- 澳洲週四公佈消費者支出數據後,澳元走高。
- 澳洲 1 月消費支出成長 1.1%,低於期值 1.5%和前值-2.7%。
- 由於 S&P/ASX 200 指數下跌,澳元面臨挑戰。
- 美債殖利率上升,美元指數保持穩定。
- 美國第四季國內生產毛額年化季率為 3.2%,略低於期值為 3.3%。
澳洲週四公佈零售銷售數據後,澳幣(AUD)收回了近期跌幅。然而,美國最近的 國內生產毛額(GDP)數據導致金融市場推遲了對聯準會(Fed)首次降息的預期。這為美元(USD)提供了一些支撐,從而削弱了澳元/美元。
澳元在 S&P/ASX 200 指數下跌中遭遇挑戰,在公司報告發布的最後一天,地產板塊的漲幅被科技板塊的跌幅所抵消。週三的通膨數據和大宗商品價格疲軟進一步加劇了拋售壓力。此外,澳洲市場正在從隔夜華爾街的疲軟表現中尋找線索,投資者在關鍵的美國個人消費支出--物價指數數據公佈前保持謹慎,該數據可能會影響聯準會的貨幣政策立場。
在美國公債殖利率走高的推動下,美元指數(DXY)努力維持漲勢。此外,美國聯邦儲備委員會發言人保持謹慎立場,暗示今年稍後可能降息。這導致在即將召開的會議上降息的可能性降低,為美元提供了上行支撐。
每日市場動態摘要:零售銷售數據公佈後澳幣走高
- 澳洲 1 月零售銷售經季調月率成長 1.1%,低於預期的 1.5%,但與前值 2.7% 的降幅相比有所回升。
- 2023 年第四季澳洲私人資本支出成長 0.8%,高於期值 0.5%及前額 0.6%。
- 澳洲 1 月消費者物價指數月率持平於 3.4%,低於期值 3.5%。
- 2023 年第四季澳洲建築工程完成量成長 0.7%,預期 0.8%,前額 1.3%。
- 本週澳新銀行-摩根大通澳洲消費者信心指數為 83.2,幾乎持平。這是該指數連續第 56 週保持在 85 的臨界值下方。該指數僅比 2024 年的周平均值 83.6 低 0.4 點。
- 紐儲行 2 月貨幣政策會議上決定維持官方現金利率(OCR)在 5.5% 不變,符合市場普遍預期。
- 紐約聯邦儲備銀行(Fed)主席約翰威廉斯(John Williams)週三表示,儘管在實現聯準會2%的通膨目標方面仍有一些工作要做,但今年已經討論降息前景,這取決於即將公佈的數據。
- 波士頓聯邦儲備銀行(Fed)主席蘇珊-柯林斯(Susan Collins)維持她對聯準會在今年稍後啟動寬鬆政策的預期。不過,她指出,通膨方面的進展已經減速,決策者應等待進一步的證據,以確保實現2%目標的明確路徑。
- 芝加哥商品交易所聯準會觀察工具顯示,3 月降息的機率為 3.0%,5 月和 6 月降息的機率分別為 19.3% 和 52.6%。
- 據報道,美國眾議院議長詹姆斯-邁克爾-約翰遜(James Michael Johnson)已通知白宮,他願意將兩個撥款截止日期調整為 3 月 8 日和 3 月 22 日。目前,四項法案的撥款截止日期為 3 月 1 日,八項法案的撥款截止日期為 3 月 8 日。
- 2023 年第四季美國國內生產毛額年化季率初值成長 3.2%,略低於市場預期的 3.3%。
- 美國第四季國內生產毛額物價指數初值成長1.7%,預期及前值皆為成長1.5%。
- 美國 12 月房屋價格指數(月率)成長 0.1%,低於預期的 0.3%和前值的 0.4%。
- 美國耐久財訂單下降 6.1%,市場預期下降 4.5%,前值下降 0.3%。
- 美國 1 月新屋銷售變化(月率)成長 1.5%,低於前值成長 7.2%。
- 美國 1 月新屋銷售月率為 6.61 億戶,預期為 6.80 億戶,前位數為 6.64 億戶。
技術分析:澳元在心理價位 0.6500 附近徘徊
澳幣週四交投於心理關口 0.6500 附近。如果跌破這一水平,澳元/美元貨幣對有可能將目標指向主要支撐位0.6450和2月份低點0.6442附近。相反,上檔方面,近期阻力區位於 21 天指數移動均線 (EMA) 0.6539 附近,之後是 23.6%斐波那契回檔位 0.6543 和主要水準 0.6550。如果突破該阻力區,澳元/美元貨幣對可能接近 0.6600 的心理價位。
澳元/美元:日線圖
今日澳幣兌主要貨幣對價格
下表顯示了今日澳元兌主要貨幣對價格波動百分比。澳幣/日圓匯率最弱。
美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
美元 | -0.01% | -0.06% | -0.01% | -0.18% | -0.23% | -0.11% | -0.07% | |
歐元 | 0.00% | -0.03% | 0.01% | -0.17% | -0.19% | -0.08% | -0.05% | |
英鎊 | 0.05% | 0.03% | 0.04% | -0.14% | -0.16% | -0.05% | -0.02% | |
CAD | 0.01% | 0.02% | -0.04% | -0.18% | -0.22% | -0.08% | -0.05% | |
澳幣 | 0.17% | 0.17% | 0.14% | 0.17% | -0.04% | 0.09% | 0.11% | |
日圓 | 0.23% | 0.22% | 0.16% | 0.20% | 0.04% | 0.15% | 0.17% | |
紐西蘭元 | 0.10% | 0.09% | 0.05% | 0.10% | -0.08% | -0.13% | 0.06% | |
瑞士法郎 | 0.06% | 0.05% | -0.01% | 0.04% | -0.14% | -0.18% | -0.02% |
熱圖顯示了主要貨幣對的波動百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果投資者從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化即為歐元/日圓波動。
澳元常見問題
推動澳幣走勢的關鍵因素是什麼?
澳幣(AUD)最重要的因素之一是澳洲儲備銀行(RBA)設定的利率水準。由於澳洲是一個資源豐富的國家,另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。澳洲最大的貿易夥伴中國經濟的健康狀況,以及澳洲的通貨膨脹率、成長率和貿易平衡也是一個因素。市場情緒--投資者是選擇風險較大的資產(風險偏好)還是尋求避險(風險厭惡)--也是一個因素,風險偏好對澳幣有利。
澳洲儲備銀行的決策如何影響澳幣?
澳洲儲備銀行(RBA)透過設定澳洲銀行之間的貸款利率水準來影響澳幣(AUD)。這將影響整個經濟的利率水準。澳洲央行的主要目標是透過上下調整利率來維持 2-3% 的穩定通膨率。與其他主要央行相比,相對較高的利率會支持澳元,反之則會支持相對較低的利率。澳洲央行也可以利用量化寬鬆政策和緊縮政策來影響信貸條件,前者對澳元不利,後者對澳元有利。
中國經濟的健康狀況對澳幣有何影響?
中國是澳洲最大的貿易夥伴,因此中國經濟的健康狀況對澳幣(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟發展良好時,就會從澳洲購買更多的原料、商品和服務,提升對澳元的需求,並推高澳元的價值。而當中國經濟成長不如預期時,情況則剛好相反。因此,中國經濟成長數據的好壞往往會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石價格對澳幣有何影響?
鐵礦石是澳洲最大的出口產品,根據 2021 年的數據,每年出口額達 1,180 億澳元,主要目的地是中國。因此,鐵礦石的價格可以成為澳元的推動力。一般來說,如果鐵礦石價格上漲,澳元也會上漲,因為貨幣的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌,情況則相反。鐵礦石價格上漲也往往導致澳洲貿易收支出現正數的可能性增大,這對澳元也是有利的。
貿易差額對澳幣有何影響?
貿易差額是一個國家的出口收入與進口支付之間的差額,它是影響澳幣價值的另一個因素。如果澳洲生產的出口商品非常搶手,那麼其貨幣就會升值,這完全是由於外國買家購買澳洲出口商品的需求與澳洲購買進口商品的支出之間產生了盈餘。因此,正的淨貿易差額會使澳元升值,如果貿易差額為負,則會產生相反的效果。
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