鲍威尔继续保持收紧立场

今天的市場推動者

今天上午，焦點轉向英國9月份的月度GDP數據以及第三季的初步數據。一般預期月資料為0.0%(低於8月的0.2%)，第三季GDP季率為-0.1%。與英國央行在11月份貨幣政策報告中對第三季季率0.0的最新預測相比，我們需要看到9月的成長顯著上升才能實現這一點。

下午，我們收到了美國密西根大學的調查報告。焦點將集中在10月上漲後的通膨預期調查結果。

60秒概述

美國:聯準會主席鮑威爾(Jerome Powell)昨表示，他對聯準會是否已經達到實現2%通膨目標的貨幣政策立場沒有信心，他認為還有很長的路要走。他也強調，如果需要，還會推出更多的緊縮措施。

石油:自上周大幅下跌後，布蘭特原油價格已穩定在80美元/桶左右。過去幾天沒有任何與石油相關的特別消息來解釋油價下跌。

股市:受美國股市推動，全球股市昨天走低，歐洲和亞洲股市均收高。看到各國央行，尤其是鮑威爾，成為結束標準普爾500股市和納斯達克股市連續8個交易日上漲和9個交易日上漲的因素，並不令人感到意外。鮑威爾談到了最近收益率波動的事實，因為這些波動對金融狀況有很大影響；而這也成為了昨天拋售股票的理由。由於醫療保健是昨日的大輸家，週期股仍設法跑贏大盤。在美國，道瓊指數下跌0.7%，標準普爾500指數下跌0.8%，那斯達克指數下跌0.9%，羅素2000指數下跌1.6%。今早亞洲市場情緒低落，中國領跌。今早歐洲期貨走低，美國期貨持平。

固定收益:美國公債殖利率昨天大幅上升，原因是聯準會主席Powell的鷹派言論以及非常糟糕的30Y國債拍賣。鑑於超過5個基點的巨大尾部，30年期美國公債拍賣會非常疲弱。因此，這被認為是十年來最糟糕的拍賣之一。鮑威爾說，「如果有必要進一步收緊政策，我們會毫不猶豫地這樣做」。美國公債曲線從長端開始變陡，2年期美國公債殖利率上升約10個基點，10年期美國公債上升約15個基點，30年期美國公債上升16個基點。

外匯:G10外匯市場沒有太多報告。油價下跌是過去一週的大新聞，但油價昨穩定。聯準會主席鮑威爾發表了一些略顯鷹派的言論，這些言論支撐了美元，並使歐元兌美元跌至1.07下方。當天歐元/SEK和歐元/挪威克朗大致持平。

信用:一級公司債市場週四繼續保持活躍，Fiskars OYJ、INEOS Quattro Finance和Intesa Sanpaolo SpA等發行人進入市場。隨著第三季報告季接近尾聲，整體印像是北歐企業狀況良好，現金流穩定，槓桿率較低。這令人欣慰，因為2024年的前景更不確定。 iTraxx Main在75bp處保持不變，而iTraxx X-over在408bp處收緊了2bp。

北歐宏觀

在瑞典，9月的PVI(生產值指標)和消費指標將為已經發布的第三季GDP指標(不變的q/q SA)增添一些色彩。已經公佈的9月份數據表明，實際商品淨出口需求對GDP成長做出了顯著的正面貢獻(+0.7個百分點)，而零售額基本上保持不變。今天發布的消費數據可能會受到零售成長放緩的影響。綜合採購經理人指數(PMI)在第三季似乎已經穩定，而PVI應該會略有下降。

我們預期挪威核心通膨率將在10月進一步下降至5.6%，遠低於挪威央行在9月貨幣政策報告中預測的6.0%。在本月黑色星期一之前，價格有小幅上調的風險，但這將在11月份的數據中逆轉。

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