- 在美國 PCE 物價指數公佈之前,金價難以獲得任何有意義的牽引力。
- 聯準會降息押注、美國公債殖利率下滑和美元看跌繼續為金價提供支撐。
- 對中國經濟狀況惡化的擔憂進一步起到了 "順風耳 "的作用。
週四亞洲時段,金價(XAU/USD)窄幅震盪,鞏固了近期達到5月5日以來的最高水平的強勁漲勢,即上一交易日觸及的2,052美元附近。交易商選擇觀望,等待稍後將在北美時段公佈的美國(美元)個人消費支出(PCE)數據。核心指標--聯準會首選的通膨衡量標準--將被用於確認通膨正在放緩,並重申聯準會將採取鴿派立場的預期。
在關鍵數據風險來臨之際,越來越多的人認為美國利率已經見頂,對聯準會將在今年上半年開始放寬貨幣政策的押注不斷升溫,這繼續為非收益型金價提供支撐。芝加哥商品交易所集團的聯準會觀察工具顯示,聯準會在 2024 年 5 月降息的可能性超過 70%,這導緻美國公債殖利率進一步下降。這反過來又未能幫助美元(USD)在隔夜從 8 月 11 日以來的最低水平反彈的基礎上再上一層樓,而中國的經濟困境又成為黃金/美元的 "尾風"。
每日摘要市場動向:金價在聯準會鴿派預期下持穩於個多月頂部下方
- 多位聯準會官員最近的演講表明,央行可能已經完成了升息,這繼續成為金價的 "順風耳"。
- 聯準會理事克里斯托弗-沃勒(Christopher Waller)表示未來幾個月可能降息,克利夫蘭聯邦儲備銀行主席洛雷塔-梅斯特(Loretta Mester)認為在將通膨率提高到2%方面取得了明顯進展。
- 市場目前的定價是聯準會在 2024 年將累積降息 100 個基點,而美國公債殖利率的進一步下降則強化了這一預期。
- 基準 10 年期美國公債殖利率在 10 月突破 5%,為 16 年來首次,目前在 9 月 14 日以來的最低水準附近徘徊。
- 此外,對利率敏感的兩年期美國公債殖利率也創下了 7 月以來的最低水平,並繼續削弱美元,為黃金/美元提供支撐。
- 美國國內生產毛額(GDP)的第二次估計顯示,全球最大經濟體第三季的年化成長率為 5.2%,而先前報告的成長率為 4.9%。
- 樂觀的美國宏觀數據確實在周三小幅提振了美元,儘管美聯儲的鴿派預期抑制了美元從數月低點出現任何有意義的反彈。
- 國家統計局公佈的最新數據顯示,11月中國製造業採購經理指數(PMI)從上月的49.5降至49.4。
- 11 月非製造業採購經理人指數從上月的 50.6 降至 50.2,加劇了人們對這個世界第二大經濟體狀況惡化的擔憂。
技術分析: RSI 在日線圖上稍微超買,金價在下一輪上漲前盤整
從技術角度來看,日線圖上的相對強弱指數(RSI)持穩在70大關上方,顯示金價處於輕微超買狀態,阻礙了多頭下新的賭注。儘管如此,任何有意義的修正下跌都更有可能在隔夜震盪低點附近(約 2035 美元)吸引新的買家。其後是 2,020 美元附近的支撐位和 2,010 美元至 2,008 美元的強勁水平阻力突破點。
後者將成為金價的強勢底部,如果果斷突破,將為更大的跌幅鋪平道路。另一方面,週三觸及的 2,052 美元附近的多月高峰現在似乎成為金價的直接障礙。金價若能持續走強,多頭將有可能重新挑戰 5 月創下的 2,079-2,080 美元附近的歷史高點。
本月美元價
下表顯示了本月美元兌上市主要貨幣的百分比變化。美元兌紐西蘭元的匯率最弱。
美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
美元 | -3.70% | -4.52% | -2.20% | -4.78% | -2.86% | -6.41% | -4.24% | |
歐元 | 3.56% | -0.79% | 1.47% | -1.05% | 0.82% | -2.61% | -0.52% | |
英鎊 | 4.33% | 0.78% | 2.24% | -0.26% | 1.59% | -1.81% | 0.28% | |
加幣 | 2.16% | -1.48% | -2.27% | -2.54% | -0.63% | -4.11% | -2.00% | |
澳幣 | 4.57% | 1.04% | 0.26% | 2.46% | 1.83% | -1.54% | 0.53% | |
日圓 | 2.77% | -0.82% | -1.62% | 0.65% | -1.89% | -3.47% | -1.31% | |
紐西蘭元 | 6.02% | 2.55% | 1.77% | 3.97% | 1.52% | 3.34% | 2.05% | |
瑞士法郎 | 4.07% | 0.51% | -0.27% | 1.96% | -0.54% | 1.31% | -2.08% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。
黃金常見問題
為什麼人們要投資黃金?
黃金在人類歷史上扮演著重要角色,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了其光澤和珠寶用途外,貴金屬還被廣泛視為避險資產,這意味著在動盪時期,黃金被視為一種良好的投資。由於黃金不依賴任何特定的發行人或政府,因此也被廣泛視為對沖通貨膨脹和貨幣貶值的工具。
誰購買最多黃金?
中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支持本國貨幣,央行傾向將儲備多樣化併購買黃金,以提高經濟和貨幣的可感知強度。高額黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。世界黃金協會的數據顯示,2022 年各國央行的黃金儲備增加了 1,136 噸,價值約 700 億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的中央銀行正迅速增加黃金儲備。
黃金與其他資產的相關性如何?
黃金與美元和美國公債呈現反向關係,它們都是主要的儲備和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和中央銀行能夠在動盪時期分散資產。黃金也與風險資產成反比。股市上漲往往會削弱黃金價格,而風險較高市場的拋售往往有利於貴金屬。
黃金價格取決於什麼?
黃金價格會受多種因素影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂,都會因黃金的避險地位而使其價格迅速攀升。作為一種無收益的資產,黃金往往會隨著利率的降低而上漲,而較高的金錢成本通常會拖累黃金。不過,由於黃金是以美元計價的,因此大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向控制黃金價格,而弱勢美元則可能推高黃金價格。
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