨幣對產生直接影響。

鐵礦石價格對澳元有何影響？

鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據 2021 年的數據，每年出口額達 1,180 億澳元，主要目的地是中國。因此，鐵礦石的價格可以成為澳元的推動力。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為貨幣的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則相反。鐵礦石價格上漲也往往導致澳大利亞貿易收支出現正數的可能性增大，這對澳元也是有利的。

貿易差額對澳元有何影響？

貿易差額是一個國家的出口收入與進口支付之間的差額，它是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產的出口商品非常搶手，那麼其貨幣就會升值，這完全是由於外國買家購買澳大利亞出口商品的需求與澳大利亞購買進口商品的支出之間產生了盈餘。因此，正的淨貿易差額會使澳元升值，如果貿易差額為負，則會產生相反的效果。

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