鮑威爾就升息發出鷹派警告，美元反彈

• 隔夜美元大幅走高。
• 鮑威爾出人意料地發表了鷹派言論，令交易商措手不及。
• 美元指數幾乎突破 106.00，但在歐洲時段交易中略有回軟。

美元（USD）週五歐市早盤溫和走軟，隔夜因聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）出人意料的鷹派言論而大幅走高。聯準會主席表示，決策者們並不害怕在必要時進一步升息，這與市場認為聯準會已完成升息並將很快減息的共識背道而馳。由於先前亞特蘭大聯邦儲備銀行主席拉斐爾-博斯蒂克（Raphael Bostic）和里士滿聯邦儲備銀行主席托馬斯-巴爾金（Thomas Barkin）發表了非常鴿派的言論，因此這次的意外更大。

在經濟數據方面，交易員需要在進入周末之前評估鮑威爾的言論。由於聯準會只有一位發言人，週五的焦點將是密西根州消費者信心指數初值和消費者通膨預期。如果這些數據進一步下滑，美元指數（DXY）可能會收復週四晚間的漲幅，本週收盤持平或小幅上漲。

每日摘要：美元要感謝鮑威爾

• 以上是美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾週四晚間演講的主要內容：
• "我們沒有信心我們已經實現了正確的通膨立場"。
• "不能保證通膨繼續取得進展"。
• "如果合適，聯準會將毫不猶豫地收緊政策。我們無法確認我們是否已經做了足夠的工作來實現達到2%通膨率的立場。 "
• 達拉斯聯邦儲備銀行主席洛里-洛根（Lorie Logan）將於GMT時間 12:30 發表一些評論。
• 週五唯一的重要數據是密西根大學 11 月的初步報告：
• 消費者信心指數預計將略有下降，從 63.8 降至 63.7。
• 10 月份的 5 年期消費者通膨預期為 3%。
• 股市並未很好地消化鮑威爾的演講：中國恆生指數下跌超過 1%，歐洲股市下跌超過 0.50%。美國股票期貨在盤前交易中小幅飄綠。
• 芝加哥商品交易所集團的聯準會觀察工具顯示，市場認為聯準會在 12 月會議上維持利率不變的可能性為 90.7%。
• 在鮑威爾重申可能需要更多升息以應對通膨之後，基準 10 年期美國公債殖利率報收於 4.60%。

美元指數技術分析：美元獲得短暫啟動

聯準會鮑威爾的鷹派言論提振了美元。然而，這種提振作用在周五的歐洲交易中開始迅速消退。以 DXY 指數為追蹤指標的美元王似乎無法捲土重來，這意味著可能會有更多的下行空間。

DXY 指數在 105.00 附近尋求支撐，本週早些時候曾從該水平上方反彈。全球市場發生的任何衝擊事件都可能引發突然轉折，有利於避險資金流入美元。首先反彈至 105.85 是合理的，這是自 2023 年 3 月以來的關鍵水平。若突破該水平，則表示將重回 107.00 附近和近期的高點。

從下行角度看，105.10 仍是分界線。一旦 DXY 跌回 105.10 下方，就會形成一個巨大的空頭壓力，只有104.00 是第一大支撐位，100 天簡單移動平均線（SMA）會在此提供一些支撐。在其下方。 103.50 附近的200 日均線應能提供類似的支撐。