過去一周，風險情緒依然不穩，市場消化了地緣政治擔憂重燃、通膨數據好壞不一以及央行官員發出的謹慎信號等因素。以色列和哈馬斯之間的衝突迅速升級為雙方50年來最嚴重的大屠殺。據估計，哈馬斯的襲擊造成1300人傷亡，其中大多數是平民，而以色列已經開始對加薩進行大規模反攻。伊朗支持的真主黨(Hezbollah)可能參與其中仍然是一個主要的擔憂，儘管包括卡達和埃及在內的許多周邊阿拉伯國家迄今一直在努力避免局勢進一步升級。由於以色列和伊朗都是小型天然氣出口國，而前者的產量已受到影響，本週歐洲天然氣價格上漲了約40%。受需求降溫和閒置產能(尤其是沙烏地阿拉伯)的影響，石油市場保持平靜。
數據方面，美國9月CPI連續第二個月意外上漲。整體CPI月率上升0.4%(市場預期為0.3%)，核心CPI月率上升0.3%(市場預期為0.3%)，與預期相符。房屋通膨(+0.65% m/m;8月(+0.29%)的漲幅超出預期，儘管更及時的租金價格指數仍顯示通膨正在放緩。由於對醫療保險費的滯後估計而扭曲的醫療保健價格也促成了意外上漲。排除這兩個類別，核心服務通膨月率有所下降，這對聯準會來說是潛在通膨放緩的正面訊號。我們仍然認為，美國的升息已經結束，這也是市場的基本情況。
儘管股市和信貸市場保持相對穩定，但較長期美國國債殖利率在上週末上升，美元整體升值。除了CPI數據外，30年期、10年期和30年期美國國債拍賣需求疲軟也起到了一定作用，因為即使在經濟前景不確定的情況下，持續的預算赤字似乎仍是市場的主要擔憂。無論如何，在金融環境自夏季以來明顯收緊的情況下，各國央行總裁對進一步升息的態度聽起來越來越謹慎。歐洲央行和聯準會9月的會議紀要也表明，對貨幣政策過度緊縮風險的擔憂日益加劇。
下週，焦點將轉向經濟數據。在9月信用卡資料和領先服務業PMI分項下降後，預計美國零售銷售將發出消費者需求減弱的訊號。在歐洲，德國10月ZEW指數將在不確定性增加的情況下為最新的投資者信心提供線索，9月HICP最終數據將為通膨驅動因素提供更詳細的見解。在英國，重點將放在勞動市場和通膨數據。畢馬威(KPMG)和REC關於就業的最新報告指出，薪資通膨正在降溫，而市場將密切關注8月物價通膨的下降是否只是一次性的。在中國，第三季GDP季比將達到1.0%左右，這將為政府實現5%的成長目標鋪路。
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