澳元在主要水平下方徘徊，關注美國勞動力和住房數據

• 美元疲軟，澳元繼續創新高。
• 澳洲強勁的經濟狀況影響澳洲央行維持其鷹派立場。
• 中國NDRC董事長鄭柵潔提到，中國將努力擴大內需。
• 投資者等待美國數據發布，以進一步推動聯準會的立場。

受美國公債殖利率低迷的影響，澳幣週四繼續上漲，美元指數跌破101.00關口。風險偏好的改善為澳元/美元提供了額外的上行支撐，投資者猜測聯準會將在2024年初對利率採取溫和立場。

澳洲的通膨和房價顯示出彈性，可能會影響澳洲央行(RBA)維持其鷹派立場。澳洲央行的最新預測接近2025年底2—3%通膨目標的上限。在最近的會議記錄中，澳洲央行強調了在做出未來利率決定之前仔細檢查額外數據以評估風險平衡的重要性。人們普遍預計，澳洲央行將不會在2月的政策會議上降息。

中國國家發展與改革委員會(NDRC)主任鄭柵潔表示，中國將致力於實施類似的政策措施。在周二舉行的會議上，鄭提到中國將努力擴大內需，確保經濟快速復甦，促進穩定成長。

由於市場預期聯準會(Fed)可能在明年第一季降息，美元指數(DXY)持續疲軟。這項預期源自於聯準會12月的政策支點，其中利率預期的點狀圖表明，到2024年底，可能會有至多三次降息，總計降息75個基點。

美國里士滿聯邦儲備銀行製造業指數12月錄得11點的顯著跌幅，超出市場預期的7點跌幅。這是11月下降5個百分點之後。製造業指數的意外收縮可能會影響市場對經濟狀況的看法。投資者可能會將注意力轉向周四的首次申請失業救濟人數和待售房屋銷售數據。

每日文摘市場推動者:澳幣因風險偏好改善而擴大收益

• 澳洲央行私部門信貸(MoM)在11月份成長了0.4%，超過了先前0.3%的增幅。然而，與先前4.8%的成長相比，年同比數據顯示下降了4.7%。
• 在最近的會議記錄中，澳洲央行強調了在決定未來利率之前對額外數據的審查，以評估風險的平衡。
• 今年1月至11月，中國工業利潤年減4.4%，顯示經濟成長放緩，並突顯北京方面需要更多政策支持，以提振全球第二大經濟體的成長。
• 前達拉斯聯準會總裁羅伯特卡普蘭強調，他認為聯準會是謹慎的，以避免貨幣緊縮變得過度限制性的情況。
• 美國房屋價格指數(MoM)從前值的0.7%縮小至0.3%，低於10月0.5%的預期。
• 美國經濟分析局(BEA)公佈，11月份核心個人消費支出物價指數(YoY)成長3.2%，低於3.3%的預期和3.4%的先前預期。同時，MoM數據顯示，與市場預期的0.2%相比，一致性為0.1%。
• 美國第三季國內生產毛額年化成長率為4.9%，略低於5.2%的預期一致性。

技術分析:澳幣在0.6850主要水平下方運行

週四澳幣在0.6850附近徘徊。普遍的看漲情緒表明，澳元/美元有可能接近心理水準0.6900的關鍵阻力。下跌方面，7日指數移動平均線(EMA)約0.6810是初步支撐位，然後是0.6800心理關卡。跌破此關鍵支撐區域可能會導致澳幣/美元測試0.6729附近的23.6%斐波納契回檔位。

澳幣/美元:日線圖

今日澳幣價格

下表顯示了今天澳元對主要貨幣的百分比變化。澳幣兌美元匯率最為強勁。

	USD	EUR	GBP	CAD	AUD	JPY	NZD	CHF
USD		-0.09%	-0.15%	-0.07%	0.07%	-0.42%	0.02%	-0.35%
EUR	0.09%		-0.06%	0.01%	0.16%	-0.34%	0.10%	-0.27%
GBP	0.16%	0.06%		0.08%	0.20%	-0.27%	0.16%	-0.21%
CAD	0.08%	-0.01%	-0.04%		0.15%	-0.35%	0.10%	-0.28%
AUD	-0.04%	-0.16%	-0.20%	-0.14%		-0.50%	-0.05%	-0.43%
JPY	0.41%	0.33%	0.27%	0.32%	0.46%		0.45%	0.05%
NZD	-0.02%	-0.10%	-0.16%	-0.07%	0.04%	-0.42%		-0.37%
CHF	0.37%	0.28%	0.21%	0.28%	0.44%	-0.07%	0.37%

熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基礎貨幣從左欄選取，報價貨幣從頂行選取。例如，如果您從左欄中選擇歐元，並沿著水平線移動到日元，則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基準)/日元(報價)。

澳幣常見問題

驅動澳幣的關鍵因素是什麼？
澳幣(AUD)最重要的因素之一是澳洲儲備銀行(RBA)設定的利率水準。由於澳洲是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為澳洲最大的貿易夥伴，中國經濟的健康發展是一個因素，澳洲的通膨、成長率和貿易平衡也是一個因素。市場情緒－投資人是在買進風險較高的資產(承擔風險)還是在尋求避險(規避風險)－也是一個因素，承擔風險對澳幣有利。

澳洲儲備銀行的決定如何影響澳幣？
澳洲儲備銀行(RBA)透過設定澳洲銀行間拆借利率水準來影響澳幣。這影響了整個經濟的利率水準。澳洲央行的主要目標是透過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通膨率。相較於其他主要央行相對較高的利率支撐澳元，反之則相對較低。澳洲央行也可以使用量化寬鬆和緊縮來影響信貸狀況，前者澳元為負，後者澳元為正。

中國經濟的健康如何影響澳幣？
中國是澳洲最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳洲購買更多的原料、商品和服務，提高對澳元的需求，並推高其價值。當中國經濟成長率不如預期時，情況正好相反。因此，中國成長數據的正面或負面驚喜往往會對澳元及其貨幣對產生直接影響。

鐵礦石價格如何影響澳幣？
根據2021年的數據，鐵礦石是澳洲最大的出口產品，每年出口1,180億美元，中國是其主要目的地。因此，鐵礦石價格可能會推動澳元上漲。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，隨著對澳元的總需求增加，澳元也會上漲。如果鐵礦石價格下跌，情況正好相反。鐵礦石價格上漲也有助於增加澳洲貿易順差的可能性，這也有利於澳元。

貿易平衡如何影響澳幣？
貿易平衡是一個國家出口收入與進口支出之間的差額，也是影響澳元價值的另一個因素。如果澳洲生產廣受歡迎的出口產品，那麼它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的過剩需求中升值，而不是花在購買進口產品上。因此，正的淨貿易差額會增強澳元，如果貿易差額為負，則會產生相反的效果。