- 標普500指數創下2023年新高,達到4623點。
- 拍賣結束後,美國公債殖利率漲跌互現。
- 週二公佈的美國11月通膨預計將顯示通膨趨於平緩。
- 聯準會將於週三公佈利率決定,外界普遍預期聯準會將維持利率不變。
- 甲骨文、奧多比、開市客和達頓餐廳本週將公佈財報。
標普500指數週一創下今年新高。標普500指數觸及4623點,略高於7月27日創下的年線高點4,607點。
標準普爾500指數週一上漲0.39%,漲幅略低於道瓊工業股平均價格指數,漲幅約為那斯達克指數的兩倍。甲骨文將在周一收盤後公佈財報。
週一早間,較長期美債殖利率上漲約1%,但晚些時候,美債殖利率全盤下跌。美國財政部拍賣3個月期和6個月期國庫券以及3年期和10年期公債,導致當日晚些時候國債殖利率下降。
投資人將主要關注11月通膨,以及聯準會(Fed)週三將如何討論11月通膨。預期聯準會週三的會議上將按兵不動,但進入2024年聯準會點陣圖仍存在不確定前景。
標準普爾500指數新聞:11月通膨預測顯示通膨基本穩定
除了美債殖利率上升之外,另一個阻礙股市上漲的障礙是市場普遍預期週二公佈的11月美國通膨將基本與前月持平。
例如,整體通膨月率預計將從0%上升至0.1%,而通膨年率預計將從3.2%降至3.1%。
核心通膨也是如此。 11月核心通膨預計將從0.2%上升到0.3%,而核心通膨年率預計將保持在4%。
這對投資人來說不是好消息,因為聯準會的目標是核心通膨年率為2%。儘管通膨已經下降了大約18個月,但央行需要將核心通膨降低一半才能實現目標。到目前為止,投資人基本上對這個問題持樂觀態度,投資人指出,通膨整體正朝著正確的方向發展。但央行似乎賦予實現通膨目標更大的意義。
像往常一樣,通膨回落將有助於投資者獲利,因為股價將飆升。另一方面,通膨上升將導致股市拋售。這是因為這將引發利率在較長時間內維持在較高水準的預測。
週三的聯準會會議取決於點陣圖
每個季度,聯準會都會發布最新的點陣圖,這影響到聯準會官員預測今後幾年聯準會的利率決定。這項數據的重要性在於,這有助於選股者確定未來貨幣政策的緊縮程度或寬鬆程度。
經濟預測摘要(SEP)報告中列出了聯準會點陣圖,該報告自去年9月以來一直沒有發布。 9月標準普爾將2024年的利率下調幅度從1個百分點降至僅50個基點,令聯準會觀察家感到意外。
週三點陣圖和經濟預測摘要更為重要的原因是,市場幾乎一致認為聯準會將維持聯邦基金利率在5.25% - 5.5%的當前區間不變。在9月經濟預測摘要中,市場普遍認為在2023年結束前再加息一次,但自那以來通膨一直回落,大多數經濟學家認為不太可能。
如果點陣圖顯示,2024年可能出現的所有降息都是同樣的50個基點,那麼預計標準普爾500指數將出現拋售。但如果一年後聯邦基金利率回落至75個基點或100個基點,樂觀情緒將會像山火一樣蔓延開來。
除了聯準會會議,週三還將公佈最新的11月生產者物價指數(ppi)。核心生產者物價指數預計將從2.4%降至2.3%。
本週財報
12月11日,週一-甲骨文(ORCL)
12月12日,星期二-江森自控國際(JCI)
12月13日,星期三-Adobe (ADBE), ABM Industries (ABM)
12月14日星期四-開市客(Costco)、捷普(Jabil)、萊納(Lennar)
12月15日星期五- Darden Restaurants (DRI)
分析師評估市場:馬克·科拉諾維奇
摩根大通(JPMorgan)的馬克·科拉諾維奇(Mark Kolanovic)上週五發布了一份客戶報告,解釋了投資者進入2024年將面臨的困境。表面上看,風險資產需要下跌才能促使聯準會降息。但鑑於2023年底各大股指已接近歷史高點,央行近期沒有理由透過降息來提振這些風險資產。這使得科拉諾維奇預測明年的市場表現將相當慘淡,即便在樂觀的情況下,股票的表現將比債券差5%。
「這是一種進退兩難的局面,在這種貨幣限製水準下,風險資產不可能持續上漲,除非風險資產調整(或由於需求疲軟導致通膨下降,從而傷及企業利潤),否則央行不可能會公佈決定性的寬鬆政策。」
標準普爾500指數預測
標準普爾500指數去年12月創下年度新高,預示著標普500指數進入新年的好兆頭。不過,要注意的是,標準普爾500指數經歷了半個世紀以來最迅速的11月回檔後,最近基本上都在橫盤整理。
多頭接連觸及兩個目標。首先,4637點是2022年3月的區間高點。然後是2021年12月下旬和2022年1月開盤數日的阻力4800。
標準普爾500指數觸及近兩年以來的歷史高點將有望重啟長期下跌趨勢。然而,需要注意的是,標普500指數動能正在減弱,MACD指標已經建構死叉。
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